2026-06-25 15:06:21
丹斯克研究团队指出，全球股市微幅下跌，能源和材料板块拖累大盘，但行业分化依然显着。 油价下跌被视为消费者的利好，而美光强劲的业绩增强了对科技板块盈利的信心。 他们认为，押注油价缓解和科技盈利韧性将是未来股市表现优异的关键。
油价缓解与科技韧性主导市场
“昨日股市微幅收低，能源和材料板块领跌，但整体指数的变动掩盖了各行业和地区间的巨大分化。 这不是一个纯粹的风险偏好或风险厌恶市场，而是由两大力量主导的市场：科技板块的盈利前景和油价剧烈波动的影响。 "
“尽管指数小幅下跌，五个板块收涨，值得注意的是，随着油价隐含的消费者税大幅下降，布伦特原油价格现已回落至冲突前水平，消费可选和消费必需品板块均实现上涨。”
“与此同时，美光的业绩和指引超出已较高的预期，强有力地验证了科技盈利的叙事，并引发了人工智能和存储相关板块的明显反弹。”
“我们认为，站在这两大驱动因素——油价缓解和科技盈利韧性——的正确一方，是未来一段时间内实现超额收益的关键。”
“今晨，美光的反弹行情正在亚洲市场展开，日本和韩国领涨，而美国和欧洲期货多数上涨，美国科技板块表现尤为突出。”
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