大部分的交易者都相信，在一个市场中，最关键的要素就是知识。但是，我在做生意的时候，却发现了一个很重要的因素，就是要学会如何改变自己的行为。如果不改变自己的行为习惯，就会产生不合理的交易，从而错过一笔生意。
交易的结果=对市场的了解（战略+对自己的了解）.从长远来看，交易绩效是指个人在整个或整个市场上进行操作的成果。
交易员不但要投入金钱、精力、时间，还要有丰富的经验和分析技巧，而更重要的是，交易员的兴趣、哲学、艺术、宗教等因素，都会对最后的交易产生决定性的影响。
市场就象一个镜子，能反射出你的全部，特别是能充分地反映出你的内心。你的包装和面具都是没用的。一个投机者的短期收益和损失是有一定概率的，但是从长远来看，一个商人的盈利和亏损都是由某种内部的机制所驱动的。行情有趋势图，大家都有资金曲线。从这一点来看，我们实际上是在进行我们自己的买卖。
华尔街有句话说得好：一名优秀的交易员就是一名没有任何见解的交易员。为了达到这种交易的目的，交易员必须通过两个步骤：首先要从市场中寻求真理，其次是从自己寻求真理。前者是对市场的认识，后者是对自身的认识。前者可以用结构分析来解决，而后者需要长时间的练习。奥勒留曾说过，“要相信你所见的一切”，交易员最大的敌人就是他们的心。
在积累了足够的经验之后，大部分的交易员都会重新审视和修改自己的交易体系，删除或者添加一些附加的条件，而不会去考虑交易的逻辑。人的本性是倾向于肯定的，但是技术分析是一种带有可否定性的分析，需要交易员“怀疑”地使用。
“菜鸟”水平的交易员难以接受技术分析中“否定”的思维逻辑，也不能轻易地接受这种控制亏损的看法，他们更愿意在低位做多，或者采取消极的态度。而且，这种水平的交易员倾向于相信指数分析，并且尝试着去预测底部，这明显是一种思考逻辑上的“肯定”，或者他们使用的方式与负面的逻辑结构不符。
事实上，许多交易员尽管采用了技术分析的交易方式，却没有采用技术的思维逻辑。具体的表现就是不能接受损失的控制，而采用低位补仓、降低成本的策略，这种方式实际上是一种“肯定”的思维逻辑，而老练的老手往往会认同“止损”的概念。也就是说，一旦交易完成，他们就会拿出一个标准来证明自己的失误。这些指标主要有：基于时间的止损、基于空间的止损、基于盈利的止损等。这种交易模式最重要的思考逻辑就是“否定”：除非你能证明你的错误，否则你的投资是行之有效的。损失总会出现，但问题不在于什么时候会出现，而在于：如果真的出现了，你会怎样做？
“若一只股票与我的判断不符，我将退出市场，若与我的判断相符，我将继续持有。在买卖中，最关键的就是风险控制。吉姆琼斯的这番话是无价之宝。
正如伯纳德.巴鲁这样的华尔街名人所说的：“一个投资者，他的所有交易都能得到一半，那么他就能大赚一笔，哪怕只有三、四次交易，只要他及时止损，及时止损，也能大赚一笔。”
但是，许多交易员常常将“止损”和风险管理的概念简单地解释为“止损”，从而导致了一种错误的判断。当然，止损是非常重要的，因为“鳄鱼定律”就是说，当被鳄鱼咬到脚时，你要想活命，就必须舍弃这条腿。在金融市场中，如果你的交易偏离了市场的方向，那么就立即抛售，别抱着侥幸心理。人们普遍认为，由于市场的随机因素，如人为操纵、群体心理、周期等，“历史会重复”的假定只是一种可能性，所以，正确的买卖和不买卖的可能性是一半。
相应的，也有不同的止损方式，简单来说，就是普通止损和辅助止损。前者是指在持有位置的情况消失后，不管是亏还是亏，都要补上；而常用的辅助止损方式有百分比平仓，当损失超过一定比例时，强制止损，这是由交易者的风险偏好、策略和交易期限决定的。
