2016-02-23 12:10:54
英伦金融：美国政府数据显示，中国、日本与其他国家中央银行沽出所持部分美国国债套现，以稳定本国货币，而存放在联邦储备局的美元亦增加。分析员表示，外国央行减持美国国债，有资格与联储局直接交易的22家美国国债初级交易商，所持美债因而增加。截至本月10日一星期，美债初级交易商持有美债1135亿美元，是去年10月来最高纪录。外国央行减持美债，将更多资金存放在可以赚取利息的联储局逆回购计划。联储局数据显示，截至本月11日，外国央行持有的逆回购协议，总值2466亿多美元。另外，美国财政部官员表示，美国会在20国集团财政部长本星期会议上继续反对竞争性货币贬值。20国集团财长与中央银行行长本星期五与周末在上海开会，主要议题预期包括，全球经济增长疲弱，各国货币政策分歧及货币贬值。美国财政部一名高级官员表示，美国会强调20国集团国家必须避免汇率持续错配，并且不能够操控汇率。美国会促请各国利用政策空间，包括财政政策空间促进全球需求，从而导致信心加强，并可能会减低市场波动。美国财政部官员又认为，中国经济转型至以消费带动增长，供应方面的改革至为重要。而中国近期，有关汇率政策的沟通有建设性，政策行动应该继续明确沟通。美国财政部官员又表示，正密切注视英国会否脱离欧洲联盟的发展。目前美联储如市场预期启动加息周期，美联储议息纪要中规中矩，虽然认为经济增长存在风险，但未来政策走向仍取决于数据表现，一月非农就业数据欠佳，市场对于美联储升息的热度逐渐降温，不少分析认为联储2016年难以实现四次加息。市场对美联储加息路径意见分歧，从CME监察可见2016年3月加息机会为8%，而6月加息机会为24%，12月见44%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元汇价指数尝试突破盘整站上97水平上方，金银或逢高承压。美国十年期债收益率震荡回落，金银或低位受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅震荡，金银则区间盘整。短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持，而1220-1230区间则有较强淡仓压力，金价整体仍然处于震荡盘整阶段，大举突破向上需要重大利好的配合。技术上，4小时MA均线金叉发散，日图则呈U型回升态势，周图长期下行趋势持续，但出现筑底的积极信号。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，美联储与全球其他央行的货币政策分化程度加大，但全球经济放缓股市下跌或激发资金避险情绪，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1500以德德国第四季度未季调GDP年率终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1700以德国2月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 2030以COMEX持仓上扬预期适量好仓，波幅逾1~3美元
5) 2200以美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
6) 2300以美国2月里奇蒙德联储制造业指数低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
7) 2300以美国1月成屋销售年化月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
8) 2300以美国2月咨商会消费者信心指数高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1207适量好仓，目标12151223
B)上破1223适量好仓，目标12301240
C)跌穿1207适量淡仓，目标12001191
D)首触1191适量好仓，目标12001207
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1630以德国2月服务业PMI初值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区2月服务业PMI初值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
4) 1900以英国2月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 2030以COMEX持仓上扬预期适量好仓，波幅逾1~3美元
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1216适量好仓，目标12231230
B)上破1230适量好仓，目标12361240
C)跌穿1215适量淡仓，目标12111207
D)首触1207适量好仓，目标12111216
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1228做空，看1220，突破追1215 (亚市早段，准确捕捉5美元波幅)
4. 触顶回1220做空，看1215，突破追1207 (亚市晚段，准确捕捉8美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利:1300美元(回报率: 130%)
【环球市况焦点及分析】
昨日公布美国经济数据整体上好于欧元区数据，美元摆脱盘整后上扬，创两周新高，G20会议前夕市场风险偏好情绪普遍回升，金价承压退守1200附近。欧洲央行宽松预期使炒作欧美货币政策分化的风潮再起，金价短线无力向上突破，维持盘整的机会较大。原油方面，国际能源署最新的报告显示美国页岩油产量逐渐减少，加上股市回升鼓舞做多信心，油价大幅反弹，但在供需平衡之前断言见底为时尚早，短期内油价区间宽幅震荡或成常态。本周焦点是市场对英国/欧盟协议的反应。数据方面，美国的新屋及二手房销售偏弱，耐用消费品订单强劲反弹（扣除汽车后略涨），个人收入及消费料均呈好调，消费信心也预计改善，通胀指数PCE稍有升温。在欧洲，估计德国领先指数IFO继续下跌，德法意西HICP全面滑向零通胀或通缩。预料英国第四季GDP增长不作修正。在亚太区，日本核心通胀为零，东京核心通胀则进一步滑向负值。中国无重要经济数据公布，但新任证监会主席对股市走势的影响值得关注。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：风险偏好情绪回暖，美元攀升金价承压。1)首个即市策略，升穿1215可适量造多，看12201223，突破追12301233。2)反之，跌破1207，目标12031200，突破可追11951190。3)最后一个策略，目前美国整体经济数据好坏不一，联储一月纪要显示政策前景由通胀、薪资、就业增长等数据决定，市场普遍预期联储将偏向鸽派，金银区间盘整，以1181-1200区间作适量多单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格急升，纽约期油一度升近一成一。美国页岩油生产预期会下降，加上美国运作中的钻油台数量，跌至09年12月以来最低，油价受影响。路透调查虽然显示，美国上周原油库存升至历史新高，但由于国际能源署预期，今年美国页岩油产量会跌60万桶，明年会再跌多20万桶。消息刺激油价上升。纽约期油以每桶31.48美元收市，升1.
