2017-06-08 14:58:21
是要暴利，还是要稳定盈利，我们自己要想清楚，什么是要暴利什么是要稳健盈利，但是有一点，无论是暴利还是稳健盈利，首先是要盈利，先想清楚如何盈利的问题。所以今天想跟大家分享这三个点，一个是如何才能盈利，不管是暴利也好，稳定盈利也好，首先能赚钱，不管它是大起大落也好，最后是稳定盈利也好，最重要是赚盈亏的问题。这个是最重要的，然后再来看是暴利还是稳健盈利的问题，如何获取高收益率，因为我比赛也参加很多年，大大小小的获奖也很多，怎么样获取高的，但回撤大的时候也有，也不少。怎么样获取高收益率？这个就是我自己的一点感受，因为我是从小资金做起的，一开始没有高收益率，你不可能做其他的规模，所以一开始肯定要获取高收益率，那怎么样才能获取高收益率，我想把我的一些心得体会跟大家分享一下，不一定对，但是把我的一些想法跟大家分享一下。第三个，就是走向稳健盈利，这个课题我已经在好几年前就是怎么样过渡过去，希望能够平稳的过渡，一直在做这个事情。
盈利的要素，第一点，我觉得是正确的交易思路、思想很重要，正确的交易思路，加上有效的交易方法，然后是交易行为习惯管理，所谓行为习惯，其实就是交易心态的问题，心态表现出来的就是你的行为习惯，如果心里懂了，你没有表现出来，其实心态还没有完全调整好，你明明知道要这样做，但是做出来的是另外一件事情，那到底是心态不好，还是行为习惯不好？心态最终表现出来的是你的交易行为习惯的问题，而并不是你不懂，其实有时候是自己没办法掌控的问题，然后再加上一点点运气我觉得这几个是一个交易要盈利的，你不管它是暴利也好，稳定盈利也好，要赢得几个要素。就一个正确的思想和交易思路很重要，这点我非常看重，我在看一个操盘的时候，它能不能长期盈利首先他有没有很明确的交易思想跟交易理念，这个交易思想跟交易理念是不是跟盈利逻辑是相通的。或者跟市场的波动逻辑相通的或者跟人性相关的紧密逻辑。我觉得这个交易思路就非常重要，就像打解放战争一样，你是农村包围城市还是城市包围农村，这一个**思想是非常重要的，如果**思想错误的话，你后面很多方式方法都会事半功倍。所以说这个我觉得很重要。我想把自己一些简单思路跟大家分享一下，大家可以有所借鉴还有有效的交易方法，交易方法基本面和技术面，有的人说技术面是扯淡，看这个图表能赚钱那谁都能赚钱了，有些人说所有的市场行为包含一切，你所谓的基本面就包含它的走势，说谁对谁错也说不清楚，我觉得这个东西不能太偏激，有时候还要两者平衡起来，不要走极端。太极端也不好，但是我是希望能够把它结合起来。或者只擅长你某一个，比如说你只做基本面，只做技术面做到非常精也可以，适合你自己就可以了。有效的交易方法，这个交易方法包括你的预测，包括你的计划、包括你的执行、包括你的资金管理、包括你对自己交易的总结，这个都是方法理念的。交易行为习惯的管理，行为习惯的管理可能更多的是资金曲线的管理，包括你自己对自己的自我人性上的弱点的管理，心态上的管理。行为习惯上的管理也很重要，很多人知道这么做，但是他自己不一定做得到，或者做不出来。不管是执行层面的问题都要去规范一下。然后再加上一点点运气，我想这样搞清楚之后，先问自己我为什么能够盈利？我凭什么在这个市场上能赚钱？这么多人，难道我一定比别人聪明吗？那这几点搞清楚之后，才是做交易。我觉得慢慢慢慢往这几个方面努力起来就可以。
