2016-04-05 10:19:25
英伦金融：美国联邦储备局有官员认为，加息可能会早过市场预期。 波士顿联邦储备银行，行长罗森格伦表示，外国困难会影响美国经济复苏的风险，似乎正减退，而美国抵受外来震荡亦颇为良好，只要经济继续复苏，就可能适宜恢复缓步加息，时间会早过金融期市预期。罗森格伦认为，美国利率期货，目前暗示今年加息一次，甚至无加息，可能是过度悲观。罗森格伦一向慎言，被视为鸽派，但今次加息言论，表达了令人意外的信心。目前美联储如市场预期维持利率政策不变，三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号，强调全球经济和金融市场动荡对美国经济构成的风险，加息宜谨慎缓施，位图显示联储2016年加息次数或为两次。市场对美联储加息路径意见分歧，从CME监察可见2016年4月加息机会为5%，而6月加息机会为26%，12月见66%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数大起大落后仍回到94.5水平附近，金银或逢低受支持。美国十年期债收益率先扬后抑，金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅波动，金银相应箱体震荡。短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持，而1220-1230区间则面临较强淡仓压力，靓丽非农料难改耶伦鸽派基调，但加息暂缓促使风险偏好情绪回暖，避险抛盘持续打压金价。技术上，4小时MA均线出现死叉，日图则呈U型回升后稍为震荡回落态势，周图长期下行趋势持续，但出现筑底的积极信号。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，耶伦讲话重申鸽派基调，但个别联储官员发表鹰派言论暗示联储内部分歧加大，最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性，较高值搏率的交易策略，以适量逢高沽空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1230以澳大利亚央行4月基准利率持平预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1600以欧元区3月服务业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 1700以欧元区2月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
6) 2030以美国2月贸易帐高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
7) 2200以美国3月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
8) 2200以美国4月IBD消费者信心指数低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1220适量淡仓，目标12111208
B)上破1220适量好仓，目标12261231
C)跌穿1208适量淡仓，目标12001195
D)首触1195适量好仓，目标12001208
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0930以澳大利亚2月零售销售月率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区2月PPI月率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 2200以美国2月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 2200以美国2月工厂订单月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
7) 2230以美国3月就业市场状况指数（LMCI）高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
8) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1225适量淡仓，目标12201215
B)上破1225适量好仓，目标12311240
C)跌穿1215适量淡仓，目标12081200
D)首触1200适量好仓，目标12081215
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
2. 1215做多，看1225，突破追1231 (亚市晚段，准确捕捉5美元波幅)
1. 1225做空，看1215，突破追1208 (美市早段，准确捕捉8美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 1300美元(回报率: 130%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场延续上周五非农就业报告的影响，加上原本被认为是鸽派的FOMC票委罗森格伦意外发表了倾向鹰派的言论，美元先扬后抑维持横盘整理，金银则震荡走低。原油方面，沙特的态度似乎发生扭转，这使得四月份召开在即的冻产会议前景蒙上阴霾，而与此同时，作为非OPEC产油国的俄罗斯，其三月原油日产量创出30年来最高，暗示冻产协议很可能成为一纸空文。本周市场焦点在美联储及欧洲央行的三月会议纪要，对于资金了解决策过程和央行思路有帮助，此外周四将有FOMC票委发表讲话，市场或可继续挖掘联储鹰鸽派别比例的线索。本周重要数据不多，美国消费信贷预计有明显上升，贸易逆差与上月大致持平。在欧洲，服务业PMI或普遍持平，德国和法国的工业生产均可能有所下降。在亚太区，日本的经常项目顺差预计较上期有所扩大，澳大利亚央行没有意外的话应该会维持利率不变。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：鸽派票委发表鹰派论调，重压之下金价震荡走低。1)首个即市策略，升穿1220可适量造多，看12261231，突破追12371240。2)反之，跌破1211，目标12081205，突破可追12001191。3)最后一个策略，目前美联储议息维持利率不变，耶伦讲话重申鸽派基调，强调加息宜谨慎，但最新非农数据表现强劲，市场风险偏好情绪回暖，金银承压震荡，以1231-1250区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格下挫，伦敦期油触及一个月来低位。石油输出国组织国家与其他主要产油国，本月中会在卡塔尔首都多哈开会，市场认为达成冻产协议机会不大，油价受影响。纽约期油以每桶35.7美元收市，跌1.09美元，跌幅近百分之3。伦敦期油收市报37.69美元，跌98美仙，跌幅百分之2.5。消息面上，沙特阿拉伯副王储萨拉曼曾经表示，除非伊朗与其他产油国参与冻产计划，否则沙特不会参与。另外，俄罗斯上月石油生产接近30年来最高，亦是利淡油价的因素。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫，供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬，但最低跌至逾12年低位后投机资金开始活跃，在28-30美元区间有主动买盘积极抄底，部分主要产油国勉强达成冻结产量协议，而四月将在多
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