2012-07-30 13:58:06
市场综述
周一欧洲时段，有德国高官表示，希腊政府应为逐渐退出欧元区做准备。另外有消息人士称，IMF将不会再参与任何针对希腊的援助款项。受此影响市场避险情绪进一步升温，主要风险货币兑美元延续亚市走势继续下挫。欧元兑美元早盘短暂反弹至1.2130左右后再次掉头下挫，欧市尾盘下探至1.2066，更新两年以来低点；英镑兑美元自1.5570左右下挫至1.5484，为一周以来低点；澳元兑美元也从1.0300上方走低至1.0250左右。美元兑日圆则受日本央行加大货币宽松力度的预期提振而反弹，亚市尾盘触及77.94的日内低点后回升至78.40一线。日本央行(BOJ)行长白川方明表示，日本央行将继续推行强有力的货币宽松举措，直到能够实现1%的通胀目标。进入纽约时段，各主要货币兑美元跌势告一段落，逐渐在低位企稳。欧元兑美元回升至1.2140一线，英镑兑美元小幅反弹至1.5530左右，而美元兑日圆则回落至78.30附近。
周二欧洲时段，德国及欧元区公布的的7月制造业及服务业采购经理人指数(PMI)表现低迷，不过并未给欧元走势带来明显影响。数据公布后欧元兑美元小幅下滑至1.2100下方，但之后企稳于1.2090一线。其他非美货币兑美元本时段内基本上对亚市的跌幅展开修正，英镑兑美元开盘后1.5500附近反弹至1.5551的日内高点；澳元兑美元回落至1.0270后重新回升至1.0310一线。而美元兑加元在强劲的5月零售销售数据影响下自1.0900下探至1.0157的日内低点。加拿大统计局(Statistic Canada)公布的数据显示，加拿大5月零售销售月率增长0.3%，核心零售销售增长0.5%，较上个月出现大幅回升。进入纽约时段，有欧盟官员表示，希腊不大可能有能力偿还其债务，或有必要进行进一步的债务重组。另外西班牙加泰罗尼亚地方政府周二表示正在研究是否申请中央政府援助。以上负面消息再次对市场风险情绪造成打压，各主要货币兑美元重启跌势，其中欧元兑美元自1.0210上方下跌触及1.2041，刷新隔夜低点；澳元兑美元大幅下滑至1.0230附近；而美元兑加元则自日内低点急速反弹至1.0220附近。
周三欧洲时段开盘后，欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼(Ewald Nowotny)接受采访时称，存在有关给予欧洲稳定机制(ESM)银行业执照的讨论，尽管还未在欧洲央行内部正式展开讨论。该言论极大改善了市场风险情绪，欧元受此提振兑美元自欧市开盘时的1.2060附近大幅上扬，欧市午盘后触及1.2170的两个交易日以来高点。其他货币兑美元也纷纷展开反弹，澳元兑美元自1.0220附近上扬至1.0300上方；美元兑瑞郎下滑至0.9870一线。不过英镑兑美元受不佳的GDP数据打压走势疲软，小幅上冲至1.5550附近后快速回落至1.5500下方。英国公布的数据显示，第二季度GDP初值季率下降0.7%，年率下降0.8%，远低于之前的市场预期，其中年率创2009年第四季度以来最大降幅。进入纽约时段，穆迪(Moody's)宣布将17家德国银行业集团的评级展望由稳定下调至负面，这给欧元走势带来一定压力，欧元兑美元短暂回撤至1.2120附近，但纽市尾盘重新回升至1.2160一线。其他多数非美货币兑美元继续振荡上扬，但英镑兑美元依旧走势疲软，时段内一度触及1.5457的八个交易日以来低点。
