我们为什么很难坚定持有盈利的单子？
大部分人的交易困惑：
我们都知道要坚定地持有盈利的单子，才能够从头拿到尾，赚一波大利润。但是在实际中，我们经常赚了一点，就赶快撤，中间不断地进，不断地及时止盈，结果发现，把一波大行情做的支离破碎，如果老老实实地在里面呆着，赚的远远比这个多，而且更常见的是，如果加上中间的止损，结局是账户还可能是亏损的。我们一次次地看到各种心理鸡汤，“要坚定持有盈利的单子”，“要让利润奔跑”、无论多少遍总结教训，我们始终无法克服这个障碍。许多人把这个问题，归结到心态，归结到自己性格急躁，等等。
趋势行情毕竟是不经常发生的，特别是一尘千里的行情是小概率事件，是可遇不可求的，这种行情的时间占比只有10%， 只有在这样的行情下，我们一直持有盈利的单子，账户持续地、稳定地增大，我们持有单子，才会感觉到舒服，每日都能看到利润不断增大，你会不高兴？会不愿意持有单子？可惜，我们经常遇见的行情要不就是震荡，要不就是震荡式上升或下跌，所以你根据趋势信号入了单，行情很可能不会按照你预期的方向顺畅前行，而是呈现反复式、波动式的走势，因此你有了盈利之后，没有止盈，你是很可能面临利润大幅回撤，或者回撤为零，或者利润回吐后再止损的窘境和尴尬，这肯定是经常发生的，而且会连续发生，是大概率的事件。
因此在一段时间内，你好不容易下定决心要做趋势单，坚持持有，吃趋势行情，不轻易下车，但是流畅的趋势行情很少发生，震荡式的行情经常发生，是大概率事件，所以很正常的现象是：一段时间内，你有了盈利之后没撤，结果是不断地回吐，还会连续地止损，盈利不仅没了，还会亏损，连续五六次的止损是正常的，连续六七次的利润回吐也是正常的，一直呈现“竹篮打水一场空”，不仅“空”，账户还一直缩水。
但是连续的几次利润回吐，如果当时你及时止盈，这些利润加起来，也不是一个小数字，可以抵得上一波中型趋势赚的利润，但结果你不仅利润回吐了，相反还止损了，还亏损了，因为想吃趋势行情， 结果你是不断地利润回头和不断地止损，两者反差较大，本来的盈利+已经出现的亏损， 是一笔不小的数字，一次次被扇脸，会使你感到愤怒，恼怒自己，狠行情，也狠自己，让你开始怀疑你的趋势系统，对行情和对坚定地持有盈利的单子理念，都逐步丧失了信心。
如果你对趋势交易会面临的常见问题认识不清的话，心理没有连续止损或连续利润回吐的思想准备的话， 此时你好不容易建立的趋势世界观，会被摧毁，被颠覆，被推翻， 你要从这几次的经验中总结出教训，那就是“自己的利润没有及时止盈所致”，所以你下次会有意无意地在出现利润的时候，及时止盈，落袋为安，因为你会想“前几次的行情都不顺畅，让我的利润鸡飞蛋打，竹篮打水一场空，还亏了不少，这次的行情也不能保证就顺畅，还是先止盈、落袋为安再说。”
你会有几次都做对了，利润落袋了，行情也确实没有顺畅，你的内心世界便会自我强化，沾沾自喜， 但是无意中，一次大行情来了，你仍会按照及时止盈来处理， 但这次大行情一尘千里，你根本不敢追，因为前期行情震荡或反复波动的思维已经固化在你的内心深处，你害怕这次行情很可能会演绎以前，一旦你入仓，有了盈利不止盈，就很可能“竹篮打水一场空”，行情很可能会往复，所以你会及时止盈。而当你止盈后，行情飞速，你根本不敢追，仍然是担心行情的反复，一直等待调整或反弹后再进，于是大行情就这样错过了。
当然，并不是说“要坚定地持有单子”，也不是说“进行及时止盈就是错误的”，而是你要对自己的操作有一个明确的定位，比如你是准备做波段的，做波段行情，有了利润，及时进行止盈，是正确的，你也可以实现盈利，但你要做好准备丢失行情的准备，有了这个心里准备后，再次遇到这种丢失行情的情况，你也不会自责，也不会轻易放弃自己建立起来的波段交易，而就能够坚持。
