2026-07-02 08:43:54
上个交易日回顾
截至收盘，上证指数涨0.44%报4112.45点，深证成指跌0.53%报16119.17点，创业板指跌1.89%报4260.72点，北证50涨1.1%报1264.94点。三市成交额36828亿元，较上一日放量3890亿元。全市场超4300家个股上涨。 板块题材上，养殖业、保险、证券板块涨幅居前；PCB概念、光纤概念板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、宁德时代枧下窝锂矿已于6月29日晚获安全生产许可并复产；业内称官方尚未发布拿证与复产公告，但宁德时代正推进，江西三家合作锂盐冶炼厂已收到通知。碳酸锂价格持续反弹，期货主力2609报166180元/吨，涨5.65%；盘面站上165000点。中矿资源两条锂盐产线分别自6月30日、7月11日起临时停产检修，预计7月底前完成。供给收缩提振价格。枧下窝锂矿已于6月29日晚正式复产、碳酸锂期货主力2609报166180元/吨，涨5.65%、中矿资源锂盐产线自6月30日与7月11日起临时停产检修为关键信息。
2、2026年中报预增板块大幅高开，韶能股份、益生股份、圆通速递一字涨停，永太科技、盛达资源大幅高开。多股一字涨停为盘面焦点。
3、保险板块大幅反弹，新华保险涨超6%，中国人寿涨超5%，中国人保、中国太保、中国平安跟涨；证券ETF广发（159016）涨3.6%，证券ETF易方达（512570）涨3.71%。其中新华保险涨超6%，中国人寿涨超5%为核心信息。
4、6月30日共有3463只个股获融资资金买入，641股买入金额超亿元；京东方A、兆易创新、澜起科技分别获买入62.20亿元、56.53亿元、49.25亿元。京东方A买入62.20亿元、兆易创新56.53亿元、澜起科技49.25亿元反映资金集中度。
5、2026年上半年韩国投资者持续加码中国市场，净买入前20名中有8只ETF入榜，科技、人工智能、半导体、新能源主题受追捧。A股中，三一重工获999.75万美元净买入，东山精密与宁德时代分别获558.20万美元、555.24万美元；亨通光电、麦格米特、云南锗业、长飞光纤等亦获增持。净买入前20名中有8只ETF、三一重工净买入999.75万美元为要点。
机构策略分析
中金公司：创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好。虽然受宏观环境/大国关系扰动/流动性轮转等因素影响，创新药板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。
中信建投：关注“六张网”增量机会。“六张网”是“十五五”时期我国基础设施投资的顶层统筹框架，标志着基建投资从传统“铁公基”模式，向覆盖全要素、网络化、重安全韧性的现代化体系实现范式升级。测算“十五五”时期“六张网”核心领域累计投资规模区间约为24.1万亿元至29.2万亿元，基准情景下约26.4万亿元，年均5.3万亿元；整体呈现“地下管网大幅跃升、数字与电力基建稳步抬升、传统民生类板块绝对增长但占比回落”的结构特征与“前高后稳、结构分化”的节奏特征，资金端形成“财政核心牵引+央企中坚支撑+社会资本重要补充”的三层架构。产业链沿上中下游逐层传导，工程施工、核心设备等环节率先受益，跨网协同将催生新增量赛道。
华鑫证券：7月坚持杠铃策略。7月全球宏观聚焦业绩与政策的拉锯。海外呈现AI资本开支实体化与美联储利率粘性的对抗，日元套息“堰塞湖”（破162）与中选关税法案切换是核心波动放大器。国内供需及产业三重“K型分化”明确，电子通信与有色采矿景气领先。A股正值中报业绩高相关期，大型IPO虽带来短期流动性扰动，但不改中长期牛市根基。海外美股实施杠铃策略，成长端逢低布局绩优AI硬件龙头（TSM、ASML），防御端配置黄金与电力能源；美债买短等长，黄金逢低分批吸筹。A股震荡整固提供低吸良机，7月核心循迹高景气布局：主线紧扣回调充分、业绩兑现的AI算力（光模块、半导体材料），兼顾有色、化工轮动，并利用大金融把握风格平衡。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