当然，如果仔细分析一下这些止损方式，就会发现其中有一个前提，那就是基于概率的交易策略，这必然会导致交易频率过高，而考虑到交易成本，这种止损方式往往会将收益消耗一空。
鉴于这一点，另外一种交易策略也得到了加强，即通过增加交易的成功率或者降低交易次数来确保稳定的收入。为了确保盈利而增加交易成功率的战略，最好是增加交易决定的正确性（准确度），从而降低损失或者不停止损失。
仔细想想，这种策略有一个微妙的矛盾，当交易系统加入“止损”之后，胜率就会下降，因为这是一种修正错误的方式，而增加胜率的方式就是减少损失，这样就形成了一个奇妙的恶性循环：既要增加胜率，又要承受损失。
如此一来，就形成了一个“等价鞅”的恶性循环：一定会有一个地方，即使交易员停止损失，接受损失，也无法得到更好的回报。所以如何降低交易的次数来确保盈利？减少交易次数就会减少整个止损的数目。不过，这也导致了另一件事，那就是，减少交易次数并不代表一定会增加成功率，即使一辈子只能做一次，也不能保证这一笔生意一定会成功，甚至可能会倒闭。看起来，减少交易次数的策略只能节省交易费用，却不能保证交易的成功率。
成功的买卖有三个基本要素：一是要对多空力量的均衡进行分析；二是要有良好的资金管理；三是要严格遵守自己的交易计划。
支持与压力是存在的。这是因为很多交易员都觉得很痛苦，很遗憾。持有损失头寸的交易员非常苦恼。失败者决定，当市场再次出现时，他们要继续抛售。而那些错失良机的人，则会懊悔不已，等待着再次出现的机会。
在一段时间的横向整理之后，交易员们通常会在一个区间的最低价买入，而在最高点抛售。在上涨的时候，做空的人会感到很痛苦，而且看空的人也会为自己的买入过少而感到遗憾。假如市场再次出现，多头和空头将会买进。因此，在上涨的趋势下，会有一个支持。
每个支撑区和压力区的强度都由三个因素决定：区域长度、区域高度和区域内部的交易量。长度愈长，愈是愈强，愈高愈强，愈是愈强。高的交易量表示活跃的交易员，这是一种情绪上的强烈认可；低的交易量意味着交易员没有太多的兴趣在这个价位进行交易，这是一个支持或压力较弱的信号。
如果周线图显示新的上涨势头已经开始形成，那就是最好的购买时间。真正的突破是由成交量的放大来证实的，而在虚假的突破中，交易量通常很小。如果技术指标在趋势上创造了一个新的高点或者一个新的低点，那么它就是一个真正的突破。
当多方力量大于空方的时候，多头持续的购买将会推高价格，从而形成向上的走势。当空方的力量比多的时候，空方的卖出就会导致价格的下降，这就是一个下降的趋势。
过去是一成不变的，容易分析，而将来又是多变的，很难决定。当你发现一个趋势的时候，你的时间已经过去了一半。没有人会在趋势演变为波动的时候去提醒你。
当职业选手不确定的时候，他们会选择长期的图表，而业余选手则会选择短期的图表。
趋势线是最早由交易员使用的一种分析方法。确定趋势的方法有：均线、趋势系统和 MACD。阴线表示市场并不认同某个价格。
趋势线仅仅是两个最低点的连线，当三个点形成一条趋势线时，会更加有效。趋势线和水平线的角度反应了市场主体的情绪。平稳的趋势线会持续更久。
当走势上升时，交易量通常会随着价格的上升而增大，而价格的下降则会减少。这说明上升对交易员有吸引力，而下跌能让他们保持冷静。下降的走势与之相反，下降时的交易量扩大，上升时的交易量减少。放量反弹是一种趋势的危险，因为这显示了反叛势力的增长。
当价格沿着趋势移动时，交易量扩大，则表示在确认趋势；当价格回到趋势线上时，交易量减少，这也是确定的趋势。当价格在回抽的趋势线上时，成交量会变大，这是在警示有可能突破趋势线；当价格在远离趋势线的时候，则表示趋势将无法继续。