同样，如果你是准备做趋势的，做趋势就是希望吃到大一些的利润，三年不开张，开张吃三年，那你就做好“会面临十几次的利润回吐和不断地止损”的情况，这是做趋势必然会面临的问题，这是行情释然，人是无法改变的。当你有了这种心里的准备后，再次遇到多次的利润回吐和止损，你的内心也会坦然面对，你也会坚持地继续持有盈利的单子，也希望以多次的利润回吐，换回一次的大盈利。
当然，话说回来，对于大部分人而言，交易的境界和修养尚未达到，更适合做减仓式的趋势交易，还不适合做纯碎的趋势交易，因为部分仓位减仓后，锁住部分利润，此后无论行情是涨，还是跌，内心都感觉舒服，如果行情下跌，则能以更低的价格接回单子，内心舒服；如果价格没调整，继续上涨，则还有部分仓位，还正在盈利，内心也不慌，不用怕错失了行情，整体上看，反而有助于持有盈利的单子，做好趋势；而做趋势而言，需要较高的修养，才适合做趋势，趋势真的不是你想做就能做的，因为你是无法忍受十几次的利润回吐和止损的，但坚持下去，能够抓住几波行情，账户的腾飞会很大。总体来讲，趋势赚的利润更大，但人性的惩罚也大，很难坚持；而波段赚的利润相对小一些，但能够经常得到奖赏，符合人性，对于修养不高的人，容易坚持。
当然，你可以针对不同的行情情况，采用不用的策略，例如这波行情，你用波段交易，那波行情，你采用趋势，可以是可以的，只是要求非常高，恐怕你也很难做到，这并非本篇探讨的问题。
难道没交易系统，我们就不能盈利了么？
经常有人给我说，上个月，或者上半年，他盈利了多少，询问我他的操作是否就可以了，然后我问他，你的入仓、止损、止盈等条件是什么。他们自己也说不清楚，少部分人还能知道自己的盈利是糊里糊涂的。但是糊里糊涂的赚，也必糊里糊涂的亏，保不住盈利。我们要知道：无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。
如果你没一个相对稳定、客观的入场、加减仓和离场信号，而是随心所欲，临时起意，那么你当前的赚钱，很可能就是偶然的，恰好你踩对了行情而已，仅此而已。你的这种盈利方式，根本无法在未来去复制，没办法复制，没办法去判断。一旦行情出现变化，你就很可能踩错，于是亏损就很容易发生，毕竟交易世界，人的运气不可能一直好，总会经常地踩错，那么在交易市场的巨大风险下，一次踩错，就很可能满盘皆输。
另外，我们还要考虑到人性的弱点，哲人说过：“有权力的人，没有不被乱用的，乱用的结果是悲剧”。股票的自由性太强，满仓是乱用资金的权力和自由，涨也做，跌也做，趋势也做，回调也做，短线也做，做T也做，所有的波动都想抓住，想把交易的权力用到极限。权力越大，如同坐在火山上的龙椅，结局也越悲惨。
在交易世界，做了几年的老交易者都会感受到，开始靠感觉做，亏疼了，后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会使人的权力和自由过大，会无限放大人性的弱点，而人性是我们无法规避的，只有用系统规则来约束我们人性的弱点，我们过大的权力才能被关在牢笼里。如同一旦没有了法律，到处都是抢劫杀人的，文 革就是如此，人性丑恶将淋漓尽致，如果你还在靠灵感做交易，权力的自由度太大，时间和金钱会改变你的想法。
我们经常说“交易盈利的秘密就是执行简单的规则，简单的事情重复做，长期的严格执行。”我们经常强调前后操作的一致性，就是希望用一致性的规则，能将过去的盈利模式，在未来再现，再复制，不断地复制，就能获得长期稳定的收益；同时，用一致性的规则，来约束自己，把自己的权力关在牢笼中，因为个人有很大的空间和灵活性，那么自我控制就成了最后一道的成败因素。
千万不要以为，大师们就不用遵守交易规则，错了，像巴菲特、彼得林奇、索罗斯等等的大师们，都是会遵守一定的规则，当然这种规则是广义的交易系统，不是我们所说的那种基于盘面信号的那种狭义的交易规则，像巴菲特致力于自己能得懂的行业---消费行业，他对于自己看不懂的科技行业，他不去触摸，他错过了IBM、微软、GOOGLE等大科技股，但他不后悔，因为他看不懂，这就是交易规则；彼得林奇也是，他致力于自己能看得懂的科技行业，或者冷门行业但是这个冷门行业的龙头，都有规则限制；索罗斯也是致力于全球宏观背景下的国家经济致命弱环，也都是为自己的投资做规则限制。他们都是在做自己能力圈范围内的事情，都有规则限制。
