2026-08-06 08:59:54
上个交易日回顾
A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，北证50涨2.37%，科创50指数涨4.78%。全市场成交额26799亿元，较上日放量4514亿元，全市场超3700只个股上涨。板块题材上，电子化学品、MLCC概念、贵金属、小金属、存储芯片板块涨幅居前；油气开采及服务、银行、白酒、中药、医药商业板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、港交所披露，段永平通过H&H International Investment持有的泡泡玛特多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。泡泡玛特回应称，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约、按交易约定交付股份；分析人士认为，这与其卖Put、卖Call的“期权收租”策略及较窄价格区间有关，属于短期交易行为。8月5日泡泡玛特收于161.4港元，较337.08港元历史高点已腰斩。
2、ETF资金面与成交延续高波动。8月4日，ETF资金整体净流出253.61亿元，其中股票型净流出240.48亿元、宽基型净流出96.59亿元；净流出前三为易方达创业板ETF净流出33.01亿元、华宝添益净流出26.53亿元、华泰柏瑞沪深300ETF净流出24.51亿元。成交方面，科创50ETF华夏、创业板ETF易方达成交均突破100亿，7月17日以来日均成交分别为131亿、117亿，显著高于上半年日均50亿、49亿。
3、沪深交易所正推动交易行情接入方式由局域网线路变更为广域网线路。业内人士称，上交所相关切换已于7月31日完成；深交所预计也将很快落地，有消息称可能于8月7日进行切换，但仍存在变化可能。尽管深交所切换尚未完成，“近深交所”机房争夺已升温，相关机房供应较紧张；此前上交所附近机房价格已明显上涨并出现“一柜难求”。
4、存储厂商业绩超预期。闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，高于市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元。西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，高于市场预期36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元。
5、工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。专家预计，规划将以促进中小企业专精特新发展为主线，优化中小企业发展环境，完善优质中小企业梯度培育体系，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制政策，推动中小企业健康发展、高质量发展。
机构策略分析
中信建投：CXO板块Beta稳中向好，AI制药大有可为。国内CXO行业经历22-24年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24年国内头部CXO公司海外订单展现复苏态势，随着25年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资25H2持续复苏，行业内需同样企稳回升。26年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，26年国内CRO/CDMO行业的新签订单及业绩会加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。
国金证券：中东战事有望逐渐平息。随着特朗普上周末再次发出关键TACO信号，本轮围绕霍尔木兹海峡控制权展开的争夺战有望进入收尾阶段。短期看，如果局势缓和、油价回落，美联储有机会在9月避免加息；长期看，海峡安排可能成为标志性历史事件，引发一系列地缘反应。
中金公司：全球聚变产业共振，产业链机遇逐步显现。全球核聚变投资快速增长，中美多个聚变项目商业化持续推进，本文重点介绍全球主流的核聚变项目情况与进展。另外，核聚变领域企业融资活跃，产业链相关公司积极推进聚变业务。建议持续关注下游核聚变商业企业的项目推进与融资进展情况，以及项目招标带来的产业链中上游的投资机会。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
