FXTM富拓：美伊停火协议继续维持，“自由计划”暂停，金价触底回升测试4600

  周三(北京时间5月6日)亚市早盘，现货黄金交投于4585美元/盎司附近，金价周二小幅回升，日内或再测试4600美元/盎司关口，美伊停火协议继续维持，特朗普表示，“自由计划”暂停一段时间，同时，金价受到逢低买盘支撑；油价回落，美原油下跌超2%,重回100美元/桶下方。

  日内重点关注

  股市

  美股标普500指数和纳斯达克指数周二双双创下收盘纪录新高，标普500指数上涨0.81%收于7259.22点，纳斯达克指数上涨1.03%收于25326.13点，道琼斯指数上涨0.73%收于49298.25点。

  受英特尔及其他人工智能相关股提振，英特尔大涨13%，因报道称其与苹果商讨芯片制造事宜，AMD亦上涨4%，费城半导体指数飙升4.2%至历史新高。

  美伊停火协议得以维持缓解了地缘担忧，同时强劲的季度财报提振市场信心，标普11个板块全线上涨，材料与信息技术领涨；数据显示3月美国职位空缺686.6万个、4月非制造业PMI为53.6，均基本符合预期，而Archer-Daniels-Midland、杜邦和Pinterest等个股也因业绩超预期或展望乐观而上涨。

  金市

  金价周二回升，现货黄金上涨0.8%至每盎司4557.56美元，美国期金收高0.8%报4568.50美元，主要受逢低买盘和油价回落支撑。

  市场仍在评估中东脆弱的停火局势——阿联酋称遭伊朗导弹和无人机袭击，霍尔木兹海峡自2月底以来基本关闭，尽管美伊停火协议得以维持，但能源价格居高不下可能助长通胀并推迟央行宽松周期，而利率高企通常会削弱无收益黄金的吸引力。

  分析师表示，黄金多头需要重大基本面利好才能重拾信心，但对冲通胀的需求和央行持续买盘已帮助限制了更深跌幅；市场关注本周晚些时候的美国就业报告，以研判美联储政策前景。

  其他贵金属方面，现货白银上涨0.4%至73.03美元，铂金上涨1%至1963.30美元，钯金上涨1.5%至1501.41美元。

  油市

  油价周二下跌约4%，布伦特原油期货收于每桶109.87美元，跌幅4%，美国原油收于102.27美元，跌幅3.9%，主要因美国表示与伊朗的脆弱停火协议仍有效，且有两艘美国商船在美军驱逐舰护航下通过霍尔木兹海峡——尽管阿联酋称正遭受伊朗导弹和无人机袭击，伊朗否认近日袭击阿联酋并否认有船只通过，但航运公司马士基证实悬挂美国国旗的“联盟费尔法克斯号”已驶离海湾。

  分析师指出，抛售部分受特朗普政府关于停火的乐观言论影响，但更可能是油价在前期大涨后的技术性回调；目前数百艘船只排队等待通过这一自2月底以来基本关闭的关键水道(该海峡曾承载全球约20%的石油供应)，市场正等待能源信息署的每周库存报告以判断后续走势。

  汇市

  美元周二小幅走低，美元指数下跌0.03%至98.437，市场在伊朗局势中保持观望——尽管美伊在波斯湾交火且阿联酋称遭袭，但美国表示停火协议仍有效。

  欧元上涨0.1%报1.17005美元，英镑上涨0.1%报1.35510美元。日元兑美元下跌0.4%至157.85，因交易员在疑似干预后保持谨慎，此前东京上周曾动用约350亿美元干预汇市。

  澳洲联储如期连续第三次加息，澳元上涨0.3%至0.7187美元，央行大幅上调通胀预期。风险货币走强，美元兑墨西哥披索下跌0.8%、兑南非兰特跌近0.7%。

  国际要闻

  特朗普：封锁将继续有效，“自由计划”暂停一段时间

  美国总统特朗普在Truth Social上发文称，鉴于巴基斯坦和其他国家的要求，以及美国在对伊朗军事行动中取得的“巨大胜利”，加上与伊朗代表在达成最终协议方面取得的“重大进展”，各方一致同意，在封锁继续全面有效的情况下，“自由计划”将暂时中止。特朗普表示，此举是为观察能否最终达成并签署协议。这意味着美方在保持对伊朗海上封锁的同时，暂停了旨在引导船只通过霍尔木兹海峡的“自由计划”，为外交谈判留出空间。

  美联储6月维持利率不变的概率为96%，年内加息概率约为36.9%

  据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为96%，累计降息25个基点的概率为4%。美联储到7月维持利率不变的概率为88.8%，累计降息25个基点的概率为10.9%，累计降息50个基点的概率为0.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为74.6%，累计降息25个基点的概率为9%，累计降息50个基点的概率为0.2%。美联储到12月维持利率不变的概率为50%，至少降息25个基点的概率为13.1%，加息25个基点的概率为36.9%(前一天为33.9%)。