当然了，实际上，前后操作的一致性本身不对，因为不同品种，不同时间，不同环境，行情走势都是不同的，决定每笔交易也需要不同的。但是，对于绝大部分人而言，包括能盈利的，在没达到很高境界之前，一旦增加灵活性，他们便会陷入主观色彩、情绪化操作的泥潭，所以需要一致性来约束。
你的交易可以有灵活性，但是一定要很大的限制，在水平还没达到很高的境界之前，灵活性一定要小，越小越好，在达到很高的交易境界滞后，灵活性可以增大，但前提也是要有一个大的规则和原则来约束、限制，否则也是结局悲惨，海龟法则的创始人---丹尼斯的没落、投资鼻祖---利费莫尔的没落都是例子。
交易系统：风控为王、趋势为主、结构为辅
建立自己的交易系统，是一名成熟的股票投资者的重要标志。
交易系统是指在证券市场中能反复使用，并实现稳定赢利的一套规则和方法，主要内容包括良好的风险控制、科学的资金管理、有效的分析技术、理性的交易策略、严格的交易纪律等。
与大家分享一个我长期使用的交易系统：风控为王、趋势为主、结构为辅。
一、风控为王
良好的风险控制和科学的资金管理，本质都是讲风险控制。巴菲特曾说过自己投资的三大原则是：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，谨记第一条和第二条。对于一名A股市场上的散户，一定要谨记股神的忠告，一定要牢记风控永远是股票投资最重要、最重要、最重要的事情。
没有良好的风险控制措施，无论技术分析水平多高，也不可能在A股市场长期稳定的赢利。所以我说，风控为王，像国王之于一个国家，统领所有股票投资理念和交易系统。
第一条风控原则，设置两个止损位。一是亏损达10%，二是买入条件不成立或理由消失，举例说明第二个止损位，若按底部结构买入4成仓位后，股价不涨反跌，导致DIF值和股价再次同步创新低，即底部结构消失，则应卖出4成仓位止损。两个止损位同样重要，无论先到达哪个止损位，都必须执行，铁血般的执行，宁可错卖也不心存侥幸。
第二条风控原则，个股分仓，买入不少于3只个股。在黑天鹅满天飞的A股，只买一只股票，风险太大，比如康美药业、新城控股、博信股份、ST天宝，全仓买了其中任何一只，都会大幅亏损。如果我们分仓买入3只个股，即使不幸踩中一个雷，大幅损失也只是其中的1/3仓位，对整体仓位影响有限。
第三条风控原则，仓位控制，即科学的资金管理。用趋势、结构、浪型对大盘指数进行综合的技术分析，技术分析的本质是概率分析，做大概率方向，防小概率风险，用概率决定仓位，若上涨的概率大，则重仓甚至满仓；若下跌的概率大，则轻仓甚至空仓。
二、趋势为主
趋势一旦形成必将延续直至逆转，即价格呈趋势变动，这是技术分析的核心。我曾用公式测算了许多趋势类指标，发现MA均线，是散户最容易使用、可量化的趋势指标。切线是最直观、最有效趋势性防守线。
MA20代表短期趋势，MA60代表长期趋势。原则上，突破MA20买入4成仓位，突破MA60买入6成仓位；跌破MA20卖出4成仓位，跌破MA60卖出6成仓位。价格在突破或跌破MA20和MA60时，确定买卖操作的基础上，均线的方向非常重要。当均线向下时，大部分突破都是假信号；当均线向上时，大部分跌破都是假信号，所以须根据均线方向适当调整买卖的仓位。
画切线就是画直线，谁都会画，二点成一线，但好用。一把直尺走天下，也是许多趋势理论信奉者的口号。切线按方向分包括：上升趋势线（支撑线）、下降趋势线（压力线）、震荡通道线等；按时间分包括：短期、中长期限趋势线。切线可以清晰表达趋势的方向，是重要的防线。也可以与均线指标配合使用，上升趋势，按均线的买入成功率更高；下降趋势，按均线的卖出成功率更高；震荡行情中，价格会反复上穿下破均线，完全按均线交易会反复挨打，通道线结合均线可以过滤部分假信号。
