2015-06-02 21:21:58
很多期货、现货等投资者感觉期货市场的杠杆作用非常好，资金使用的效率放大15－20%倍。但是要考虑风险性，很多投资者感觉这个杠杆不用白不用，满仓操作，尤其在我认识的投资者中这种思想的人很多，并且往往又不听分析师的劝诫，最后的结果，当然是亏的可能性最大的。
下面我们举例看看：
这里是3种不同获胜率的交易体系、分析方法，按照不同资金分割份数出现亏损的可能性。
1.获胜率55%
满仓操作亏损的可能性为81.82%，当资金分成10份时亏损的可能性为13.44%
2.获胜率60%
满仓操作亏损的可能性为66.67%，当资金分成10份时亏损的可能性为1.73%，当资金分成7份后风险下降明显减缓，继续将资金细分的意义就不大了。
3.获胜率70%
满仓操作亏损的可能性为42.86%，当资金分成10份时亏损的可能性为0.02%，当资金分成4份后风险下降明显减缓，继续将资金细分的意义不大了。
获胜率55%
资金份数12345678910
亏损概率%81.82/66.64/54.77/44.81/36.66/30.00/24.54/20.08/16.43/13.44
获胜率60%
资金份数12345678910
亏损概率%66.67/44.44/29.63/19.75/13.17/8.78/5.85/3.90/2.60/1.73
获胜率70%
资金份数12345678910
亏损概率%42.86/18.37/7.87/3.37/1.45/0.62/0.27/0.11/0.05/0.02
从上面这3个表格中，投资者可以很清晰的看到，虽然你的交易体系、分析方法占有获胜的优势，但是如果不管理好交易量的大小，亏损的可能性还是很高的，由此可见满仓操作的风险是多么的大。另外，这里从数学的角度量化地向投资者充分说明了将资金分散投资的确能提高获胜机会。
