2016-02-19 14:27:51
陈炼鑫2.19布伦特油、新华油、汇盟金融、宁夏银汇今日操作建议
【消息面】
油价暴跌，但页岩油生产商并没有完全退出市场。不过，低迷的油价确实使美国能源企业压力剧增。德银表示，如果油价在30美元左右，美国能源企业面临相当大的债务压力。当油价在35美元时，美国能源企业的债务对税息折旧及摊销前利润的比率(debt/EBITDA)接近5.0。
即便是美国大部分的页岩油和致密油，只有在布伦特原油低于30美元/桶时才会出现负现金流。美国页岩油和致密油因其生产成本高于平均生产成本，在低油价的背景下成为了市场关注的焦点。据报道，很多投资者面临的难题在于，大量石油生产商破产并不一定能缩减全球原油过剩的供应。企业需要现金偿付他们的债务，因此现有的油井不太可能通过破产程序来停止生产。实际上，这些油井或将能出售给更好的买家，而这些买家能够负担得起油井继续运营，甚至是增加产量。
据了解，1月我国铁矿砂、成品油等主要大宗商品进口量增加，原油、煤、粮食等进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。1月份，我国进口铁矿砂8219.2万吨，增加4.6%。进口原油2669.1万吨，减少4.6%;进口均价为每吨1819.4元，下跌36.4%。
进口煤1522.9万吨，减少9.2%;进口均价为每吨305.7元，下跌26.5%。进口成品油265.9万吨，增加13.3%;进口均价为每吨2264.5元，下跌29.7%。进口初级形状的塑料200.6万吨，减少9.6%;进口均价为每吨1.02万元，下跌7.9%。
据最新消息，EIA原油库存增加214.7万桶，不及预期392万桶，消息面实际利空符合预期。本周EIA库存可谓是“全线飘红”，原油、汽油、精炼油、库欣原油库存均录得增长，四项库存全部增加引起获利了结，并抹去了早间API公布后的涨幅。数据公布后，据法新社报道，沙特称不会削减原油产量。截至北京时间00:45，WTI原油报30.69美元/桶；布伦特原油报34.2美元/桶。
【现货原油技术分析】（不同平台点位直接咨询本人）
先来回顾下昨日行情，高开高走，白盘原油箱体震荡，但晚间受阻最高点222.88回落，晚间创新低213.23附近。221.79附近受阻后大幅回落，至最低点213附近，这是突破箱体震荡后的首次大幅度回落，暂时打破多头状态。19日凌晨，EIA数据公布利多，但因为商业原油库存和汽油库存增加而利空油价，油价下跌。行情尾声，油价回涨，但是紧接着沙特不减产的消息刺激油价进一步下跌。
日线方面，油价沿5日均线下行，均线系统下行速度放缓，附图MACD绿色能量柱减小，KDJ有形成金叉之势。4小时方面，油价下穿20均线，且5日均线穿10日均线，附图MACD金叉上行，KDJ逐渐向超买区运行，综合来看，这波回落暂时打破了极强的格局，这也是大涨中的回落需求，中线空头仍然不变，先以反弹空为主。
新华油亚欧盘操作建议：
1、210轻仓多，稳健者等208一线多单，止损205，目标215-220；
2、初见224-225一线空，止损228.5，目标220-215；
【新华铜技术分析】
昨日新华铜一路震荡上行，但是最终还是受阻与30000点，今日一直在29500-30000这个区间波动，近期可重点关注该区间的支撑和阻力位。从日线上来看，均线黏合在一起，在下方29600附近形成密集的支撑位，日间重点关注该区间支撑。布林带走平，或预示着油价的震荡将会延续，K线处于布林带中轨附近，布林带中轨在29660一线也形成了支撑。上方在30650附近形成阻力位。MACD指标快慢线走平，KDJ指标金叉向上扩散。
四小时图来看，均线走平，MA40日均线在下方29540形成支撑。布林带趋势偏多头，布林带上轨在30040附近又阻力。下轨在29560附近有支撑，MACD指标快慢线走平，KDJ指标走平。综合来看，铜将维持震荡走势，日间重点关注30000和29500这两个位置的破位情况，若不能有效破位，在这个区间高沽低揸即可！
新华铜亚欧盘操作建议：
1、29600-29700一线多，损300点，目标看30000-30200；
2、30200附近做空，损300点，目标29800-29700，破位看29500；
3、强势破位30200，回踩30100多，损300点，目标30500-30700；
4、意外下破29400，反弹29500空，损300点，目标29000；
以上分析代表陈炼鑫个人观点，且仅供参考；
【今日重点关注的财经数据与事件】
