2017-06-30 11:43:35
【原油直击】上个交易日，原油价格连续第六个交易日上升，是两个月来最长升市，曾经升至两星期来高位。美国上日公布，最近一星期当地原油产量减少，油价继续受支持。 纽约期油以每桶44.93美元收市，升19美仙。伦敦期油收市报47.42美元，升11美仙。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上，不过非OPEC兑现情况不甚理想，而美国国内页岩油产量预期持续增加，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后震荡回升，重返45美元附近。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看44.2042.06，阻力看46.7148.40。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市下挫，科技股受压。道琼斯工业平均指数，曾经跌超过200点，与标准普尔五百指数，都录得约一个半月来最大跌幅。收市道指跌167点，报21287点。标准普尔五百指数跌20点，报2419点。 美股上日回升后，科技股再度遭抛售，承接近日弱势，带动大市下跌。标普五百指数跌近百分之0.9，与道指都录得六星期来最大跌幅。 标普科技股分类指数跌百分之1.8，是表现最差股份类别。反映投资者恐慌情绪的波动指数，曾经升至六星期来最高，收市升一成四。 不过大银行通过，联邦储备局第二部分压力测试，银行股造好。美国最近一星期原油生产下跌，有助减少市场对供应过剩忧虑，能源股亦有买盘。 道指以全日最高开出，曾经跌穿21200点，下午早段最多跌257点，跌幅百分之1.2，最后收窄至接近百分之0.8，30只成份股只有两只上升。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌，美汇指数曾经跌至约九个月来最低。 市场预期，欧元与加拿大货币政策趋向收紧，并怀疑美国年底前会否再加息，加上美国国会预算案办公室，调低当地经济增长预测，美元受影响。 欧元兑美元曾经贴近14个月来最高，美元兑加元触及约五个月来低位，美元兑日圆升至一个多月来高位后亦倒跌。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上，4H图呈探底回升，此前在1245-1265区间内来回拉锯，蓄势后尝试冲击1300失败，随后反弹亦以失败告终，在美联储六月加息及公布缩表计划后确立跌势，虽然耶伦讲话偏鸽，但在英欧央行转鹰意图越发明显的情况下，反弹力度似乎受限。日图呈宽幅拉锯，周图则在相对低位区间震荡。整体来看，金价前期表现反覆，从1375的高点计起阶段高点逐步下移， 2016年年底计起加息靴子三度落地，若就业与通胀情况表现良好，美联储后续加息步伐或有所提速，美元有机会继续高歌猛进，从而对金价构成打压，下方关注前期低点1237及1221附近支撑。另一方面，全球各大央行宽松周期似乎接近尾声，不过欧洲今年将有多个国家将进行公投或领导人选举，预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁，而特朗普基建和税改框架缺乏细节，预算案能否获得国会通过仍为未知数，加上遭到通俄门调查，政治不确定性骤增，若消息面配合，金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹，上方压力位看前期高点1259及1274附近。美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
黄金回调分析： 近期波浪回调重要黄金回调阻力1281~阻力1274~阻力1259~支持~1237支持~1221支持~1214阴阳烛形态： 4小时日图周图形态区间震荡区间震荡区间震荡顶底形态及均线分析： 弱中强阻力前期高位1259前期高位1274前期高位1281支持前期低位1237前期低位1221前期低位1214银行间仓位分析： 好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区昨日51% 49% 1230124012501260前日52% 48% 1240125012601270ETF金银持仓量：
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四（6月29日）黄金持仓量较前一交易日相比持平，为853.68吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四（6月29日）白银持仓量较前一交易日相比持平，为10551.14吨。
市况爆发性及急促性高，媒体对金价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
---- 美元指数升穿96.89 中 5美元 美元上行确认则金价受压
---- 美元指数跌破94.08 中 5美元 美元乏力回调则金价受惠
---- 美股升穿22000上方 中 3美元 美股走强上扬则金价受压
---- 美股跌破20000下方 中 3美元 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五(6月30日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
0730，日本5月全国CPI年率，中，0.4%，0.5%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
0900，中国6月官方制造业PMI，中，51.2，51.0，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1630，英国第一季度GDP年率终值，中，2.0%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1700，欧元区6月未季调CPI年率初值，中，1.4%，1.3%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，加拿大4月季调后GDP年率，中，3.2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，美国5月核心PCE物价指数年率，高， 1.5%，1.4%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030，美国5月个人支出月率，高， 0.4%，0.1%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
