2021-09-27 17:01:37
澳元/美元基本面综述：
上周美联储FOMC会议明确了未来数月的货币政策走向，但本周依旧有诸多影响市场情绪的事件。国际政坛将迎来两场重磅选举，一众央行高官和一系列重磅数据将为全球货币政策前景提供更多依据。
在美联储举行了详尽的FOMC会议之后，预计鲍威尔不太可能透露有关货币政策立场的新信息。在美国面临债务上限风险之际，本周的焦点料将集中在耶伦身上，但预计她不会提供一个财政部在现金和防止违约的特别措施下耗尽资金的确切日期。机构的假设仍然是在10月中旬至下旬耗尽资金。
不过，可能令美国政府至少躲过关门危机的一个好消息是，鉴于共和党反对将债务上限与权宜支出法案挂钩，美国众议院议长佩洛西上周四暗示，民主党可能将先试图在不提高债务上限的情况下通过权宜支出法案，来避免政府停摆。
对恒大风险的担忧已蔓延至全球金属市场数周，导致与大宗商品密切相关的澳元交易环境艰难。但随著担忧的消退，以及铁矿石等工业基本金属的上涨，澳元的压力有所减小，澳元上周也有所回升。虽然波动性仍然很高，但截至周末，绝对价格走势得到了很好的控制。
澳元上行道路仍面临着诸多风险。美国国债收益率上周在美联储9月利率决议之后大涨。在美联储表态向逐步缩减购债（即Tapering）更近一步之后，交易们会大举抛售政府债券。作为基准的十年期国债收益率上涨到来6月份以来的最高水平。债券收益率与债券价格走势为反比关系。在收益率上涨之后，美元本周可能继续走高，特别是当收益率曲线前端的利率上升速度快过曲线后端的利率上升速度的情况下——预示美元走强。汇价现报0.7264，涨幅0.06%。
1.澳元/美元本周可能试图反弹。交易者们目前正关注中国经济数据，其8月份工业利润数据将于GMT时间01:30公布。在过去的五个月时间里，得益于国内消费复苏和价格优势，工厂利润有所上升。7月份的数据显示同比增长57.3%。日内若8月份数据再次上扬，则澳币兑美元走势可能会有一些上行压力。鉴于其为澳大利亚最大的贸易伙伴，这使得澳币走势对该伙伴国的经济非常敏感；
2.就大宗商品走势来说，市场早已习惯了美联储的警示，估计只有采取了实质性行动才可能构成真正的打压，在此之前，商品市场仍对疫情、供需前景更为敏感。大宗商品铁矿石价格走软也是施压商品货币澳元走软的重要因素；
3.澳洲经济强劲复苏的势头随着6月份悉尼封城戛然而止。毫无疑问，过去三个月，澳洲两个最大的城市悉尼和墨尔本相继陷入长时间的封城，重创了澳洲经济，第三季度GDP负增长已是板上钉钉。如今，联邦政府寄希望于在圣诞月之前全面解封，重启商业活动。但是，这取决于达到疫苗接种目标所需的时间和解封步骤，一切都还是未知数。一旦不能如期解封，投资和消费将继续受到拖累；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过39%未占据“绝对空头”仓位；
5.人民币排名已超过澳元，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告称，8月人民币国际支付份额由7月的2.19%下降至2.15%，创三个月新低，人民币国际支付排名则维持在全球第五水平。报告公布的数据还显示，主要货币的支付价值排名中，8月美元、欧元、英镑和日圆分别以40.04%、37.95%、5.72%和2.73%的占比位居前四；加元和澳元分别以1.62%和1.30%的份额排第六、第七位；港元以1.28%的占比排第八。
澳元/美元技术面综述：
澳元/美元在0.7350附近有阻力，需要突破该阻力位才能转向看涨，并进一步升向0.74或水平。只要维持在0.7350下方，那么澳元/美元仍可能跌向0.71。
1.上周五澳元昨日震荡下行，日线收跌，录得一中阴；
2.美元指数在多重利好因素的联合支撑下走高是施压澳元下挫的主要原因；
3.H4周期MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示空头状态，动能趋弱；BOLL开口向上，技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用；
4.日线图MACD显示空头状态，绿柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋弱； BOLL开口走平，技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用。
亚汇网观点:
1.澳元/美元目前持稳在两条下降趋势线的上方，一条起始于7月份，另一条起始于本月早些时候。价格持稳在这些水平之后可能为本周的反弹做好准备，不过若跌破这些水平则可能引发价格迅速下跌。偏向下行的26日指数移动平均线（EMA）在上周阻挡了价格上涨，目前正作为价格阻力；
2.目前从日线图上观察，只要位于0.7350关键阻力位下方则前景看跌。澳元/美元将是近期恒大地产风险的晴雨表，注意到0.7350关键阻力位尚未突破，这意味着下行风险尚未完全消除。0.7220附近水位近期的支撑比较有韧性，技术指标进入均衡位置，或存在反弹的机会；
3.投资建议：关注0.7350附近的压力情况，下方支撑在0.7200附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