交易思路和交易理念，我是这几个点，第一个，首先搞清楚留得青山在，不怕没机会。期货市场无论涨与跌都有机会，这个品种没有机会我可以做另外一个品种，它总会有机会，但是有一点，不要暴仓了，不要全部亏光了，一定要留住足够的本金，能够以后有机会。逆势+重仓+不止损=破产，去年年底我去过华尔街，他们也告诉我，很多很成功的认识最后都穷困潦倒最后破产，我相信给国内这种情况也有，有可能还会有，因为人性是没法完全消灭改变的。逆势+重仓+不止损，往往很多人都懂，但一定时候有可能就是逆势+重仓+不止损，虽然我不知道利弗莫尔这么伟大的一个交易员，最后为什么会因为一次非常巨大的失败，导致他最后的失败，也可能是犯了这样的错误，就是逆势重仓不止损，这样的错误往往是致命的，所以反过来是顺势、清仓、要止损，如果三者合一很容易快速破产了，这是一个灾难性的结果，你如果逆势，你只要是止损的，哪怕逆势重仓还一下子不会亏光，哪怕你是逆势的，不止损，但是仓位要足够轻那也可以，比如你现在买进股指，仓位足够轻的话，你就不止损，它可能也不能把你怎么样。哪怕现在的煤焦钢好了，你只要足够轻的话，你还不一定能亏钱，你再放一年两年，或许这个地方跌下去以后还会弹上来，就说你只要有一个不要全部符合，这个就不会有太大问题，这一点我觉得作为一个操盘手是时刻要提醒自己的，哪怕你做得再成功的时候，如果三者统一起来，破产的三位一体，一定要避免这个事情，有时候一不小心脑子发热就会犯这样的错误，前面都头脑很清晰的，到后面成功以后就犯种情况，看清市况，顺势而为，物极必反，虽然这么简单的几句话，我一直在体验，不断的体验就看出重要性。看清楚市况什么意思？大多数市场波动结构都是两种，一个是横向振荡，一个就是趋势，不是涨就是跌，所以一个是趋势一个是振荡。先搞清楚我现在是振荡还是一个什么趋势，大振荡中有趋势，趋势中有振荡，趋势是从振荡演变过来的，振荡形成趋势，趋势又形成振荡，比如一波上涨趋势一波下跌趋势，所以最后搞清楚我是做哪一个趋势，做哪一个振荡，我认为凡是正确的都是顺势而为，像2008年巴菲特抄底一样的，你说他是顺势还是逆势？我说是顺势，因为从一百年的角度，它正好是一个振荡的下轨，从一百年这种长期走势来看，从十年二十年来看它可能就是一个振荡的底部位置，或者说一个趋势的下轨行附近，只不过它仓位可以抗得住风险就可以，所以看清市况顺势而为，顺大逆小，这样来做哪怕有时候套一套应该不会有太大问题，顺势而为，问题顺势而为怎么样顺，是搞清楚我是做哪一个，是做日K线的还是小时线的一个势；“为”是怎么样去做，哪个位置进去哪个位置出来，有多少仓位，怎么样加仓怎么样止损，这是一个交易计划的问题跟执行的问题。顺势而为谁都在说顺势而为，还要考虑物极必反的问题，有时候往往是在顺势的时候亏大钱，物极必反的时候容易亏大钱。去年年初的时候煤焦钢，突然一个反转，如果那时候你去做空又不止损，两个涨停板就会损失非常大，像2008年的豆油也是这样的，如果一下子下来三个跌停板风险非常大，你说那时候是顺势而为吗？可以说是顺势，但是就忘记了一个物极必反的问题，任何时候都会有物极必反，物极必反有两种，一种物极必反是反转，还有一种是衰竭性的物极必反，走不动走不动衰竭性的物极必反，是等倒下去的时候空方力量衰竭的时候再起来，那种起来不太容易回下去，但是逆行反转的往往底部不是很牢固，顶部是逆行反转往往是可靠的。所以顺势而为的过程中还要防止物极必反，这两个有点矛盾，看似矛盾又是一个辩证统一的交易思想。所以顺势而为物极必反，这个原则去做，在这个原则的框架下面，再建立你的交易方法和交易系统，只要违反的这个原则方法都是有问题的，只要符合的就可以做，如果这么去做，长期的不会出大问题在操作上面。所以这个交易思路交易理念我是这样定位，长期来看我对自己非常有信心，哪怕一段时间不太顺利，它最终也是我自己违反了一些原则引起的亏损，都是这种原则背离之下形成的。低风险高概率的机会，什么意思？