周四欧洲时段早盘，由于缺乏有力交投线索指引，各主要货币兑美元走势平稳，基本上维持亚市横盘整理行情。欧市午盘后，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi) 表示在职权范围之内，将尽一切可能防止欧元区瓦解，同时也提到将会对抗不合理的政府债券收益率。德拉基的此番言论使得市场认为欧洲央行将会出台新的措施对抗欧债危机，由此风险情绪大为缓解，推动非美货币大幅上扬。欧元兑美元在触及1.2117的日内低点之后急速跳涨，纽市早盘上摸至1.2329，为两周以来高点；英镑兑美元从1.5490附近急升至1.5720左右，涨幅超过200点；澳元兑美元也自1.0320左右上扬至1.0410一线。欧市尾盘美国公布数据显示，美国上周初请失业人数为35.3万人，预期为38.0万人；美国6月耐用品订单月率上升1.6%，远高于预期0.4%。尽管数据表现强劲，但也未能缓解因欧洲方面的利好消息给美元带来的卖压。进入纽约时段，各主要货币兑美元的涨势告一段落，纷纷在高位附近转为小幅振荡直至收盘。
周五时段，风险货币冲高回落。风险货币先是刷新前几个交易日的高位，之后由于临近周末投资者获利回吐，风险货币又出现较大幅度的回落，但最终仍然收涨。纽约时段，德国和法国领导人通电话表示将尽一切努力捍卫欧元；同时外媒报道欧洲央行行长德拉基和德国央行行长魏德曼正在讨论债券购买、降息与LTRO等问题；而美国财长盖特纳本周一也将会晤德拉基和德国财长朔伊布勒；此外，西班牙10年期国债收益率跌19个基点，至6.77%，进一步脱离本周稍早触及7.78%的欧元面世来高位，市场对西班牙的担忧情绪有所缓和；美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示，截至7月24日当周，投机者持有的美元净多头头寸较前周大幅下滑，同时持有的欧元净空头头寸也有所减少，数据表明市场对于持有美元的意愿显著降温。这些消息刺激风险偏好大幅升温，欧元等风险货币纷纷刷新近期高点。纽约早盘公布的数据显示，美国二季度GDP年率初值为1.5%，符合市场预期，由于市场之前炒作美国GDP数据较差，从而增强QE3预期，但美国数据实际公布数据符合预期，美国数据公布后风险货币回落，美元上涨。日圆方面，日本政府上周五公布的数据显示，受汽油和其他燃料价格下降影响，日本依然远未实现央行设置的1%的通胀目标，该消息引发市场预期日本会进一步放宽货币政策，日圆承压，美元兑日圆收涨。
市场焦点
本周投资者要关注以下几个比较重要的经济事件：首先投资者要关注本周四的欧洲央行议息会议。由于近期欧债危机又有深化迹象，西班牙债务问题再次显现，欧洲央行会不会进一步放宽货币政策，值得投资者关注；其次，投资者要关注英国央行的议息会议。英国央行上月进一步扩大了量化宽松规模，近期也有央行官员表示英国决策者必须采取更多措施来向经济注入流动性，并双管齐下的结合运用银行监管措施以及货币政策，来抵御可能出现的通缩风险。英国央行的议息会议也值得投资者关注；接着，投资者还要关注本周四美联储的议息会议。近期美国公布的一系列经济数据较差，这也为美联储出台新一轮购债计划做好铺垫，本次议息会议美联储又作何新的表态，投资者拭目以待；最后，投资者要关注本周五公布的美国非农就业数据，该数据好坏对美联储是否实施新一轮宽松政策有着重要的影响，投资者也要特别关注。
技术分析
从美元兑瑞郎日线图上看，美元兑瑞郎的中期振荡上扬走势没有改变，价格在调整后有望进一步走高，技术指标MACD(12，26，9)主线和信号线运行在零轴上方，说明价格仍为多头趋势。操作上，建议已经入场做多的投资者持有多单，止损设于0.9630，目标看1.0090。
从欧元兑英镑日线图上看，尽管价格这几日出现一定程度的反弹，但下跌趋势没有改变，价格在反弹之后有望进一步走低。操作上，已经沽空的投资者可以继续持有空单，止损设于0.7985，目标0.7760到达后可进一步下看0.7650。
从澳元兑日圆日线图上看，技术指标MACD(12，26，9)主线和信号线在零轴上方形成金叉，相对强弱指标RSI(14)运行在50均衡位置上方，预示价格走势偏多。技术上，澳元兑日圆中线趋势看多。操作上，由于澳元兑日圆连续上涨三日，短期趋势有超买迹象，投资者不宜追多，投资者应耐心等待价格高位盘整或回落之后，逢低买入澳元兑日圆，止损可以设置在79.30的近期低位下方，目前先看向84.60，再看86.70。
