2020-06-25 15:42:38
私募基金的业绩是谁在负责计算和发布?真实可靠吗?
答:私募基金因为规模较小，一般都将基金会计即净值计算功能委托给独立第三方。具体谁负责计算净值，在基金产品合同里面有明确标注，一般就是基金托管人负责资金托管和基金净值计算及发布。这种可信度和公募基金一样，是完全可信的。因为托管人都是经过监管机构核准的大型金融机构并且以此为职业，根本没有作假的动力。
从哪儿可以查到私募基金的业绩?
答：根据监管要求，私募基金的产品条款和业绩只能对合格投资人(找私募基金或者持牌照的销售渠道做过合格投资人认证，目前监管对合格投资人的定义是金融资产不低于人民币300万元，或者过去三年年收入不低于人民币50万元，这个定义以后存在调整可能)披露。私募基金的业绩查询，合格投资人可以在托管人的托管系统网站查询到，也可以在托管人给投资人设立的账户里面查询到，或者通过证券公司购买的私募基金的话可以在其股票交易系统里面查询到，私募基金公司也会把业绩披露给客户和合格投资人，或者披露给第三方销售渠道，比如私募排排网等网站。
网上查询到的私募净值都是扣除了业绩提成了吗?
答：不一定。因为不同私募产品业绩报酬计提方式不同。采用分红模式的，分红后净值归1，单看净值看不出来历史业绩也看不出来历史上分过几次分红。采用份额划转模式的私募基金，业绩提成体现在份额变化，而不影响净值。采用业绩报酬的定期计提方式的私募基金，净值如果高于上次计提报酬时点的净值，则高于部分的业绩报酬可能没有计提;如果净值低于上次计提报酬时点的净值，则净值扣除了业绩报酬。私募基金会对外披露持仓标的吗?答：与公募基金需要定期披露前十大持仓不同，监管并不要求私募披露前十大持仓，主要是基于私募基金属于面向合格投资人这一私募特性。从保护商业机密和客户利益的角度，私募基金公司一般不会对外披露持仓标的，但会在定期报告中对客户披露持仓行业结构等信息。业绩披露小结：私募业绩只有通过了合格投资人认证的人才可以查看，由独立第三方计算并发布，真实可靠。但要注意里面或许还包括没有计提的业绩报酬，所以看当年涨幅和累计涨幅更有意义。