就是我自己要找甜点，包括利弗莫尔也说，一定要等待等待，等到我最顺的很有把握的时候才做，什么叫很有把握？风险很小，获利的可能性又非常大，叫低风险高收益的机会，存在高风险低收益、高风险高收益还有低风险低收益还有低风险高收益；另外三个，高风险低收益就不用说了，这个根本就不应该做，高风险高收益跟**差不多，所以我之所以是期货不是**，因为期货存在的低风险高收益的机会，它就不是一个**了。如果你把它说成高风险高收益就是跟**差不多，就跟翻银币差不多，我们要找到一个是低风险高收益的机会，什么意思？就是说它亏钱的可能性比赚钱的可能性要小。如果亏钱亏的幅度小，赚钱赚的幅度比较大，这是期望值是两个相乘减去两个相乘，两个乘数大的减去两个乘数小的，那期望值非常大。所以最终我们做期货也好，股票也好，投资就是为了找这样的机会，而**是高风险高收益，期货是低风险高收益，是为了找这样的机会，所以如果跟**差不多，这就是最大的区别。
我也注重基本，我以前纯粹是靠技术面分析的，就自己一套技术面的东西，虽然这些东西大家都知道，但是我想这些东西都是简单的东西，但是我觉得这些东西怎么用的问题，教科书是教科书上的东西，教科书上的东西就有用，如果没有用该就要不会长期存在，现在这些技术一直存在，教科书肯定是有作用，是经典的东西，经典的东西肯定是可用的，只不过我们要对他有更深的理解，我相信市场是有规律的，是我们对它了解不够透彻，是我们的原因不是市场的原因。我是觉得研究学习思路大致是先有原因再有经验，我们的研究是先有经验再有原因。这个达芬奇是这么认为的，大家都知道达芬奇是一个画家，他是一个军事理论家、建筑学家、地理学家、历史学家、音乐家还是物理学家、化学家，他就是这么一个人，发明家，他就发明了很多东西，他的意思就是说大自然是先有原因再有经验。什么叫先有原因？比如我们的万有引力，其实大自然是先有万有引力再看到苹果从树上掉下来，但是我们的科学是先看到苹果从树上掉下来然后才发现原来是万有引力，是这么一个过程，我也是这样子，我现在随便举一个例子，比如说MACD，比如我先看到一波从振荡开始挖，突破以后一波上涨或者下跌，我们看一下每次下跌和上涨之间MACD有什么共性有什么原因存在，再看共同点在哪里，再引入到我们以后的过程，再去参照我们教科书怎么说的，教科书的东西不一定完全正确，还是要靠自己的一些方式方法，包括比如我们把MACD和均线法则可不可以结合起来呢？这个书上很少提到，但是我把它结合起来，为什么要结合起来，它里面的逻辑搞清楚再去研究这些东西，MACD跟均线有什么可以相通的地方吗？可不可以结合在一起呢？会不会有共鸣的时候呢？我这样去研究再复盘，我们的技术就会越来越进步。很多是力学的原理，一些辩证的原因包括一些平衡的原因，因为今天时间关系没有办法把这个讲得非常清楚。我不太喜欢走太多极端的东西，我觉得很多东西要平衡。就像正态分布，永远是中间那一段最肥的，旁边几段都是少数。但是把一个事情做到极致也是肯定可以的，比如布林格他就把布林线的研究做到极致了，但是我们听过布林格的讲课，他发明了这个指标，但是在用的时候很多很多指标，这个指标他很少用，他自己发明了一些指标在用，做了很多量化的东西。前世我也是很多形态，包括KD、波浪、斜率、K线组合、均线、趋势线、黄金率、缺口、强弱对比，就这些东西形成了我一套技术的系统，我怎么样在某一点共鸣的时候就可以一起做起来，只要是都是到同一个方向的，我就可以继续做，这种机会几年当中不是太多，但是我想如果吻合的时候，就能够捕捉到低风险高概率高收益的机会，所以我目前为止还是以技术为主，我还是相信那一点，就是市场行为包容了一切，未来情况跟过去其实是有关联的。历史会重演，但不会完全重演，人性不变但是事情在变。好象围棋一样的，从古到今五千年一万年也不会有两盘围棋走法一模一样，不会有的。但是为什么还要定式呢？为什么还要打棋谱呢？还是有一个规律的。
