2026-06-24 08:49:11
上个交易日回顾
A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌1.37%，深证成指跌3.17%，创业板指跌3.84%，北证50涨0.77%，科创50指数跌1.68%。全市场成交额34660亿元，较上日成交额缩量2961亿元，全市场超2600只个股下跌。板块题材上，生物医药、银行、旅游及酒店、公路铁路运输、猪肉、证券、房地产板块涨幅居前；贵金属、小金属、工业金属、元件、PCB概念、CPO、光伏设备、电池板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、6月23日下午，国务院总理李强在大连会见来华出席夏季达沃斯论坛的韩国总理金民锡。 李强指出，中韩贸易合作潜力巨大，中方愿同韩方用好两国经济部长会等机制，加快推进双边自贸协定第二阶段谈判，推动两国贸易扩面提质。中韩在创新领域各有所长，产业链价值链深度融合，可以进一步推动对接互嵌，充分发挥互补优势，巩固做优传统产业合作，拓展半导体、人工智能、新能源、生物医药等新兴产业合作，共同抢抓创新发展的新机遇。双方要深化旅游、教育、地方、青少年、媒体、智库等领域交流合作，持续增进两国国民感情。近些年，亚太经济保持较快发展，得益于各国总体坚持开放合作。中方愿同韩方加强协调配合，推动建设开放型亚太经济，维护自由贸易和多边主义，维护全球产供链安全稳定，为亚太乃至全球发展注入正能量。
2、商务部等8部门公布40个汽车流通消费改革试点城市，要求聚焦堵点完善举措，培育新场景新业态，带动商旅文体健融合；同时，商务部等9部门发布后市场若干措施，明确支持房车露营，优化通行与营地用地审批、完善营地配套，推动制造链升级、培育龙头。公布40个汽车流通消费改革试点城市；发布培育壮大汽车后市场消费若干措施；支持发展房车露营产业。
3、工信部、公安部实现机动车合格证信息在两部门间实时共享，数据“秒级”传送，国产小客车可“当天购车、当天缴税、当天上牌”，进一步提升上牌效率。合格证信息实现实时共享；国产小客车当天购车当天缴税当天上牌。
4、在沪指重返4100点之际，多家券商下调部分公司盈利预测：光大证券将格力电器2026年归母净利润下调至290亿元（-4%），长江证券至291.04亿元（-3.5%）；中邮证券将北方华创2026年归母净利润下调至59.18亿元（缩减近三成）。部分个股评级仍维持“买入/增持”。下调格力电器2026年归母净利润至290亿元（-4%）；下调北方华创至59.18亿元（缩减近三成）。
5、第四届链博会在北京开幕。苹果称在全球200家最重要供应商中有80%在中国建厂；英特尔表示对在华经营充满信心，认可“词元经济”和“算电协同”。苹果：全球200家重要供应商中80%在中国有生产基地；英特尔：在华经营充满信心。
机构策略分析
中信建投：非银板块资金轮动下修复动能持续积聚。大财富业务弹性与双创投行业绩爆发驱动行业景气上行，PB（LF）约1.2倍处历史低位，资本市场改革与国际化驱动产业趋势加速，资金轮动下修复动能持续积聚。保险：存款搬家与“反内卷”政策有望驱动负债端保持较快增长，沪深300Q2涨超13%明显提振资产端收益；头部险企估值处历史低分位；报行合一强化价值率、分红险扩容与健康险政策催化，产业趋势加速打开中长期成长空间。建议沿高景气弹性与低估值修复双主线择优布局。
光大证券：AI重塑网络安全需求，平台型龙头率先受益。AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，软件应用AI产品从Chatbot向Agent跃升，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。当前美股AI应用投资逐步证伪“AI吞噬论”，聚焦寻找刚需&具备AI变现能力的软件应用层。软件估值修复弹性依靠企业证明AI不是在侵蚀原有收入，而是通过“按用量/效果付费”创造新增收入。短期来看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。
华泰证券：关注光伏底部配置机会。考虑到2026下半年光伏需求侧回暖，叠加市场+行政手段推动行业供给侧出清，有望推动产业链供需再平衡，可以关注光伏底部配置机会。电池组件头部企业在行业效率约束与贱金属导入共同推动下率先实现盈利改善；浆料企业有望受益于贱金属下半年加速导入，增厚加工费利润空间。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
