2026-06-09 08:40:25
上个交易日回顾
A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数收跌1.7%，深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%，北证50涨1.33%，科创50指数跌4.3%。全市场成交额28233亿元，较上日成交额缩量2773亿元，全市场超4500只个股下跌。板块题材上，工程机械、油气开采及服务、银行板块上涨；贵金属、铜缆高速连接、半导体、消费电子、CPO板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、央行开展2185亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与上期持平；当日有110亿元7天逆回购到期。开展2185亿元7天逆回购、当日对冲110亿元到期。
2、金融监管总局党委扩大会议部署近期重点：推动机构错位发展与优势互补，优化机构布局；推进中小金融机构减量提质，深入整治金融领域无序竞争，由规模速度转向质量效益，提升核心竞争力；多渠道补充资本，增强资本实力与可持续发展能力；引导做好金融“五篇大文章”。
3、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，围绕供给、流通、应用部署六大专项行动，面向AI持续推进多模态高质量数据集，聚焦智能体、具身智能和世界模型，并引导有条件地区建设数据标注创新试验区。
4、住建部表示，国家层面正在研究制定城市更新相关法规，已支持4省和20个城市出台地方法规；《城市更新“十五五”规划》为该领域首部国家级专项规划，明确“十五五”时期目标、任务和重大工程，要求各地细化落实。
5、中科院金属所等研制出首款实现射频测试的硅-石墨烯-锗势垒晶体管，射频实测本征截止频率达132GHz，刷新垂直二维基区晶体管纪录，电流增益为世界最高；建模显示通过优化理论工作频率有望突破1THz，进入太赫兹频段。
机构策略分析
兴证证券：配置上不必为了切换而切换。近期成长板块有所调整，市场开始出现风格切换的声音。对于配置上的应对思路，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。而对于阶段性的风格轮动，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是核心线索。
中信建投：火箭降本开启商业航天新周期，柔性化引领太阳翼技术新趋势。低轨资源稀缺且先到先得，全球卫星组网竞赛白热化。SpaceX规划超百万颗卫星，中国星网/千帆/鸿擎合计规划近4万颗，ITU时限约束下各方加速抢占频轨资源。可回收火箭是产业提速核心催化：国内多款火箭密集冲刺复用试验，SpaceX V3星舰发射成本有望大幅下降。太阳翼是产业链确定性最强的通胀环节，单星功率提升驱动面积增长。砷化镓为目前主流方案，但由于镓、锗相对稀缺且受出口管制，供需关系紧张将推动价格高涨，将采用P型HJT晶硅/钙钛矿路线作为补充，目前北美Space X采用晶硅方案已显现经济性，硅材料充裕且不受专利限制，更适合海外大规模生产。
中泰证券：伦铝库存20年新低，看好出口需求增长下国内铝产业链的投资机会。虽然美伊冲突深刻改变了电解铝行业中期供需格局，但由于冲突前中东生产的铝材刚运抵美国，铝真实的供需矛盾被库存掩盖。进入6月，除沪伦价差、LME铝现货升水外，LME铝库存已跌破35万吨，创下近二十年低位，均表明欧洲市场铝供需持续趋紧。截止2026年5月28日95美元/吨的LME铝现货升水或创自2007年1月25日以来近20年新高。海关总署数据同样证实我国4月铝出口已呈现明显增长，国内电解铝及铝加工企业出口或迎量价齐升，中期看好出口需求增长下国内铝产业链的投资机会。
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（亚汇网编辑：章天）