当行情沿着趋势走时，跟随指数的走势是有利的，但是在波动的范围内，则会产生一个虚假的信号。在波动范围内，依据波动指数进行操作是有利的，而一旦市场沿着趋势移动，则会提前给出风险信号。
罗伯特·雷亚把市场趋势分为“潮流”、“波浪”和“波浪”。他相信，交易员们应当按照行情的趋势来行动，并充分利用波动，但是要忽视那些微小的波动。
如果你希望在几天或者几周内进行操作，那么你的中间时段就是日线图。从长期来看，周线是一个更高层次的周期，而小时线则是一个更低层次的短期。
相同的规则也适用于当冲交易员。十分钟是中期，两分钟是短期。
三层过滤器需要交易员从长远的趋势图开始。仅允许您在水流方向上运行。它是通过与潮流相反的波来找到进入点的。如果一周的走势上升，那么在日线下降的时候，就会有一个购买的机会，然后在日线的下降中找到一个买点。如果一周的走势是下降的，那么，上升的日线将会给你一个做空的机会，并且在上升的过程中找到一个空头。日线波动指数是由随机指数和威廉指数组成的。
通过 MACD柱的倾角，对市场走势进行了预测。斜向是根据两个邻近的立柱之间的关系决定的。如果是上升，则表示多角点占据优势，此时应做空；如果下跌，则表示空方占据优势，应当做空。最好的买进信号是从最低点开始的，最好的卖出信号是从最低点开始的。
对于交易员来说，有三个选择：买，卖，看。在一个大的上涨趋势里，你只能看或者买；在一个大的下降趋势里，你只能做空头或者看。
设置一个空头价格低于前一天的最低价。当市场开始转向时，卖空将自动完成交易。如果涨价了，就没有生意可做了。
如果你做多，就必须把止损位置往上移动，而绝对不能把它移动到止损位置；
失败者总是抱着亏损的头寸，等待翻盘。
按大势所趋的方向调整止损位置，或获利或止损。
抛物线体系尤其适用于快速上涨和下跌的市场。抛物线是最好的设置止损位置的方法。
当价格接近或低于通道线时，市场就会被低估，而当价格接近或高于通道线时，则会被高估并抛售。
我和你扔硬币，谁也赢不了谁，谁赢谁赢。如果你在赌场里下注，庄家会拿走百分之十的股份，那么你就可以把损失的百分之九十赢回来。这是一个庄家的数字，而你的数学期望是负的。
假如没有胜算，不如将它捐献给慈善组织。在买卖中，胜率是指利润大于损失，买卖价差和佣金的总和。职业选手一看情况不对，就会立刻逃之夭夭，等他们觉得时机成熟的时候，就会出手。外行们总是紧抓不放，等待时机。
这是毋庸置疑的，规矩一旦定下来，就要严格执行，不然，就是一句空话，没有任何意义。
严格遵守自己的规矩，遵守自己的规矩，这是一件非常困难的事情，我在进入股票市场的时候，就被频繁的交易弄得手忙脚乱，损失了大量的资金。在资本市场上，要做到这一点，最困难的就是要靠自己的绝对自律和自制力。因为人是理智与非理性的混合体，它总是有意识地或无意识地试图摧毁我们的理智。
我们的理论、分析、战略，都是理智的，但是这个是很容易被忽视的。而非理性的那一部份，欲望的那一部份是很强大的，它有自己的心甘情愿，也有不情愿，喜爱与厌恶。理智的大脑只会提出意见，而决策和行为的权力则是不合理的。这就好比一个专家没有决定权，而拥有决定权的人却一无所知。
我们理智的一部份，自觉的工作，就象一个种菜的农民一样，细心、勤奋地耕种、照顾自己的一片菜地。我们内心的潜意识冲动就像一只发狂的野猪，随时可能闯入这片土地，破坏这片土地。在很多时候，人的不理智和冲动的那一面是不能控制自己的。
