2020-05-11 13:06:56
在市场震荡中，两会政策预期越来越近，有业绩+防御属性的板块独树一帜在震荡中走强，如今天的水泥板块强势拉升就是典型的促投资政策受益热点，而且水泥板块也是两会行情预期最明确，不论是新基建的5G基站，轨道交通，还是旧基建，水泥都受益，是典型的受益需求和价格量价齐升的题材。
而从盘面的特征，我们留意到而除了东部、中部之外，随着天气转暖，新疆、西藏、甘肃、青海等西部地区重大工程的上马开工，注册地区以及周边省市熟料产能稳居第一、第二，超过80%销售都在其中，加上水泥产品由于自身不适合长距离运输的影响，公司这些区域的水泥竞争格局较优，有望抬升价格中枢。而且公司也还在进一步扩大对西部区域的覆盖，新产今年下半年将投产，届时公司在西部区域的影响和市场占有率会进一步提升。
更为重要的是，公司所属集团的水泥资产整合正在逐步落地，一旦整合落地，将掌控行业定价权。考虑到2020年疫情带来的货币宽松，促基建投资的政策推动，加上公司最在地区新项目投资大幅增长超30%，且受益且在西部大开发、丝绸之路，有机构最新研报进一步上调公司目标价
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