兴业投资：美联储意外放鸽美元被坑惨了

  基本面

  周三美元大跌,即便最新出炉的美国通胀CPI 数据表现强劲,支撑美联储不再降息的观点,但美元指数还是没能强劲上涨,因市场的焦点都集中到年内美联储最后一次利率决议,投资情绪较为谨慎。令人意外的是,此次利率决议上美联储所有委员一致同意维持利率不变,这是自5 月份利率决议以来没有委员投出反对票的首次。美联储释放鸽派信号,在前瞻性指引中删除了“不确定性”的措辞,暗示明年或将按兵不动,打消了市场对未来加息的预期。随后鲍威尔在新闻发布会上表示,在提高利率以解决通货膨胀问题之前,通胀必须显着且持续地上升。这意味着,美联储接下来降息的可能性很低。受此影响,十年期国债收益率跌破1.8% ,美元指数快速下挫,一度触及97 关口,刷新4 个月来的低点。

  非美迎来狂欢之夜,其中欧元兑美元大涨至1.11 档, 英镑兑美元飙升至1.32 档。美股涨跌不一,受家得宝和波音领跌拖累, 道指下挫0.15% ,报27840.24 点;标普500 指数小幅上涨0.10% ,报3135.66 点;纳指上涨0.17% ,报8631.00 点。

  今天风险事件众多,可谓是“超级周四”。继美联储公布利率决议后,全球还将有五家央行公布利率决议,包括巴西央行、菲律宾央行、瑞士央行、土耳其央行和欧央行。其中,欧央行最值得关注。由于这是拉加德作为新任欧央行行长出席正式利率决议的首次,其讲话预计会引起市场短暂的波动。此外,英国大选将在今日正式开启投票,从北京时间03:00 至次日凌晨6:00 ,之后将开始计票,预计最终结果将在13 日北京时间中午时分公布。从投票到计票到结果公布的这段时间里,预计英镑的走势将极为震荡,大家务必系好安全带。只有最终结果显示保守党获得绝对多数席位,约翰逊才有可能继续推进脱欧协议,这对英镑来说无疑是一个利好消息。相反,如果投票结果显示保守党失去多数席位,“悬浮议会”的产生无疑又将加重脱欧的不确定性,这对英镑和英国经济来说都不是好事。

  技术面

  欧元/ 美元

  日图以连续三天收涨,并成功突破了1.1100 一线阻力。慢步随机指标和均线均看涨,暗示欧元还有上涨的空间。4 小时图当前欧元在1.11 档附近徘徊。小时图企稳于1.1100 上方,慢步随机指标严重超买,但未发出反转信号。日内建议逢低买入,因市场仍在消化美联储明年不降息的消息,但最好在欧央行利率决议前结束交易。

  支撑位: 1.11201.11001.1085

  阻力位: 1.11451.11601.1170

  英镑/ 美元

  日图继续攀高,现已成功站上1.3210 上方,不过要警惕动力已有所放缓的慢步随机指标。4 小时图上涨趋势良好,均线和随机指标都还继续发出看涨信号。小时图在高位1.3220 附近进行多空拉锯战,若能继续上涨,可能有望前高1.3250 附近。日内建议谨慎操作,短线可在1.3200 做多或是突破1.3250 后做多。

  支撑位: 1.32001.31801.3160

  阻力位: 1.32501.32651.3280

  美元/ 日元

  日图收跌,全部回吐前一日的所有涨幅。慢步随机指标反弹,但力度有限。MA50 仍是上方关键阻力。4 小时图曾一度逼近108.40 ,但还是在该支撑线上方运行。小时图当前试图反弹,但受阻于108.60 附近。日内预计将在底部震荡,即便反弹,也未能实现大幅度的反弹。除非能上破108.65 ,我们才会考虑做多。

  支撑位: 108.40108.20108.00

  阻力位: 108.65108.90109.00

  黄金

  日图大涨,最高点再次挑战了MA50 阻力。但上影线继续暗示上方阻力很强劲。4 小时图慢步随机指标在超买区域徘徊,未发出真正的反转信号,暗示短期还有上行空间。小时图当前企稳于1474 ,并窄幅震荡。均线看涨但慢步随机指标看跌,信号不一表明走势短期偏向震荡。日内建议谨慎操作,成功上破1476 区域( MA50 所在位)可做多,警惕1485 的另一阻力。

  支撑位: 147414701467

  阻力位: 147614801485

  白银

  日图再次收阳,并成功突破MA14 和MA20 。4 小时图在MA50 上方运行,慢步随机指标继续超买。小时图震荡上行,均线多头排列完好。日内建议16.85 一线可轻仓做多,看16.95 附近。

  支撑位: 16.8016.6016.55

  阻力位: 16.9016.9517.00