银灿金评：ESM扩容基本确定，国际金价触底反弹

　　摘要：从日线图看，日线KDJ指标在50位置钝化粘连，日线MACD指标，DEA线和DIFF线在0轴下方，空头量能转为多头量能，K线在日BOLL线中收于中轨下方，60分钟BOLL线k线收于中轨上方位置。四小时K线在BOLL线收于中轨下方，中轨趋势保持向上----

　　行情回顾：周四(3/29)国际现货黄金开盘1662.50美元/盎司，最高1664.68美元/盎司, 最低1645.07美元/盎司，收盘1661.00美元/盎司。上海黄金交易投资类AU(T+D)3月29日开盘价340.99元/克，最高价341.30元/克，最低价337.50元/克，收盘价338.18元/克。上海黄金交易所投资类AU(T+D)3月29日收盘结算加权平均价为338.77元/克。人民银行3月29日公布的人民币兑美元中间价格为6.2932。

　　国际股市：周四美国股市收盘涨跌不一。公用事业板块带领美股尾盘反弹，标普1400点失而复得。美国上周初请失业金人数降至35.9万，坏于预期；第四季度GDP增速终值符合预期。道琼斯工业平均指数上涨19.45点，收于13,145.66点，涨幅为0.15%；纳斯达克综合指数下跌9.60点，收于3,095.36点，跌幅为0.31%；标准普尔500指数下跌2.28点，收于1,403.26点，跌幅为0.16%。3月29日欧洲股市延续跌势，收在三周低位，此前多个主要股指跌穿技术支持水平，且交易商对股市第一季亮丽表现继续了结获利。不过路透调查显示市场预计今年还会进一步走强，仍有望成为2006年来表现最好的第一季。英国富时100指数收跌1.15%，至5742.03点；德国股市DAX指数下挫1.77%，至6875.15点；法国CAC-40指数收低1.43%，至3381.12点。

　　国际汇市：3月29日，德国财长出面肯定ESM扩容，预示财长会议达成相关协议几成定局，市场信心有所恢复。同时非美货币大跌后也存在修正需求，风险货币纷纷反弹。财长会议前料将继续提供支撑。日元涨势较明显，兑美元和欧元走高。美元指数报收79.12，受到0.06%；欧元/美元报收1.3297，下跌0.14%；美元/瑞郎报收0.9063，上涨0.13%；美元/加元报收0.9966，下跌0.19%；美元/日元报收82.37，下跌0.63%；英镑/美元报收1.2950，上涨0.40%；澳元/美元报收1.0376，下跌0.12%。

　　根据最新数据显示，黄金ETF-SPDR Gold Trust周二(3月28日)凌晨黄金持仓量减持2.12吨至1296.62吨。

　　基本面分析：经济数据面，周四(3月29日)欧元区一系列信心指数普遍低迷，打压风险情绪，同时意大利国债中标率不及预期，并且收益率创近期新高，市场对于欧债危机的忧虑加剧令风险情绪承压，欧元区公布的数据显示，3月消费者信心指数终值-19.1，预期-19.0；3月经济景气指数94.4，预期94.6；欧元区3月工业景气指数-7.2，预期-5.8；3月服务业景气指数-0.3，预期-0.9；3月企业景气指数-0.3，预期-0.16。

　　另外美国第四季度GDP与预期一致，但初请失业金人数增加，并差于预期。欧美股市在数据后走低，风险规避情绪持续高涨。

　　美国劳工部宣布美国上周初请失业金数据坏于预期。在截至3月24日的一周中，首次申领失业救济人数为35.9万。据调查，经济学家对此的平均预期为35.0万。此前一周的人数为34.8万。

　　此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期上周首次申请失业救济人数将从34.8万下降至34.5万。

　　另据美国商务部报告，美国第四季度GDP增速终值符合预期。2011年第四季度GDP(国内生产总值)的环比年化增长率为3.0%(终值)。据调查，经济学家对此的平均预期为3.0%。去年四季度GDP增长率的修正值为3.0%。依据美国的统计规则，GDP增长率将公布三版，依次为初值、修正值和最终值。

