2016-04-19 10:17:56
英伦金融：美元兑主要货币汇价普遍下跌。产油国未能够同意冻产，对市场的影响减退，投资者对风险兴趣增加，美元受影响。欧元兑美元重上1.13水平，商品货币兑美元亦上升。其中澳洲元兑美元跌至接近一星期来低位反弹，曾经升至接近十个月来高位。不过美元兑日圆向好，曾经升至接近109。金价反复靠稳。油价跌幅收窄，股市向好与美元汇价下跌，都利好金价。纽约期金，以每盎司1235美元收市，升40美仙。目前美联储如市场预期维持利率政策不变，三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号，强调全球经济和金融市场动荡对美国经济构成的风险，加息宜谨慎缓施，位图显示联储2016年加息次数或为两次。市场对美联储加息路径意见分歧，从CME监察可见2016年4月加息机会为2%，而6月加息机会为13%，12月见57%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数小幅走低收于94.5水平附近，金银或维持区间盘整。美国十年期债收益率小幅回升，金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅波动，金银相应箱体震荡。短线银行间挂单在1220-1230区间好仓存在一定支持，而1240-1250区间则面临较强淡仓压力，中国经济出现筑底回稳迹象，市场风险偏好情绪回暖，部分联储官员仍看好美国经济适宜年内加息。技术上，4小时MA均线死叉发散，日图则呈U型回升后稍为震荡回落态势，周图长期下行趋势持续，但出现筑底的积极信号。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，耶伦讲话重申鸽派基调，但个别联储官员发表鹰派言论暗示联储内部分歧加大，最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性，中国经济筑底回稳改善市场风险偏好，较高值搏率的交易策略，以适量逢高沽空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1700以德国4月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 2030以美国3月新屋开工总数年化高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国3月营建许可总数高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1237适量淡仓，目标12311224
B)上破1237适量好仓，目标12401244
C)跌穿1224适量淡仓，目标12161208
D)首触1208适量好仓，目标12161224
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 2200以美国4月NAHB房产市场指数低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
4) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1240适量淡仓，目标12351229
B)上破1240适量好仓，目标12441250
C)跌穿1229适量淡仓，目标12241216
D)首触1216适量好仓，目标12241229
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
2. 1229做多，看1240，突破追1244 (亚市晚段，准确捕捉11美元波幅)
1. 1240做空，看1229，突破追1224 (美市早段，准确捕10美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 2100美元(回报率: 210%)
【环球市况焦点及分析】
在多哈冻产会谈未能达成任何实质性协议后，市场焦点开始转向欧洲央行议息例会及下周的美联储决议，市场预期欧洲央行出台进一步宽松的概率不大，而美联储政策会保持温和，美元小幅走低至94.5水平附近，金银冲高乏力维持震荡。原油方面，产油国冻产会议无果而终对市场情绪造成了严重打击，但科威特石油工人罢工成为多头最后的救命稻草，油价大幅低开后震荡上扬，弥补向下的跳空缺口。本周市场焦点在多哈会议后油价的走势以及欧洲央行议息例会，预计欧洲央行不会有超出上期政策的动作，亦未必在言语上给出更清晰的指引，不过应该会重申如果需要会进一步推出宽松措施，同时公布购买企业债的细节，而美国大型企业的财报发布，日本地震对日元的影响，同样受市场关注。数据方面，美国相对淡静，预计新屋开工放缓，二手房销售则加速。在欧洲，欧盟PMI速报预料略升，德国ZEW可能显示类似的改善，欧洲央行信贷调查则指向信贷环境进一步改善，英国的失业数字持平，零售料略有改善。在亚太区，预料日本贸易顺差增加，表现为出口大幅下滑但进口下滑幅度更大。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：联储官员鸽调重弹，股市回升金价冲高乏力。1)首个即市策略，升穿1237可适量造多，看12401244，突破追12501255。2)反之，跌破1226，目标12211216，突破可追12111208。3)最后一个策略，目前美联储维持利率不变，联储官员鹰鸽存分歧，就业表现良好而通胀受关注，四月加息几无可能，但年内加息概率仍存，金银承压震荡，以1244-1263区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格急跌后收复大部分失地，主要是受科威特石油工人罢工所支持。产油国未能够同意冻结生产，油价受影响。纽约期油曾经跌百分之6.8，伦敦期油最多跌近百分之7。不过科威特石油工人罢工，当地石油生产超过六成受影响，支持油价反弹。纽约期油以每桶39.78美元收市，跌58美仙，跌幅百分之1.4。伦敦期油收市报42.91美元，跌19美仙，跌幅百分之0.4。另外，股市上升与美元汇价下跌对油价亦有支持。消息面上，十多个产油国未能就冻产达成协议，令国际油价急跌。包括石油输出国组织国家及俄罗斯的代表，在卡塔尔首都多哈开会五小时后，未能够同意冻结产量。主要因为沙特阿拉伯要求伊朗冻结生产，不过伊朗不同意，并且无派代表出席会议。受消息影响，纽约期油在香港时间昨日早上的电子交易时段一度急挫近百分之7。但科威特石油工人罢工，预计会令产量减少，纽约期油跌幅收窄。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫，供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬，但最低跌至逾12年低位后投机资金开始活跃，在28-30美元区间有主动买盘积极抄底，部分主要产油国勉强达成冻结产量协议，市场憧憬各产油国在多哈会议能够达成一致
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