美源星现货重油：万圣节油价真撞鬼重挫4%

文 / 美源星

2016-11-01 10:41:10 来源:亚汇网

行情回顾：

美国WTI十一月期油周一(10月31日)下跌3.90%，收报46.76美元/桶。国内方面现货重油下跌4.57%，收报2320元/吨。

美国COMEX十一月期银周一(10月31日)上涨0.73%，收报17.90美元/桶。国内方面现货银上涨0.34%，收报3891元/吨。

基本面显示：

1. EIA：美国8月原油产量上涨5.1万桶/日至874.4万桶/日，7月修正为869.3万桶/日。

2. 美国10月达拉斯联储商业活动指数-1.5，前值：-3.7，预期：2。

3. 美国10月芝加哥PMI50.6，前值：54.2，预期：54。

4. 美国9月核心PCE物价指数年率1.7%，前值：1.7%，预期：1.7%。

5. 美国9月个人支出月率0.5%，前值：0%，预期：0.5%。

6. 欧元区10月CPI年率初值0.5%，前值：0.4%，预期：0.5%。

7. 欧元区第三季度GDP年率初值1.6%，前值：1.6%，预期：1.6%。

今日重点关注：

09:00 中国10月官方制造业PMI

09:45 中国10月财新制造业PMI终值

11:00 日本央行公布货币政策决议及声明

11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

22:00 美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率

04:30(次日) 美国至10月28日当周API原油库存

本机构观点：

周一银价小幅收升，为连续三日上涨。周一公布的美国9月核心PCE物价指数月率基本符合预期，因而没有引发波澜，数据公布后白银小幅震荡，美元指数先跌后涨。从上周五开始，因FBI重启对希拉里邮件的调查，使希拉里深陷旋窝，也造成了一系列指标的逆转，美国联邦基金利率期货显示的12月加息概率已经从上周的75%下跌至69.7%，希拉里的民意支持率也仅仅领先特朗普一个百分点，意味着市场对美国大选横生变故的不确定性已经产生了担忧，分析认为，市场本已押注希拉里获胜，特朗普获胜几率大增的不确定性让许多资本进入防御性姿态，在事态明朗前，白银仍是避险对象。除了避险需求，因印度排灯节来临，对实物白银的需求，也提振了银价。综上，日内银价仍以上涨为主。

周一油价重挫近4%，创下自9月27日以来的最低收盘价。在上周末召开的会议上，主要产油国并未在达成减产协议方面取得任何进展，这一消息令周一油价受到巨大压力。会上，非OPEC产油国阿塞拜疆、巴西、哈萨克斯坦、墨西哥阿曼和俄罗斯坚持在OPEC内部意见达成一致前拒绝承诺减产或是冻产，市场预期减产协议或将化为泡影。此外，周一公布的路透调查结果显示，主要受尼日利亚、利比亚和伊拉克三国的产量推动，10月OPEC原油产量再创纪录新高。OPEC将在本月底召开大会，就减产协议细节展开讨论，而市场对OPEC的减产协议已失去信心。综上，日内油价将持续下跌。

技术面分析：

现货重油

从4小时级别来看，油价的下跌通道已经开启，均线系统发散向下呈标准的空头排列，MACD快慢线发散向下，绿色柱能逐渐放量，说明目前空头力量仍很强势，油价可能会在此小幅盘整一下，一旦向下破位，或出现做空信号可以空单介入。因此，日内建议高空为主。

第一阻力位：2360、第一支撑位：2320;

第二阻力位：2390、第二支撑位：2290;

第三阻力位：2420、第三支撑位：2260。

今日操作策略：

1. 稳健者 2360附近做空，止损2390，盈利看2390

2. 激进者 2320附近做空，止损2350，盈利看2260

现货银

从4小时级别来看，银价依然运行在这样一个收缩三角形中，目前长期均线已经发散向上呈多头排列，但是MACD快慢线收缩，红色柱能平行，目前仍没有一个明确的方向，银价仍会在此三角形中维持震荡走势。因此，日内建议高空低多。

第一阻力位：3930、第一支撑位：3850;