2015-12-01 11:34:42
英伦金融：美国成屋待完成销售反弹力道不及预期，芝加哥PMI同样逊于预期，数据令市场对美国联储局加息的预期略为降温，支持金价，但金价仍然在六年低位附近徘徊，并且将录得两年半以来最大单月跌幅。人民币将成为SDR货篮第五种货币，将占百分之10.92，低过基金组织工作人员原先估计的一成四至一成六左右。权重最大仍然是美元，占百分之41.73，其次是欧元。本周为超级周，精彩行情包括有：欧央行决议、ADP就业数据、耶伦讲话、美非农就业数据及OPEC会议，料美元、欧元、金银及油价均有机会表现非比寻常的波幅，投资者宜及早部署，把握先机。目前市场普遍相信在经济数据的充分支持下美联储会在12月份启动加息，加上美联储政策与其他央行的宽松动作背离，美元维持强势，金银则持续承压。市场对美联储加息的预期趋于一致，从CME监察可见12月加息机会维持78%，而2016年1月加息机会为80%，3月见90%，若加息机会上升短线利淡金银。美元汇价指数突破100关口后震荡盘整，金银持续承压。美10年期债券息口小幅上扬，金银短线或逢高受压。金价前期受10月非农数据远好于预期影响，市场越来越多人相信美联储12月份会启动加息，美元走强，金价则大幅下挫，尝试弱势反弹未果后受美元指数上行破百影响，目前维持低位区间震荡，多空对决一触即发。短线银行间挂单在1050-1060区间好仓有一定支持，而1070-1080区间则存在较强淡仓压力，短线或延续低位区间震荡，多空都在等待消息面指示。技术上，4小时MA均线仍然维持死叉向下发散，日图则呈震荡回落态势，周图长期下行趋势仍然持续，未能突破均线的压制形成金叉，成功筑底还需继续等待。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，欧洲央行则意图加码量化宽松，美联储与全球其他央行的货币政策分化程度加大，美元维持强势，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2)1130以澳大利亚基准利率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4)1700以欧元区11月制造业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5)1800以欧元区10月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
6)2245以美国11月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
7)2300以美国11月ISM 制造业PMI终值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
8)2300以美国10月营建支出月率好于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1070适量淡仓，目标10631060
B)上破1070适量好仓，目标10741080
C)跌穿1060适量淡仓，目标10531050
D)首触1050适量好仓，目标10531063
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3)2130以德国11月CPI年率初值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4)2245以美国11月芝加哥PMI低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
5)2330以美国11月达拉斯联储制造业产出指数好于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1063适量淡仓，目标10571053
B)上破1064适量好仓，目标10701074
C)跌穿1053适量淡仓，目标10501042
D)首触1042适量好仓，目标10501057
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
2. 1055做多，看1060，突破追1065 (亚市晚段，准确捕捉5美元波幅)
3. 触底回1063做多，看1070，突破追 1074 (美市早段，准确捕捉7美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 1200美元(回报率:120%)
【环球市况焦点及分析】
本周为超级周，精彩行情包括有：欧央行决议、ADP就业数据、耶伦讲话、美非农就业数据及OPEC会议，料美元、欧元、金银及油价均有机会表现非比寻常的波幅。数据方面，就业ADP数据有望改善，ISM持平，总体上美国数据打压金银走势，支持油价反弹。对于美国11月非农就业料增加20.5万，前值27.1万，失业率维持5%，时薪料下降0.3%，整体市场较对这次非农没太大期望，但若数据均好于预期，美元则有更大支持，而美国12月加息预期料升至80％以上，金价则不排除试 1025下方。在欧洲，欧盟CPI有所回升，PMI持平，德国订单低位反弹，本周欧元数据是利好欧元反弹，可惜欧央行决定所带动下行压力主导，料欧元小幅反弹后维持下走。在亚太区，日本工业生产稍微加速，第三季资本开支增长就较上季弱。中国官方和财新PMI或走软，A股重开IPO，有机会打压A股行情。澳大利亚第三季度GDP增长可能回升到0.7%，利好澳元反弹，提防澳央行暗示降息，若此澳元料再度回软。对于OPEC周五会，料会议前有干预油价的声音，但结果未必能在会议上达成共识，油价有机会呈先扬后挫。欧美货币政策分化程度加大，提防欧元走弱而美元走强，对金银形成持续的打压。从美国自身利益角度出发，并不会轻易启动加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：美元强势依旧，金价反弹举步维艰。1)首个即市策略，升穿1070可适量造多，看10741080，突破追10851090。2)反之，跌破1060，目标10561053，突破可追10501045。3)最后一个策略，在货币政策背离的情况下美元相对其他货币具有较强吸引力，市场担心经济数据将支持美联储在十二月启动加息，金银承压，以1080-1090区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格先升后跌。美元升至8个半月高位，加上路透社一项调查显示石油输出国组织11月的原油生产每日增加13万桶，刺激油价向下。 纽约期油以每桶41.65美元收市，跌6美仙；伦敦期油收市报44.61美元，跌0.25美元。消息面上，OPEC各国石油部长预定本星期五开会，沙特等部分国家可能会放出支持减产的言论，但市场预期会维持生产限额不变，而且非OPEC减产的可能性非常小。伊朗核问题全面协议已如期生效，关注制裁措施解除后伊朗原油供应消息，若伊朗为恢复市占率顺势大量出口，预计会持续打压油价。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落，目前暂时维持40-43美元区间低位震荡，短线不排除减产传闻引发空头回补，从而向上测试45美元阻力位。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价跌破40美元后大幅走低，支持看41.4040.50，阻力看43.5045.20。目前油价受消息面影响较大，各大产油国可能达成合作协议以破解原油供应的囚徒困境博弈，但协议难产将利淡油价，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【纽约股市】纽约股市下跌，受零售股与健康护理股疲弱所影响。