我的方式方法就是这些东西，因为没有时间把它讲得太透彻，我只是把这些给一个一个地规范下来，什么时候给什么用，什么时候表现了什么东西，有什么力道，最后是一个力量的平衡。最后的时候是看它合力往哪个方向走，只有合力往一个方向的时候，那就是阻力最小的方向，去寻找阻力最小的方向，然后去跟进它，然后矛盾最突出的方向去做就可以了。
第二点，如何获取高收益。我觉得现在因为期货市场大家都知道有一个大发展的过程，一开始肯定要一定的高收益，给自己这样一个机会，到一定时候，肯定要稳定盈利，高收益也有一个过程，因为有时候一个盘手，其实市场有这个好处，因为它是杠杆，有时候一年获得的高收益超过别人一辈子获得的收益。就好象葛总也好，叶总也好，他可能某一年获得的高收益，可能别人五十年可能还不如他这一年赚的钱多，他有这样一个机会。所以我们有高收益来临的时候，为什么要拒绝呢？没必要拒绝。有高收益的时候不要拒绝它，就酣暢淋漓地获得这个高收益，市场给我这样的回报为什么不要呢？但是不要为了这个高收益就一定去破产，没必要。比如你把家庭资产的5%作为一个高收益的做法，没什么不可以。怎么样获得高收益呢？这几年我的想法，第一点就是精选品种，集中仓位，你要获得高收益肯定要精选技术面上还有基本面上矛盾最突出的一个品种，集中的下这个品种，品种要稍微集中一些，仓位要集中一些，你可以选两三个品种，但是不要选二三十个品种，一种做第一个你顾过来，第二个你把所有鸡蛋分散起来放你就顾不上了，然后你把鸡蛋集中在一两个篮子里面，我每个手死死的拽住，只要你人不倒下鸡蛋就不会掉地上，如果你分20个篮子，你人倒下来这20个篮子也照样顾不上来。所以说集中仓位，我觉得像巴菲特仓位也是非常集中的，因为他资金非常大，也就一二十个股票赚很大很大的钱，他的仓位也非常集中。这种做法的要点就是一定要搜寻。我的办法比如现在二十多个品种，我会去搜寻一遍哪个品种最有机会，我就像一头猎豹一样慢慢等待，等待你靠近，等到我一定可以抓住的时候就进去，搜寻这样的机会，还有等待，等候这样机会的发生，一旦来的时候精准出击，只有这样我才能够集中仓位，做到一个高收益。一般我做很少有超过三个以上品种，顶多两个品种，大部分情况下一个品种，为什么？因为相对来说比较顾得过来，实在不行可以一起平掉，否则平太多会忙不过来。这是一种获取高收益的做法。
高盈亏比，高胜率，要点就是低风险高收益，捕捉低难度操作机会，什么意思呢？我把交易的机会分两种，一种是风险低但收益高的机会，这样的机会不单只是要加仓的，这样收益可能大一些，甚至中途还可以加仓，还有一种机会是低风险低收益的机会，你知道这个确定性非常强，赚钱的可能性非常大，但是收益可能并不很大，没有太大空间，这种情况要不要做呢？我觉得也可以做一下，因为你仓位可以适当重一点，你见好就收。分辨这两种机会也很重要，其实很多人是分辨不了，该见好就收的时候时间又放得很长，你在做的时候，开仓之前就分清楚这两种机会，我这个是属于见好就收的机会还是属于放时间长的中线机会，搞清楚再做这个事情，把这一个分类之后，像我定时交易基本上属于低风险低收益的机会，幅度不大，但是把握性非常大，赚一把就走，这种机会比较多，但是有时候你仓位是满仓，本来就机会不大，然后仓位轻一点，适当的仓位赚一点就走，不要太恋战，有赚就走。尽量不做低难度的机会，你不要去跳1.5米，你只要一次性跨过去就行了，不要跟刘翔去比跨多少栏跨多少栏，我觉得只要跨过去自己的栏就行了。
