2026-08-03 08:57:08
上个交易日回顾
截至收盘，上证指数涨0.72%报3832.26点，深证成指涨2.21%报13578.93点，创业板指涨3.06%报3343.96点，北证50涨3.26%报1083.27点。三市成交额25598亿元，较上日放量2014亿元。全市场近4700只个股上涨。 板块题材上，智谱AI、算力租赁、元件板块涨幅居前；银行板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、国务院常务会议决定核准浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期等四个核电项目，合计8台新机组。据估算，上述新项目总投资将超过1700亿元，核电工程继续成为扩大有效投资的重要拉动力。
2、中国人民银行召开2026年下半年工作会议，强调继续实施好适度宽松的货币政策，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，推动社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。会议还提出，保持社会综合融资成本低位运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并加快金融市场建设发展，强化执法和宏观审慎管理，稳步推进金融市场高水平开放。
3、国家发展改革委表示，正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）。下一步将以更大力度、更实举措有效扩大国内需求，推动扩大内需政策落地见效。
4、ETF资金短期波动较大。据同花顺iFinD，7月31日ETF资金整体净流出237.07亿元，其中股票型净流出243.75亿元、宽基型净流出111.82亿元；但整个7月份ETF资金整体净流入4937.47亿元，股票型净流入4775.71亿元、宽基型净流入3156.60亿元。7月30日ETF资金整体净流入393.72亿元；科创50ETF华夏、创业板ETF易方达开盘1小时成交额均破100亿元。
5、国家发展改革委表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。考虑到算力建设以企业投资为主，发改委将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资创造空间并营造良好环境。
机构策略分析
中信证券研报表示，持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段，看好其未来的市场前景。其中玻璃基载板渗透趋势明确、增长弹性高，建议重点关注产业链投资机会，同时玻璃中介层、玻璃载体/玻璃桥等领域的亦存在较大增长机会。
中信建投研报表示，7月稀土各品种表现差异明显，氧化镨钕先扬后抑，氧化铽跳涨后回调，氧化镝整体平稳。供给端，由于废料厂原料紧张问题导致产量明显下滑，据上海有色网，7月氧化镨钕产量环比下降11%，8月或有边际改善，但总体产量仍被压制。下游高温假期导致电机厂开工下滑，需求回落，8月仍处淡季，金九银十是传统消费旺季，市场对需求启动预期依然较强，8月中下旬有望重启下游备库，打破供需双弱格局，推动价格企稳向上。
华泰证券研报指出，当前科技行情的核心矛盾在于其交易底是否构筑完成，华泰证券认为现阶段更接近“交易底初现”，判断的支撑主要来自于：1.调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；2.境内外杠杆交易型资金已完成一定出清，杠杆资金回吐二季度全部增量，美股对冲基金和韩股杠杆资金也已从极端位置收缩；3.但市场近期卖盘抛压仍偏强，尚未形成主要增量。趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。配置上，红利继续承担底仓，科技反弹优先围绕原主线中业绩确定性较高的半导体设备等展开，非主线则关注中报改善的方向，如券商、创新药等。
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（亚汇网编辑：章天）
