2015-08-24 14:21:15
人的情绪弱点不能根本消除，但可以最大限度的规避。我们不像詹姆斯-西蒙斯那样拥有顶尖的先进的交易硬件，却可以学习他的思维模式，用量化思维来整合我们的交易，严格遵守纪律和原则，情绪影响最小化，收益才能最大化。
量化是否具有数学模型不重要，关键是要有量化思维。大道至简！无论是心理情绪、基本面，还是行为技术面，一切皆可量化，让量化渗透进交易过程的方方面面，如此交易就会变得简单。
广义上的量化是交易流程的量化，它分为以下五个步骤。
第一步：情绪的管理。
1、自我负责。在市场中交易者互为对手，没有人在乎你的得失，所以交易者应该鼓起勇气，一切靠自己的能力，不随波逐流，不受他人左右，同时也不试图去改变他人。
2、发现弱点。就如本文开头所讲的那样，主动认清自己的弱点，才能有的放矢。
3、设想可能发生的错误。你应该在开始每一笔交易时，提前就考虑好有可能发生的意外，并提前设计好应对的策略，想必你自然会在实际交易时做到处变不惊。
第二步：贵金属行情分析，包括基本分析——供求关系，心理分析--持仓量、成交量等，行为分析--K线形态、技术指标、波浪理论等。找寻贵金属市场的运行状态，分析是属于稳定的波动、稳定的平静、稳定的趋势、还是波动的趋势。
第三步：基于行情分析和资金管理，科学合理的设计、制定贵金属交易系统。入市：什么时间和点位买卖；止损：什么时候放弃一个亏损的持仓；止盈：什么时候退出一个盈利的持仓；资金管理：依据风险报酬比，确定买卖多少；最后是交易的方式：可分为趋势跟踪、波段交易、反趋势交易和日内交易四种。
第四步：交易计划的执行。一个有效的交易系统，需要坚定不移地遵守它，你的行动就会更具有统一性，尽管连续的亏损或巨大的盈利也会激起内心的恐惧和贪婪。但一个反复打磨的系统能赋予你信心、统一性和纪律性，这才是许多成功者的交易要诀。
第五步：交易评价和总结。
1、对单次交易结果的评价。交易结果可能盈利也可能亏损，盈利了总结成功的经验，告诉自己为什么这么做，系统是否100%被执行；若亏损了需要找出原因，首先评估行情走势的特点和行情分析的偏差，其次评估情绪是否影响了交易系统的执行。
2、对连续一段时间的所有交易进行评估，确定盈亏，若盈利表明系统有效可靠，会强化对系统的信心；若亏损，就要搞清是情绪影响没能严格执行系统的原因，还是严格执行但系统本身存在缺陷的原因，如果是后者就要对系统进行重新测试评估，进而做出调整。在反复锤炼中，系统的可靠性、有效性才能提高。
