2026-07-01 08:36:45
今日热门题材一览
1、盘前多空因素清晰
利好方面，外围费城半导体暴涨带动芯片情绪回暖；国内政策明确加码智算集群、半导体攻关，产业景气逻辑强化；央行流动性平稳，季末资金压力完全出清；6月制造业PMI重回扩张区间，经济复苏托底大盘；跨月机构开启新季度布局，资金向业绩赛道集中。利空集中在美联储主席沃什释放强硬加息信号，美债收益率高位压制成长估值；今日超百亿限售解禁集中于半导体、医药个股，局部存在减持抛压；证监会严打财务造假，无业绩题材小票流动性持续走弱。
2、指数预判沪指区间4070—4110点震荡偏强
4100点存在套牢盘压力，无量难以突破；科创50依托芯片行情走强，成为行情核心弹性板块。主线优先布局半导体设备、存储、工业算力；搭配高股息电力、银行对冲波动，低位创新药具备左侧配置机会。规避高位纯AI题材、外销通信标的、大额解禁个股，冲高优先兑现上半年获利筹码。
3、实操要点
总仓位控制五至六成，不追高开，回落企稳再低吸；选股锚定中报预增、订单充足龙头，摒弃纯概念炒作；全天重点观察两市成交额、北向资金流向、半导体中军走势。技术面4070为短期支撑，放量站稳4100方可小幅加仓。
宏观新闻
1、6月30日，证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。吴清指出，要认真落实党中央、国务院决策部署，全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。
2、商务部公布对原产于加拿大的豌豆淀粉反倾销调查的初步裁定，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。
3、财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；1-5月，国有企业利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。
4、俄罗斯政府30日下令，从7月1日起临时关闭俄罗斯与拉脱维亚、芬兰和爱沙尼亚三国接壤的多个铁路口岸。
行业新闻
1、工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年，工业互联网实现更广范围、更深程度、更高水平发展，推动实体经济和数字经济深度融合迈上新台阶。意见提出，提升算力支撑水平，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
2、A股昨日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。科技股获资金追捧，半导体产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。半导体材料股中船特气大涨超770%，问鼎上半年“股王”。
3、英伟达在年初的国际消费电子展CES上曾透露，可能推出老款GeForce RTX显卡，而这一设想已变成现实。美国电子产品电商平台Newegg最新上架了一款英伟达授权合作方技嘉的RTX 3060 12GB显卡，最低起售价为339.99美元，比这款显卡在五年前的官方建议价高出10美元。但这一价位的RTX 3060显卡目前并无现货，全新现货最低报价493.93美元。
4、据报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。
5、据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。
6、德国汉堡国际超级计算大会（ISC26）发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。
7、今年上半年，吴昊管理的方正富邦核心优势混合A的收益为183.67%，在所有主动权益基金中排名第一，打破富国低碳环保在2025年上半年创下的160.31%的上半年最佳业绩纪录。
8、有业内人士表示，磷酸铁锂成本不断抬升之下，具备原料获取能力、资源配套及成本优势的大厂满产满销，且产品有溢价，小厂则停工减产增加；行业此前已开始落地的“碳酸锂+磷酸”双价格联动结算模式，正逐渐被下游电池大厂采纳，价格传导机制逐渐优化，具备成本优势的磷酸铁锂上市公司将充分受益。
公司新闻
1、安洁科技公告，拟现金收购苏州志烽51%股权，收购标的主要产品包括光模块芯片基座等。
2、莱宝高科公告，玻璃基面板级载板产品目前仅处于预研阶段，尚未实现产品化。
3、益生股份公告，预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774%，白羽肉鸡业务量价齐升。
4、恒尚节能公告，拟收购金胜电子100%股权切入存储领域，今起复牌。
5、兴业股份公告，半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，电子级酚醛树脂销售规模仅占0.12%。
6、翰宇药业公告，替尔泊肽注射液降糖及减重2个ANDA获得美国FDA首仿受理。
7、永太科技公告，预计上半年净利同比增长351%-461%，六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料核心产品量价齐升。
8、永和股份公告，全资子公司拟投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目。
9、中矿资源公告，因自产锂精矿运输周期与生产调度错配，自6月30日起对全资子公司年产3万吨锂盐生产线临时停产检修。
10、在泸州老窖2025年度股东会上，公司管理层称今年下半年白酒行业有望逐步企稳，2026年保底85亿元现金分红“完全没有问题”，未来将持续维持高分红政策。
11、龙蟠科技在互动平台表示，子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录。
12、彩虹股份公告，目前没有产品进入半导体封装相关领域的测试。
13、四方达公告，拟定增募资不超20亿元，用于金刚石钻针产业化项目等。
14、昀冢科技公告，停牌核查已完成，今起复牌。
15、杰创智能公告，拟定增募资不超过19.65亿元，用于智算云服务中心建设项目等。
16、同有科技公告，拟定增募资不超10亿元 用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等。
17、寒武纪公告，若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。
18、太辰光在互动平台表示，康宁GlassBridge与MPO功能互补，将重塑而非削弱MPO市场空间。
（亚汇网编辑：章天）
