2022-01-07 21:32:28
基本消息面
一波未平一波又起！在超鹰派美联储会议纪要搅乱金融市场后，周五全球又将迎来重磅考验——美国12月非农就业报告，考虑到奥密克戎对劳动力市场的影响可能只会在1月报告中看到，预计今日将是一份靓丽的数据。
截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.2%。
英国富时100指数上涨0.1%，德国DAX指数下跌0.4%，法国CAC-40指数下跌0.2%。
美元周五小幅回落，整体仍交投在96关口上方，在美国公布就业数据前仍维持一周来的上涨趋势。投资者认为，美联储可能会提前升息。
原油价格维持升势，布伦特原油涨超1%逼近83美元阻力，美国WTI原油交投在80美元上方，油价有望创下12月中旬以来最大单周涨幅，在哈萨克斯坦动荡升级和利比亚供应中断的情况下，供应忧虑加剧。
在美元回落之际，黄金试图在1790美元上方站稳脚跟，此前金价连续两个交易日下跌。多头指望数据疲弱来拯救局面。
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本周市场走势波动，主要由央行政策预期推动，美联储鹰派会议纪要令周五的非农报告更为重要。
周三公布的美联储上次会议记录显示，美联储可能需要比预期更早升息，并减少整体资产持有量，以遏制高通(185.95 -0.55 -0.29%)胀。
一些参与者指出，在首次加息后相对较短的时间内开始缩减美联储的资产负债表或许是合适的，这突显出近几个月决策者的论调发生了重大转变，因通胀仍出人意料地高企。
联邦基金期货走势暗示，在3月份的美联储会议上升息25个基点的可能性为80%，并在年底前至少加息三次。分析师此前曾认为，5月或6月更有可能进行本轮加息周期中的首次加息。
Glenmede Investment Management固定收益部门主管Rob Daly表示：“美联储对缩减资产负债表的表态表明，他们意识到自己远远落后于形势，目前正专注于提高利率和收紧金融环境。”
会议记录还指出，就业市场“非常吃紧”，通胀居高不下，在周五美国劳工部公布月度就业报告前，加剧投资者的不安情绪。
美国12月非农就业报告将于北京时间周五晚21：30公布，市场预计美国12月非农就业人数将增加40万，几乎将是11月读数的两倍。
在此之前，美国就业市场数据显示，经季节性因素调整后，上周初请失业金人数增加7，000人，至20.7万人，略高于预估的19.7万人。周三ADP全国民间就业报告强劲，周五将公布12月非农就业报告，这可能会提振美联储将更积极升息的预期。
“周五将公布就业报告，这仍是市场评估劳动力市场进展的一个重点数据，”U.S.Bank Wealth Management高级投资总监Bill Northee表示。
摩根资产管理全球市场策略师Kerry Craig表示，投资者正在等待周五晚些时候公布的美国非农就业数据和下周公布的通胀数据，以研判这些数据是会加强还是削弱美联储更快加息的理由。
美国经济可能会以一个稳定的月度就业增长结束2021年，因为在奥密克戎相关感染的最新激增对劳动力市场产生了重大影响之前，招聘开始回升。
Nuveen首席投资策略师Brian Nick周四在CNBC节目中表示，他认为周五的非农就业报告可能“相当强劲”。
不过，他暗示，奥密克戎对劳动力市场的影响可能只会在1月报告中看到，该报告将于2月初发布。Nick表示，下月公布的非农就业报告若疲弱，可能令美联储在升息“远早于几个月前的预期”方面处于“尴尬境地”。
“10万至20万左右的低数字不会改变美联储准备采取的方向，”Swissquote的高级分析师Ipek Ozkardeskaya说，“然而，强劲的非农就业数据和失业率的下降，有望提振美联储鹰派人士的观点，他们认为就业市场不再需要美联储的支持。”
“我们知道，在2022年到来之际，美联储将成为市场波动的创造者，我们在今年年初就看到了这一点。”Ally首席市场和货币策略师Lindsey Bell在电话中说。“好消息是，在昨天的下意识反应之后，今天的情况似乎稍微稳定了一些。”
所有人都在关注周五的非农就业报告。经济学家预计12月新增就业岗位42.2万个。预计失业率将达到4.1%。
“Homebase数据显示12月就业人数激增，但12月的数据尚不能反映奥密克戎激增对就业的影响，”New York Life Investments经济学家、投资组合策略师Lauren Goodwin说。
“美联储政策的转变往往会给市场带来波动，”Truist首席市场策略师Keith Lerner说，“在美联储上调短期利率期间，股市通常表现良好，因为这通常伴随着健康的经济。”
“股市下跌似乎有点过头了，”瑞银(19.02 0.63 3.43%)全球财富管理公司在给客户的一份报告中写道，“美联储政策的正常化不应削弱企业利润增长的前景，由于强劲的消费者支出、不断上涨的工资以及仍然容易获得资本，企业利润增长仍有坚实的基础。”
