2026-08-10 08:46:39
上个交易日回顾
A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.02%，深证成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，北证50涨1.01%，科创50指数涨2.51%。全市场成交额26834亿元，较上日放量1359亿元，全市场超2800只个股上涨。板块题材上，医疗服务、元件、创新药、PCB概念、电子化学品板块涨幅居前；数字货币、软件开发、游戏、数据安全、移动支付板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、在市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后一周，国内八大多晶硅企业签署反内卷《倡议书》，合计占国内多晶硅有效产能超过90%。企业承诺所有光伏产品销售价格不得低于按《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本，低于完全成本价销售须立即纠正，并接受监管。当前N型复投料和颗粒硅成交均价分别低至3.2万元/吨、3.1万元/吨，若回到业内预期完全成本价，反弹幅度需超过40%。
2、数据显示，8月6日ETF资金整体净流出218.44亿元，股票型净流出230.20亿元，宽基型净流出164.55亿元；8月7日，ETF资金整体净流出265.95亿元，股票型净流出278.72亿元，宽基型净流出228.11亿元。两日净流出居前产品均包括南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等宽基ETF。
3、深交所本周共对100起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等情形；对近期股价严重异常波动的传智教育、高争民爆进行重点监控；同时对6起上市公司重大事项进行核查。
4、SK海力士表示，将投资384亿美元在韩国本土扩张芯片业务。其中，计划在清州M17芯片厂投资19.1万亿韩元，即134.7亿美元，2031年前完成；并计划在龙仁投资35.2万亿韩元，约249亿美元，用于第二阶段芯片厂建设。
5、海关总署数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%；其中出口17.44万亿元，增长14%，进口12.69万亿元，增长22%。7月当月进出口4.66万亿元，同比增长19.2%，其中出口2.71万亿元、增长17.8%，进口1.95万亿元、增长21.2%；进出口规模连续5个月超过4万亿元。
机构策略分析
中信建投：AI制药大有可为，产业链有望持续受益。AI制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。传统药物开发过程花费时间长成本高，且成功率较低，随着已有靶点的新药陆续获批，新药开发难度逐渐上升。近年来AI特别是深度学习的发展，促进了其在包括靶点筛选、分子生成及优化、ADMET预测、晶型预测以及合成路线筛选等的应用，AI用于大分子药物的开发投入也持续增长。AIDD有望重塑早期药物发现的流程，大大加速早期药物筛选的效率及成功率，相关干实验投入的增加以及对湿实验需求持续的增长，有望为下游产业链持续带来增量。
国泰海通：AI科技方向聚焦下游应用。AI科技牛市仍将延续，但是，需要依靠新的基本面逻辑、依靠新的投资机会。AI科技浪潮已经开始进入下半年， AI应用、“AI+”将赋能千行百业，推动AI牛市进入下半场，AI牛市下半场的新逻辑将会从以硬件为主导转向以应用为主导。如果下半年AI产业链能够确立新的可持续增长逻辑，则秋天的行情就是AI牛市下半场寻找行情新主线、孕育行情新的主导性行业或板块。
华泰证券：中报定价下关注估值修复。上周A股温和放量反弹，风险偏好边际修复，超跌反弹成为主要交易线索，小盘弹性显著强于大盘。超跌反弹仍有演绎空间，重点关注创业板指。节奏上，8月中下旬的中报密集期或是检验反弹成色的窗口。配置上，锚定中报均衡配置。AI硬件的超跌反弹尚可参与，但公募筹码未出清或制约高度，需控制仓位敞口，品种上，首选通信设备。其他的超跌品种中，建议关注能源金属、小金属。7月相对抗跌的品种中，继续关注性价比尚可的非银和CXO龙头。中期视角下，性价比出海链及必需消费处于增配窗口。红利底仓继续持有，结构上，重点配置银行与交运。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
