2020-07-30 09:37:57
周四市场将会重点关注美国二季度的GDP数据，此前市场平均预期，美国二季度GDP料暴跌34.8%，或创下1940年以来的最糟糕记录。
周四凌晨，美联储的利率决议和美联储主席鲍威尔的讲话也吸引了市场的关注。美联储周三宣布保持利率稳定，同时表示新冠病毒困扰的经济前景并不乐观。
市场方面，美元继续下跌，黄金价格再创收盘历史新高，不过，需要注意的是，COMEX黄金7月期货受移仓换月影响，7月30日凌晨1:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。
【温故—隔夜市场回顾】
全球汇市：周三美元大跌，因市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策，且市场臆测，在升息前，美联储将允许通胀高于之前所说的水平。美元兑一篮子货币下跌0.44%，至93.42，盘中一度跌至2018年6月以来最低93.17。欧元兑美元上涨0.56%，报1.1780美元，稍早曾触及2018年9月以来最高1.1805美元。
全球金市：黄金期货价格周三再创收盘历史新高。在FOMC宣布维持接近于零的利率不变直至经济回归正轨、并重申鸽派立场后，电子交易盘中的黄金期货价格继续上扬。周三纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.5%，收于每盎司1953.40美元。需要注意的是，COMEX黄金7月期货受移仓换月影响，7月30日凌晨1:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。
国际油市：原油期货价格周三收高。美国政府数据显示美国上周原油库存减少超过1000万桶，创今年最大单周跌幅，令油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的WTI原油期货价格上涨0.6%，收于每桶41.27美元。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.2%，收于每桶43.75美元。
美国债市：长期美债收益率周三小幅走高，此前美联储重申了将把利率维持在近零水平的承诺，以帮助经济从新冠疫情中复苏。指标美国十年期国债收益率几无变动，报0.579%，30年期公债收益率升1.9个基点，报1.2424%。
美国股市：道指涨160.29点，或0.61%，报26539.57点；纳指涨140.85点，或1.35%，报10542.94点；标普500指数涨40.00点，或1.24%，报3258.44点。
亚股：中国A股方面，两市成交量较此前有所回升，指数表现也强于亚洲其他市场。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.12%。此外，日本日经225指数周三收盘下跌了1.14％。亚洲其他主要市场均是小幅震荡，香港恒生指数涨0.45%，韩国KOSPI指数收盘涨0.27%。澳大利亚综合指数收盘微跌0.2%。
欧股：欧股收盘涨跌不一，泛欧斯托克600指数收盘下跌0.06%，德国DAX指数收盘下跌0.10%，英国富时100指数收盘上涨0.04%。
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【重磅—市场要闻】
美联储维持利率不变 重申动用一切工具支撑经济
美联储周三宣布保持利率稳定，同时表示新冠病毒困扰的经济前景并不乐观。美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变，符合市场预期。FOMC声明表示，委员们一致同意此次的利率决定。新冠病毒构成相当大的风险，美联储将维持利率在当前水平，直到美联储确信经济已经度过了最近的危机，并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道，重申将使用所有工具支撑经济。声明还表示：“经济发展前景很大程度上取决于新冠病毒的传播情况”。 美联储表示，经济活动和就业人数在急剧下降之后，“最近几个月有所回升，但仍远低于年初的水平”。
美国总统特朗普：民主党和共和党在刺激方案谈判中存在很大分歧
美国总统特朗普表示，共和党和民主党在疫情纾困计划上的分歧仍然很大，国会可能需要采取一些权宜之计，以防止援助措施用尽。美国财政部长姆努钦此前也表示，两党在一些问题上“相距甚远”，议员们应该就短期延长失业救济金和承租人保护措施达成一致。但是众议院议长南希·佩洛西已拒绝将一揽子刺激计划分拆成几个部分的建议，参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔也说希望国会通过整体计划。前次刺激方案中的补充失业保险金项目将于本周正式到期，联邦的禁止驱逐房客令已于7月25日到期，对抵押贷款止赎的宽限计划也即将到期，且目前还没有达成新协议的迹象。
【声音—投行机构观点】
美联储主席鲍威尔FOMC新闻发布会要点：
必要时，美联储将不惜一切地采取行动；美联储从未研究过购买股票这种政策选项，当前根本没有考虑加息，资产购买的架构并不像QE、但却像QE那样发挥作用。
高频数据表明，美国经济复苏的速度已经放缓，美国二季度GDP萎缩幅度恐将是历史上最大的，经济复苏路径的演变取决于特朗普政府能否采取全面的行动。
美国新冠肺炎病例已急剧增加，有迹象表明病例增加正拖累美国经济；新冠疫情实际上是一场健康危机。
国会山驴象两党都认为有必要扩大财政支持力度。
不平等问题是一个至关重要的问题。
全球范围内，许多监管方都已经放松杠杆；如果美联储也放松杠杆比率，那应当是暂时性的。
道明证券：在2020年余下时间美债供应增加的情况下，如果美联储不就当前的购债量与配比做出调整，“供需的错配可能会打压长债收益率。”预计联储将增加20年至30年券的购买量。
加拿大帝国商业银行：美联储FOMC声明大体如预期，决策者们认为经济活动和就业仍远低于大流行前的水平。看起来，美联储似乎在等待9月份的会议，届时美联储将提供新的经济预期，并为未来加息提供更具体的前瞻性指引，可能锚定具体宏观变量的结果。