即便是美国大部分的页岩油和致密油，只有在布伦特原油低于30美元/桶时才会出现负现金流。美国页岩油和致密油因其生产成本高于平均生产成本，在低油价的背景下成为了市场关注的焦点。据报道，很多投资者面临的难题在于，大量石油生产商破产并不一定能缩减全球原油过剩的供应。企业需要现金偿付他们的债务，因此现有的油井不太可能通过破产程序来停止生产。实际上，这些油井或将能出售给更好的买家，而这些买家能够负担得起油井继续运营，甚至是增加产量。
据了解，1月我国铁矿砂、成品油等主要大宗商品进口量增加，原油、煤、粮食等进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。1月份，我国进口铁矿砂8219.2万吨，增加4.6%。进口原油2669.1万吨，减少4.6%;进口均价为每吨1819.4元，下跌36.4%。
进口煤1522.9万吨，减少9.2%;进口均价为每吨305.7元，下跌26.5%。进口成品油265.9万吨，增加13.3%;进口均价为每吨2264.5元，下跌29.7%。进口初级形状的塑料200.6万吨，减少9.6%;进口均价为每吨1.02万元，下跌7.9%。
据最新消息，EIA原油库存增加214.7万桶，不及预期392万桶，消息面实际利空符合预期。本周EIA库存可谓是“全线飘红”，原油、汽油、精炼油、库欣原油库存均录得增长，四项库存全部增加引起获利了结，并抹去了早间API公布后的涨幅。数据公布后，据法新社报道，沙特称不会削减原油产量。截至北京时间00:45，WTI原油报30.69美元/桶；布伦特原油报34.2美元/桶。
【现货原油技术分析】（不同平台点位直接咨询本人）
先来回顾下昨日行情，高开高走，白盘原油箱体震荡，但晚间受阻最高点222.88回落，晚间创新低213.23附近。221.79附近受阻后大幅回落，至最低点213附近，这是突破箱体震荡后的首次大幅度回落，暂时打破多头状态。19日凌晨，EIA数据公布利多，但因为商业原油库存和汽油库存增加而利空油价，油价下跌。行情尾声，油价回涨，但是紧接着沙特不减产的消息刺激油价进一步下跌。
日线方面，油价沿5日均线下行，均线系统下行速度放缓，附图MACD绿色能量柱减小，KDJ有形成金叉之势。4小时方面，油价下穿20均线，且5日均线穿10日均线，附图MACD金叉上行，KDJ逐渐向超买区运行，综合来看，这波回落暂时打破了极强的格局，这也是大涨中的回落需求，中线空头仍然不变，先以反弹空为主。
新华油亚欧盘操作建议：
1、210轻仓多，稳健者等208一线多单，止损205，目标215-220；
2、初见224-225一线空，止损228.5，目标220-215；
【新华铜技术分析】
昨日新华铜一路震荡上行，但是最终还是受阻与30000点，今日一直在29500-30000这个区间波动，近期可重点关注该区间的支撑和阻力位。从日线上来看，均线黏合在一起，在下方29600附近形成密集的支撑位，日间重点关注该区间支撑。布林带走平，或预示着油价的震荡将会延续，K线处于布林带中轨附近，布林带中轨在29660一线也形成了支撑。上方在30650附近形成阻力位。MACD指标快慢线走平，KDJ指标金叉向上扩散。
四小时图来看，均线走平，MA40日均线在下方29540形成支撑。布林带趋势偏多头，布林带上轨在30040附近又阻力。下轨在29560附近有支撑，MACD指标快慢线走平，KDJ指标走平。综合来看，铜将维持震荡走势，日间重点关注30000和29500这两个位置的破位情况，若不能有效破位，在这个区间高沽低揸即可！
新华铜亚欧盘操作建议：
1、29600-29700一线多，损300点，目标看30000-30200；
2、30200附近做空，损300点，目标29800-29700，破位看29500；
3、强势破位30200，回踩30100多，损300点，目标30500-30700；
4、意外下破29400，反弹29500空，损300点，目标29000；
以上分析代表陈炼鑫个人观点，且仅供参考；
【今日重点关注的财经数据与事件】
2016年2月19日 周五
15:00 德国1月PPI月率
17:30 英国1月季调后零售销售月率
21:30 加拿大1月CPI月率、12月零售销售月率、美国1月季调后CPI月率
21:40 美联储2016年票委梅斯特发表讲话
次日02:00 美国至2月19日当周石油钻井总数
15:00 德国1月PPI月率
17:30 英国1月季调后零售销售月率
21:30 加拿大1月CPI月率、12月零售销售月率、美国1月季调后CPI月率
21:40 美联储2016年票委梅斯特发表讲话
次日02:00 美国至2月19日当周石油钻井总数