道琼斯工业平均指数跌78点，报17719点。标准普尔五百指数跌7点，报2082点。 市场观望联邦储备局主席耶伦本星期发言及政府公布就业数据。感恩节过后，星期一是网购日，不过零售股有沽盘。健康护理股亦受压，带动大市下跌，标普五百指数扭转上星期五上升。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元强势持续，美汇指数曾经创八个半月来新高。 市场预期欧洲中央银行，本星期会推出刺激经济措施。资金流向美元，美汇指数一度升至100.31，是八个半月以来高位。总结11月，美汇指数升百分之3，主要是因为美国联储局同欧洲央行的政策截然不同。欧元兑美元持续弱势，跌百分之0.2，上月跌百分之4。技术上，美元指数突破100关口，盘整后有望向上拓展空间。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上，周图呈一浪低予一浪，均线持续空头排列，长期下跌趋势仍未扭转。以波浪形态看市，金价已失1100重要支持，确认目前是C浪的回调，沽压持续导致走势偏弱，利空出尽前难有起色。金价前期受10月非农数据远好于预期影响，市场越来越多人相信美联储12月份会启动加息，美元走强，金价则大幅下挫，尝试弱势反弹未果后受美元指数上行破百影响，目前维持低位区间震荡，多空对决一触即发。美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
黄金回调分析：
阴阳烛形态：
顶底形态及均线分析：
银行间仓位分析：
ETF金银持仓量：
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周一（11月30日）黄金持仓量较前一交易日相比持平，为654.79867吨或21052432.18盎司。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一（11月30日）白银持仓量较前一交易日相比持平，为9897.43吨或318209692.70盎司。
市况爆发性及急促性高，媒体对金价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
---- 美元指数升破101.25 中 3美元 美元上行确认则金价受压
---- 美元指数跌破98.74 中 3美元 美元乏力回调则金价受惠
---- 美股升回18137上方 中 3美元 美股走强上扬则金价受压
---- 美股跌破15855下方 中 3美元 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(12月1日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
09:00，中国11月官方制造业PMI，中，49.8，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
09:45，中国11月财新制造业PMI终值，中，48.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
11:30，澳大利亚基准利率，中，2.00%，2.00%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
17:00，欧元区11月制造业PMI终值，中，52.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
18:00，欧元区10月失业率，中，52.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利淡金银、利淡原油
22:45，美国11月Markit制造业PMI终值，高，52.6，--，0.5美元，0.2美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
23:00，美国11月ISM 制造业PMI终值，高，52.6，--，0.5美元，0.2美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
23:00，美国10月营建支出月率，高，0.6%，0.6%，0.5美元，0.2美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
05:30，美国11月28日当周API原油库存，高，260，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**
周三(12月2日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
18:00，欧元区10月PPI年率，中，-3.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
21:15，美国11月ADP就业人数，高，18.2，19，0.8美元，0.3美元，8美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油***
23:00，加拿大基准利率，中，0.50%，0.50%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
23:30，美国11月25日当周EIA原油库存，高，96.1，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**
周四(12月3日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
20:45，欧洲央行基准利率，中，0.05%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利淡金银、利淡原油
21:30，美国11月28日当周初请失业金人数，高，26，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利好金银、利淡原油**
23:00，美国11月ISM 非制造业PMI终值，高，59.1，58，0.5美元，0.2美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
23:00，美国11月耐用品订单月率，高，3.0%，--，0.5美元，0.2美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(12月4日)
时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向
15:00，德国10月季调后制造业订单月率，中，-1.7%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
21:30，美国11月失业率，高，5%，--，0.8美元，0.3美元，8美元，若数据上扬则利好金银、利淡原油***
21:30，美国11月季调后非农就业人口，高，27.1，--，1.0美元，0.5美元，10美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油****
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英伦金融高级分析师
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