2016-05-23 10:06:13
英伦金融：美国现货住宅销售，连续第二个月上升，意味第二季经济维持增长动力。上月现货住宅销售升百分之1.7，以年率计，达到545万间，略多过市场预期。3月份销售亦轻微上调，达到536万间。美元兑主要货币汇价个别发展，兑日圆升至三个多星期来高位。美国加息预期升温，市场预期最早下月加息，美元受支持，兑日圆曾经升至110.58，是上月28日来最高。不过美元兑欧元下跌，主要是受获利回吐影响。七大工业国财政部长在日本开会，市场注视日本与其他国家会否推出刺激经济措施。目前美联储如市场预期维持利率政策不变，四月议息纪要释放鹰派信号，为夏季启动再次加息铺路，同时亦呼应了先前数字联储官员的鹰派言论，市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心，而最新非农表现惨淡，通胀则有所回暖，美元在跌破92水平后出现V型反转，现时在年内加息概率上扬的带动下站稳95水平上方。市场对美联储加息路径意见分歧，从CME监察可见2016年6月加息机会为26%，而9月加息机会为64%，12月见81%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数高位整理，金银或承压震荡。美国十年期债收益率震荡走平，金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元探底回升，金银承压震荡。短线银行间挂单在1240-1250区间好仓存在一定支持，而1260-1270区间则面临较强淡仓压力，夏季加息概率的大幅上扬令金价受到打压。技术上，4小时MA均线向下发散，日图则呈区间震荡，周图长期下行趋势仍未扭转，但探底回升后或有望筑底。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，四月议息纪要为夏季再次启动加息铺路，确认联储重心已向鹰派倾斜，但最新非农表现欠佳，通胀则有所回暖，年内加息概率上扬，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1600以欧元区5月制造业PMI初值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 2145以美国5月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元
5) 2200以欧元区5月消费者信心指数高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1257适量淡仓，目标12531244
B)上破1257适量好仓，目标12631270
C)跌穿1244适量淡仓，目标12401237
D)首触1237适量好仓，目标12401244
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 2200以美国4月成屋销售年化月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
4) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1263适量淡仓，目标12571251
B)上破1263适量好仓，目标12661273
C)跌穿1251适量淡仓，目标12441240
D)首触1240适量好仓，目标12441251
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
1. 1251做多，看1263，突破追1270 (亚市晚段，准确捕捉5美元波幅)
2. 1263做空，看1251，突破追1244 (美市早段，准确捕捉9美元波幅)
以1手现货金(100盎司1000美元保证金)计算，盈利: 1400美元(回报率: 140%)
【环球市况焦点及分析】
上周五关于美联储加息的炒作有所缓和，投资者趁机对美元进行多头回补，虽然当日成屋销售数据好于预期，显示房地产市场较为活跃，但该数据似乎影响有限，美元升势放缓，在95水平上方整理，金银承压低位震荡。原油方面，利比亚东部港口恢复石油出口，令市场对供应阻滞问题的忧虑有所缓解，贝克休斯数据显示活跃钻井数量持平，美国石油产量或将止跌企稳，油价受打压自高位回落。本周焦点当数欧元集团会议及G7领导人峰会，前者将继续推动希腊债务问题的解决，后者则继续尝试就汇率波动及实施财政刺激等问题达成一致，同时亦可关注安倍会不会借此平台宣布延缓消费税和推出新的刺激政策。此外，耶伦接近周末时将出席哈佛大学组织的活动，投资者希望从耶伦的言辞里寻找更多关于六月加息的线索。数据方面，在美国，耐用品订单会因资本产品增加而上升，密歇根大学消费者信心预料回软，第一季度GDP增长可能向上修正。加拿大央行估计按兵不动。在欧洲，周初的欧盟PMI速报预计持平，消费信心则改善，德国GDP随内需改善而向上修正，英国GDP料不作修正。在亚太区，日本通胀料维持低迷。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：房屋数据利好有限，美元升势放缓金价收跌。1)首个即市策略，升穿1257可适量造多，看12601263，突破追12701276。2)反之，跌破1249，目标12441240，突破可追12371230。3)最后一个策略，目前美联储维持利率不变，四月议息纪要倾向鹰派，票委鹰派比例上升，最新非农表现不佳而通胀改善，年内加息预期升温，金银承压震荡，以1300-1280区间作适量空单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格连续第三日下跌，受美元汇价向好所影响。纽约期油收市到期结算前有沽压，油价亦受影响，以每桶47.75美元收市，跌41美仙。伦敦期油收市报48.72美元，跌9美仙。总结本星期，纽约期油升百分之3.3，伦敦期油升百分之1.7。消息面上，俄罗斯能源部长诺瓦表示，石油供应过剩，每日150万桶左右。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫，供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬，但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底，市场憧憬各产油国在多哈会议能够达成一致合作，油价震荡反弹，但沙特对产油国合作的态度发生转变，多哈冻产谈判最终无果而终，未能达成任何实质性意义的冻产协议，随着中国经济企稳并开始积极储油，美国石油产量下降，加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞，供应过剩的基本面出现改善迹象，但冻产协议落空，产油国增产冲动仍存，市场份额争夺战或再度爆发。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破