三、均线为辅
均线指标有滞后性、成功率低、震荡行情假信号多等缺点。比如按MA20交易，通常已经涨了一截，或跌了一段，才进行买卖，属于滞后的右侧交易。经历史回测，按MA20交易， 虽然成功率不高，但是却是盈利的交易。这么低的成功率，会让很多投资者产生怀疑，以至于在多次交易亏损后，不再坚持按均线交易。
那么我们可以利用均线的交叉结构去增加我们的概率。
短长结合的均线系统
说人话就是
即可做短线
又可做长线
但不管短线还是长线
都是用5日、10日、60日均线来判断的
交易系统
简单来说就是
用5日和10日均线组成短线系统
用60日均线确认长线趋势
5日和10日均线
显示的都是股价短期趋势
但是它俩相爱相杀
经常会产生爱的交叉
但在大量的交叉中
只有个别的黄金交叉和死亡交叉才有意义
为了找到它们
就要用到变化缓慢
且完全不敏感的60日均线
具体的操作方法就是
5日、10日均线的方向金叉向上
此时如果60日均线也能方向向上，则助涨
5日、10日均线的方向死叉向下
此时如果60日均线也能方向向下，则助跌
因为当5日、10日均线黄金交叉向上时
代表10日内平均买入的人已有盈利
这样可以吸引短线客入市
如果此时60日平均线在该黄金交叉之下
代表此时60日平均买入的人各有盈利
这样可以吸引中、长线客入市
吸引了这么多人
当然对股价有助涨作用
反之也一样
这里需要注意的是5日线、10日线他们俩
回档的时候一定要与60日线有一定空隙
因为此时60日线起到的是一股支撑的作用
跌破60日线也就往往下跌趋势的预兆
此外
只有每一个金叉都比前一个金叉位置高
才能让股价保持整体上涨的角度、速度不变
而一旦上涨速度变慢或不创新高创新低的话
那么就要考虑这辆车是不是到站了？
是否需要找机会下车了？
至于什么时机下车那方法可就多了去了
主要按你的交易方式来
比如
这个交易系统的好处是
兼容性强
你可以尽情的武装你的武器
比如：成交量线+MACD
这里点到为止
你们可以多研究一下
最后总结一下：
当5日、10日均线金叉时
如果60日均线方向也向上，则助涨
举例中的三金叉尤其强势
回档幅度尽量要浅
回档时成交量越少越好
5日、10日和60日均线之间要有空隙
长线有一个不变的原则就是
“三线顺上不做空”
尽情等发育就好
当5日、10日均线死叉时
如果60日均线也方向向下时，则助跌
三死叉的下跌空间更大
如果每一个5日、10日均线的死叉
都比前一个位置低的话
那下跌行情还将继续
三线顺下时往往是暴跌的开始
这个交易系统主干道宗旨在于
你可以在大趋势的保障下尽情秀短线操作
也可以每天只要盯一次盘
悠闲地玩佛系炒股
“机不可失，时不再来”这句话不适用于股市。
股市永远是有机会的，而且不同时期市场总会蕴育着不同的热点，错过了一次机会并不重要，还有下一次机会在等着你。当你哀叹一波大牛市没有抓住的时候，其实做空的机会已经悄然来临。从证券市场来的投资者，不必担心没有上涨的机会，机会天天都有。
股市当中抓住机会在于精而不在于多，因为谁也不可能百战百胜，盈利是积累在较高的投资成功率的基础上。因此投资行为之前的分析研究过程比较投资行为本身更为重要，也许在分析研究过程中看似错过一些机会，但这不要紧，客观上本来就不可能抓住所有的机会，你只要尽你所能抓好属于自己的机会的就可以了。
投资不仅要考验一个人的耐心，有时也需要考验一个人在机会来临时的决心和果断，投资者需要找到耐心和决心间的平衡点，该忍耐时潜伏不动，该出击时，要有决心果断出击。
听说过丹麦格林的童话故事么？童话里面有一个红舞鞋的故事，只要谁穿上这个红舞鞋，就一直跳下去，直到你死。
