2015-06-26 16:34:31
今日沪市巨幅低开，一度跌超4%，随后探底回升，目前跌2.7%左右；创业板则巨幅低开后，出现崩溃走势，一度暴跌超7%，截至发稿下跌6.43%左右。从沪深盘面上看除去新股上市以及复牌个股实际收红个股数量在100出头，而我们在分析有色板块的过程中发现中国铝业在板块中一枝独秀，通过进一步分析发现，中国铝业月透过增资6.16亿元人民币，取得中铝资源15%股权，导致今日的上涨，然而我们通过研究发现，铝行业板块在未来或将成为最值得期待的长牛。理由如下：
第一：中国铝业公告已经完成非公开发行，向 8 个机构投资者发行 13.8亿股，发行价格 5.80 元，募集资金总额 80 亿元，锁定期为 12 个月。新增股份已于 2015 年 6 月 15 日在中证登完成登记托管手续。本次发行完成后，中铝公司持股比例从 38.2%下降至 34.7%，仍为公司的实际控制人。本次发行有利于推进公司项目的进展，并改善资产负债结构，未来更多的资源类国企改革措施值得期待。
第二：未来 1-2 年内，国内铝土矿和氧化铝市场将维持一个紧平衡的状态。一方面，印尼铝土矿出口禁令导致国内氧化铝的原料供应来源需要经历一个调整期。另一方面，近几年，国内氧化铝产能增速放缓；与下游电解铝产能相比有一定滞后性。国内氧化铝现货价从去年二季度开始，出现明显上涨，截至去年年末，涨幅约为 14%，并维持在高位运行。
第三：金改加速，进一步推动人民币国际化进程。对于全球货币以及大宗商品来讲其实可以理解成二元对立，简单的讲就是美元与其他国家的货币，美元与大宗商品。这里有这么一个逻辑大宗商品本身的价值是不变的，以美元为标的，如果美元的价格上涨，那么大宗商品的价格将下跌，反之如果大宗商品下跌也将促使美元上涨；而在外汇市场也是如此，如果美元走强其他国家的货币走弱，反过来其他国家的货币走弱也将加强美元。而人民币的国际化进程是在一定程度上争夺大宗商品的定价权，因此如果人民币实现国际化的话，资源类或将是最大的受益者。
正是基于以上几点，我们认为在目前人民币国际化加速进行的背景下，铝价本身处于长期下跌的末端，加之本身过期改革措施值得期待，因此我们建议可以进一步关注铝行业相关个股，如中国铝业，南山铝业。
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