　　德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，欧元区17国财长将于周五讨论欧元区防火墙问题，其预计欧洲稳定机制(ESM)规模将从现有的5000亿欧元扩大至8000亿欧元。但其效应及时间须谨慎把握。欧洲央行管委会委员、德国央行行长魏德曼指出，扩大欧洲救助基金规模不能达到解决债务危机的目的，所有相关措施只能为欧元区争取时间，以解决危机的根源问题。 说服世界其它国家为国际货币基金组织 (IMF)注入更多资金才是目前要解决的根本问题。

　　另外，国际能源署(IEA)周四也表示，该机构对国际油价的持续高企表示担忧，如果市场情况需要，则IEA将会采取行动。近期油价下行压力沉重，或将持续打压商品货币。葡萄牙债务管理机构IGCP表示，葡萄牙第二季度将标售国债规模提升至45亿欧元。

　　昨日国际金价报收一长脚十字阴线，开盘价1662后自开盘后在寻找方向的突破，调整后下探到1656后，小幅的上拉后到达1664附近，再次下探后到达1654，再次反弹后上冲到1663，受到上方的压制后继续下探最低到达1645一线，晚间一度直接上拉后趋势发生反转上冲到高位1662一线，最终报收用于1661。昨日笔者操作建议1664做空至1652附近，按照笔者操作建议可获利12点。虽然昨日国际金价由于ESM的利好暂时性摆脱的快速下行的走势，但是目前在全球经济低迷，复苏受阻，前期一直支撑市场风险情绪的美国经济数据也显现出疲弱，所以中期内金价很难摆脱震荡下行的弱势走势，但是由于本周末讲商讨ESM的具体细节问题可能会对市场产生较大的不确定因素以及可能性较大的利好概率，所以谨慎投资者可离场观望，激进投资者可以以短线低多为主。今日操作建议逢低做多。

　　技术分析：从日线图看，日线KDJ指标在50位置钝化粘连，日线MACD指标，DEA线和DIFF线在0轴下方，空头量能转为多头量能，K线在日BOLL线中收于中轨下方，60分钟BOLL线k线收于中轨上方位置。四小时K线在BOLL线收于中轨下方，中轨趋势保持向上。

　　操作建议：投资者可以在1652美元/盎司(334.24元/克)做多，获利目标可以看到1668美元/盎司(337.48元/克)附近，止损设在1644美元/盎司(332.62元/克)。

　　今日关注数据(2012-3-30)

　　04:00 加拿大 1月财政预算(加元)

　　07:30 日本 2月失业率

　　07:30 日本 2月受薪者家庭支出(年率)

　　07:30 日本 2月所有家庭支出(年率)

　　07:30 日本 2月全国核心消费者物价指数(年率)

　　07:30 日本 2月全国消费者物价指数(年率)

　　07:30 日本 3月东京核心消费者物价指数(年率)

　　07:30 日本 3月东京消费者物价指数(年率)

　　14:00 德国 2月实际零售销售(月率)

　　14:45 法国 2月生产者物价指数(年率)

　　14:45 法国 2月生产者物价指数(月率)

　　15:00 瑞士 3月KOF领先指标

　　16:00 意大利 2月生产者物价指数(月率)

　　16:00 意大利 2月生产者物价指数(年率)

　　17:00 欧元区 3月调和消费者物价指数初值(年率)

　　17:00 意大利 3月消费者物价指数初值(年率)

　　17:00 意大利 3月消费者物价指数初值(月率)

　　20:30 美国 2月个人收入(月率)

　　20:30 美国 2月个人支出(月率)

　　20:30 美国 2月个人消费支出物价指数(年率)

　　20:30 美国 2月个人消费支出物价指数(月率)

　　20:30 美国 2月核心个人消费支出物价指数(年率)

　　20:30 美国 2月核心个人消费支出物价指数(月率)

　　20:30 加拿大 1月GDP(月率)

　　21:45 美国 3月芝加哥采购经理人指数

　　21:55 美国 3月密歇根大学消费者信心指数终值