它往往不会基于理性的对与错，事实上的对与错，而是出于自己的天性和偏好。就像《伊索》中的蝎子。我们清楚地知道，多做多不好，多做不好，跟市场赌气也是错的，可是我们也不能不这么做。因此，潜意识的冲动会对最终的交易行为产生巨大的破坏性。实际上，野猪和蔬菜都是我们内心的一员。我们的投机者将会是成功还是失败的关键。
但是，我们一定要克服这个障碍，严格的自我约束，不然，就不可能成为成功的人。这是一个很大的过程，一个很长的过程，一个很长的时间，一个人的心态，都是一个很好的磨练。
①学习完美的执行（完美的执行是一种看到机会就进行交易，包括停止损失）
②他已经接受了概率的概念，认为只要自己的执行力足够强，那么从长远来看，他完全可以通过系统来赚钱。存在着许多与完美执行力相反的信仰。下面的一些小贴士可以帮你战胜抵抗：
第一点，对于大多数人来说，这个训练并不容易，因此，请别对自己过于苛刻。你接受的越多，你就会越容易去尝试。假如你的孩子正在学习骑车，我相信你不会因为他跌倒而责备他，而是鼓励他坚持下去，这样他就能学会骑车了。你自己也要如此。
第二点，接受所有的系统讯息是你可以直接感受到可能发生的事情，并且将数学与行动相结合。你要战胜这些抵抗，你要根据系统的信号长时间地去做，以便让这个体系融入你的内心。如果它能奏效，那么你的习惯将会对你有所帮助，你将不会遇到任何阻碍。试着去试试，看能否改善你的工作表现。记住，从长远来看，你不仅要学会自律，还要学会完美地执行。所以，在练习中要注意轻盈。如果你已经学会相信自己，那么你就可以增加你的头寸。
你要一直坚持下去，直至执行能力变成你的本能。当你有了自信，你就会不断地赚到钱。在你挣钱的同时，你也重新找回了自信。
当你拥有了信心，你就不用担心了，因为市场已经不能再掌控你了。因此，由于你毫无畏惧，你可以毫无偏见地看着市场。如果没有偏见，那么你就不用逃避一些信息。你对市场的看法愈少，你对市场的认识就愈深。这种良性的循环可以使你获得更多的成功。
你要知道，你对市场行为的认识是循序渐进的，而且是在你信心增强的时候逐渐形成的。世界上没有捷径可走。许多人由穷变富，再由穷变富，这一切都表明，迅速致富是无济于事的。当你发财之后，你就会感觉到焦虑和沮丧，因为你不能保护自己的财产。如果你将所有的利润全部收回，或者是损失，那就没有必要再赚更多的钱了。当你挣了一大笔钱之后，你就会急于收回你的资金。作为一个商人，你要明白，遵守规则要比挣钱更重要，因为不管你挣了多少钱，如果你不能按照规定去做，最后你将会将钱归还给市场。
你也知道，你的知识越多，你的收获就越大。许多人都不愿意去做自己的事情，因为他们觉得，规则已经被制定了，就无法更改，还是不要去做比较好。一切交易都是临时的。在开始的时候，你可以学会许多方法和技巧，以便了解他们的价值，并了解他们要想取得更大的成就。
巴菲特曾说过：如果一个人的性格和一个合适的知识结构，那么他的行为就会变得合理。
《十年一梦》的青泽认为，在金融行业，投资者的终极命运，归根结底在于投机者的综合素质，也就是投机者的生活素养与心境。
“减少损失，让利润跑！”这是华尔街的一句格言，大家都很熟悉，而且是所有的交易者都想要的。但是在现实中，许多人都会说：“赚钱就跑，亏损就防守。”这主要是由于没有形成一套完善的顺势、止损、规则、执行力等观念。
没有对趋势的判断，就无法进行顺势操作，而反向操作必然会遭遇频繁的、不必要的止损。
如果不能及时止损，就会陷入更深的陷阱，如果股票遇到熊市，就会损失惨重，而股票市场，也会崩盘。
没有任何的规则，没有任何的限制，就会让人情绪失控，盲目地追涨，从而导致损失。
有规矩，但没有执行，那就是一文不值。
唯有顺势、止损、规则、执行力，才能逐步接近至至高的投资——无我、无为。（最大的投入就是不为。）
