2016-04-07 10:25:01
英伦金融：美国联邦储备局官员曾经讨论过本月加息。官员认为，全球经济与金融状况，继续对美国经济前景构成明显的下行风险。联储局制订货币政策的公开市场委员，上月会议纪录显示，与会决策官员表达不同看法，包括本月是否需要加息。部分官员暗示，数据如果仍然符合经济增长，就业与通货膨胀目标，就可能有理由在本月加息。不过部分官员表示，本月加息会突出迫切感，情况并不合适。官员普遍认为全球经济与金融发展，继续对美国经济活动与劳工市场构成风险。另有两名官员提出，由于经济强劲，上月会议适宜加息，联邦基金利率目标，适宜提高至0.5厘至0.75厘。不过部分官员认为，加息要审慎行事，并指出外国发展，对美国经济构成风险，并担心对较长期通胀的预期可能会进一步下跌。亦有官员担心，加息过于缓慢可能会导致，日后需要很快加息。很多官员指出，经济活动或者通胀转弱，联储局放宽政策空间不大。很多官员都预期，家庭开支相对强劲，部分会被净出口疲弱所抵消，而企业投资看来亦可能继续低迷。目前美联储如市场预期维持利率政策不变，三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号，强调全球经济和金融市场动荡对美国经济构成的风险，加息宜谨慎缓施，位图显示联储2016年加息次数或为两次。市场对美联储加息路径意见分歧，从CME监察可见2016年4月加息机会为4%，而6月加息机会为18%，12月见57%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数冲高回落后仍回到94.5水平附近，金银或逢低受支持。美国十年期债收益率震荡上扬，金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅波动，金银相应箱体震荡。短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持，而1230-1240区间则面临较强淡仓压力，联储纪要略偏鹰派仍预计难改耶伦鸽派基调，但纪要显示联储官员鹰鸽分歧加剧。技术上，4小时MA均线出现死叉，日图则呈U型回升后稍为震荡回落态势，周图长期下行趋势持续，但出现筑底的积极信号。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，耶伦讲话重申鸽派基调，但个别联储官员发表鹰派言论暗示联储内部分歧加大，最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性，较高值搏率的交易策略，以适量逢高沽空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 2030以美国4月2日当周初请失业金人数高于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
4) 2300以美国3月咨商会就业趋势指数高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1228适量淡仓，目标12251219
B)上破1228适量好仓，目标12371244
C)跌穿1219适量淡仓，目标12161208
D)首触1208适量好仓，目标12161219
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0945以中国3月财新服务业PMI高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1400以德国2月季调后工业产出月率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1237适量淡仓，目标12311225
B)上破1237适量好仓，目标12441250
C)跌穿1225适量淡仓，目标12201215
D)首触1215适量好仓，目标12201225
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1237做空，看1225，突破追1220 (亚市晚段，准确捕捉5美元波幅)
4. 触顶回1225做空，看1220，突破追1215 (美市晚段，准确捕捉9美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 1400美元(回报率: 140%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点集中在美联储公布的三月份会议纪要，纪要显示FOMC委员们在会议上展现了更多的观点，并强调数据对决策的重要性，虽然纪要整体较预期略偏鹰派，但市场相信其难以动摇耶伦坚定的鸽派立场，美元冲高回落小幅收跌，金银则维持震荡。原油方面，EIA数据印证了美国原油库存骤降的事实，同时有消息称管道关闭导致加拿大运往美国中西部的原油减少四分之一，拉美产油国将在周五讨论冻产事宜，消息面多重利好助推油价反弹。本周市场焦点在美联储及欧洲央行的三月会议纪要，对于资金了解决策过程和央行思路有帮助，本周重要数据不多，美国初请失业金人数应继续在30万以下。在欧洲，英国和法国的工业生产可能有所下降。在亚太区，日本的经常项目顺差预计较上期有所扩大。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：联储纪要略偏鹰派，金价区间内反复震荡。1)首个即市策略，升穿1228可适量造多，看12311237，突破追12401245。2)反之，跌破1219，目标12161211，突破可追12081202。3)最后一个策略，目前美联储议息维持利率不变，耶伦讲话重申鸽派基调，强调加息宜谨慎，但最新非农数据表现强劲，市场风险偏好情绪回暖，金银承压震荡，以1244-1260区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格升超过百分之5，是三星期来最大升幅，主要是因为美国库存出乎预期减少。纽约期油以每桶37.75美元收市，升1.86美元，升幅近百分之5.2。伦敦期油收市报39.84美元，升1.97美元，升幅百分之5.2。消息面上，市场原先预期，美国上星期原油库存创新高，不过能源部公布，上星期原油库存由八十多年来高位回落，减少493万多桶，油价受支持。汽油与蒸馏油库存则增加。另外，英国与挪威有油田计划维修，伦敦期油亦受支持。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫，供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬，但最低跌至逾12年低位后投机资金开始活跃，在28-30美元区间有主动买盘积极抄底，部分主要产油国勉强达成冻结产量协议，而四月将在多哈举行更多产油国参加的冻产会议，市场憧憬各产油国达成一致合作，油价震荡反弹，但沙特对产油国合作的态度似乎较上月发生转变，冻产会议变量大增，会议结果恐怕难以乐观，冻产能否扭转供应过剩局面有待观察，协议
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