股市的魅力就在于此，波动的机会无处不在，参与者眼里处处是机会，如果你控制不住，直到你的资金权益用到公司强平，实际很多操作者也是这样完蛋的。
股市里面不缺的是机会，但缺的是资金，更缺的是耐心，操作比的是耐心，谈判者谁有耐心谁就是最终的胜利者，东方人，特别是日本人往往是商业谈判的最终胜利者，靠的就是这种让白种人害怕的耐心。
我见过很多有耐心的朋友，就靠的是这种耐心是自己的资金增加，也看过很多有耐心的朋友，由于没有技术，看不懂盘，锁仓单直到交割月对冲也不敢解，让人好笑！
“要在投机市场赚钱，必须在正确的时间做正确的事情”。即便一个优秀的交易者在趋势开始的前期，已对后市行情进行了准确无误的预测，最好也要等到趋势确定而没有剧烈反复时进场。大作手反复强调选择合适入市时机的重要性，其以自身的惨痛经历现身说法；1906年，他看对了股票空头市场的来临，但因为过早入市放空而全军覆没，“正确却破产了”！
利弗摩尔曾指出：“一位成功的交易者必须像一位成功的商人，能够正确地预见未来的需求，适时进货，并耐心地等待盈利的时刻”，这里的“适时”绝不是凭自己的预测进场。操作不是娱乐，不是寻求刺激，而是一项严肃的工作！耐心是一项重要的技巧，心浮气躁，或心存杂念，都容易引出错误的决定。成功的投机者均有保持应市时心境平静的方法，并懂得在无法压抑波动的情绪时离场。成功的交易者必须要全神贯注，集中精神地观察市场的每个变化，方能作出恰当的决定，在市场内获利。市场变化愈大，我们愈要保持冷静、专心面对。讽刺的是，大部分投资者在应该最大胆的时候，却最为小心翼翼，最需要小心的时候却又出奇地大胆。手上抱着可望获利的品种时，他们觉得它的涨势将很有限；等到涨势开始明确，他们又怕得要死，害怕利润稍纵即逝，于是错失良机。更糟糕的是，当他在那边苦等盈利的时候，结果等来的却是真正的风险。
事实上，市场并不总是充满机会，我们也完全没有必要每时每刻都做交易。我们要耐心等待我们所能把握的最完美的机会图形出现，做最精彩的临战实盘出击！在这个最需要耐心的市场中，投资者如果不能克服急躁冒进的致命弱点，其蒙受损失是绝对的必然！看过狮子是怎样捕猎的吗？它耐心地等待猎物，只有在时机最恰当的时候，它才从草丛中跳出来。成功的炒手具有同样的特点，他决不为操作而操作，他耐心等待合适的时机，然后采取行动。在正确的时间和环境做正确的事才有可能得到预想的效果。不幸的是，对业余交易者而言，往往是由于缺乏足够的耐心，而和成功失之交臂，摖肩而过了。
交易是一场等待的游戏，耐心是一项重要的技巧。你能坐下来耐心等待然后就可以赚大钱！赚大钱简单吗？简单；容易吗?这是需要交易者自己去回答的问题！
本人学的是工科，工作的前几年，做了几个项目，现在回想起来并没有什么技术难度，只是简单的工程应用而已，把别人的成果稍作修改基本可以现学现用，当然，当时的能力也仅限于此。后来，项目越来越难，如果不把理论背后的逻辑搞清楚，根本就无从下手，这里面涉及到各种公式的推导和实验，只有把理论走通才能进行下一步的工程实现。
回到交易上，粗浅层次的交易只需要学习一些技巧，就像前面说的简单的工程应用，只要有良好的资金管理，基本上也能在股票市场存活一段时间甚至盈利。但是，如果没有理论基础、不了解交易背后的逻辑关系，时间长了，特别是经历了暴涨暴跌的行情后，我们就仿佛是无根浮萍，脚悬空着，无依无靠，始终感觉战战兢兢，心里特别不踏实。后果就是突破时该追时不敢追，行情流畅反而不敢持有，大行情只能赚点蝇头小利，频繁陷入震荡行情的泥潭等等。
学习掌握一套正确的交易模式之后，给人踏实自信、稳如泰山的感觉，不再因为价格的剧烈波动而进退失据，不再因为害怕夜盘半夜鸡叫而夜不能寐，不再为了一点蝇头小利，而沾沾自喜，反之则是赚钱赚的理所当然，亏钱也能亏得“理直气壮”，因为这一切都在自己早已意料到的事情，不可能一直都在赚钱，认知的提升导致前后自己内心格局的天壤之别，是真真切切感受到了。
