2016-07-05 09:51:04
【原油直击】上个交易日原油价格回跌，不过由于纽约期油假期休市，油市交投疏落。油价扭转上星期五升势，主要是受尼日利亚油产增加及亚洲需求放慢所影响。伦敦期油以每桶50.1美元收市，跌25美仙。纽约期油假期休市。沙特阿拉伯石油大臣法利赫表示，油价反映出全球石油市场朝平衡发展。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题，但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额，美国产量亦在逐渐恢复，供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看，北半球夏季为能源需求旺季，但全球制造业经济数据暗示复苏基础并不牢固，对原油的需求增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期受困于供应过剩的担忧情绪，但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底，油价呈V型反转，虽然多哈冻产谈判最终无果而终，随着中国经济企稳并积极储油，加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞，能源需求出现季节性增长等利好因素，供应过剩的基本面有改善迹象，油价延续震荡反弹行情，但OPEC半年度会议限产再度落空，伊朗引领海湾国家竞相增产，美国页岩油气钻井相继复产，尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复，预计油价在高位将承受较大压力。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低，支持看47.9045.84，阻力看50.5351.64。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。
【纽约股市】美国星期一是独立纪念日假期，当地金融市场休市。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】汇市在美国假期中交投较淡静，美元汇价偏软。英镑汇价靠稳，澳元汇价先跌后反弹。 市场观望英伦银行星期二发表的金融稳定报告，及当地陆续公布的经济数据，评估当地经济在公投「脱欧」后所受的影响。 英镑汇价窄幅上落，一度重上1.33美元水平，但距离上星期触及的31年低位不足两美仙。英镑兑欧元早段更一度触及两年半低位，尾段回稳。 澳洲国会大选结果未明朗，但评级机构穆迪指，短期政治不明朗对当地AAA主权信贷评级影响有限。 消息带动澳元汇价反弹，重上75美仙水平，升至超过一星期高位。技术上，美元指数小幅回落，在95.5水平附近持稳。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上，周图有筑底回升的迹象。目前美联储六月议息决议维持利率不变，并下调经济增长展望和利率路径预期，耶伦在记者会上表达对升息谨慎的观点，最新非农表现大幅差于预期，年内加息机会下降，而英国退欧公投结果为支持退欧，一度引发金融市场海啸，退欧谈判进展停滞存不确定性，欧洲经济或长时间受政治风险困扰。美联储整体偏向鸽派，对待加息态度谨慎，市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看，英国退欧公投剧情一波三折，结果退欧阵营以52:48的微弱优势取得胜利，黑天鹅随即引发金融市场海啸，受避险需求提振，金价下探1250整数支撑后扭转跌势一举向上突破，目前市场焦点转向全球央行货币宽松预期，上方压力位看前期高点1358及重要整数1400附近。但若美国国内经济数据向好，年内加息预期重燃，不排除欧美货币政策的差异会使金价阶段性走弱，下方关注前期低点1313及重要整数1300附近支撑。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
黄金回调分析：
阴阳烛形态：
顶底形态及均线分析：
银行间仓位分析：
ETF金银持仓量：
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周五（7月1日）黄金持仓量较前一交易日相比增加124129.11盎司，为953.91443吨或30669302.74盎司。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周日（7月3日）白银持仓量较前一交易日相比持平，为10374.41吨或333544890.80盎司。
市况爆发性及急促性高，媒体对金价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
---- 美元指数升破97.78 中 3美元 美元上行确认则金价受压
---- 美元指数跌破93.02 中 3美元 美元乏力回调则金价受惠
---- 美股升回18351上方 中 3美元 美股走强上扬则金价受压
---- 美股跌破16346下方 中 3美元 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(7月5日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
0930，澳大利亚5月季调后零售销售月率，中，0.2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
0945，中国6月财新服务业PMI，中，51.2，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1230，澳大利亚7月央行基准利率，中，1.75%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1600，欧元区6月服务业PMI终值，中，53.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1630，英国6月服务业PMI，中，53.5，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1700，欧元区5月零售销售年率，中，1.4%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2200，美国5月工厂订单月率，高，1.9%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国5月耐用品订单月率终值，高，0.5%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国7月IBD消费者信心指数，高，48.2，48.3，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周三(7月6日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
1400，德国5月工作日调整后制造业订单年率，中，-0.5%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，美国5月贸易帐（亿美元），高，-374，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2145，美国6月Markit服务业PMI终值，高，51.3，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国6月ISM非制造业PMI，高，52.9，53.3，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0430，美国7月1日当周API原油库存，高，-386，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**
