2016-05-25 17:39:15
交易是一个由一系列动作组成的过程。关于“交易”的讨论，往往由于讨论参与者各自有不同的理解视角，讨论中表述的重点差别很大，争论激烈是难免的。
之所以有这样的理解，缘起于笔者一段小小的经历。06年一个刚刚稳定盈利的朋友送了一本《幽灵的礼物》给我，我当时还沉溺于各种技术分析的学习，看完后颇有醍醐灌顶之感，跟朋友聊，他说你终于把关注的焦点从行情研判转移到对自己交易过程的控制上了。当时还是从业者的我，送了好几本书给客户，与笔者推荐时的殷切之情截然相反的是他们都在读后颇不以为然的说：“这类书，最没意思了，都是废话！”见仁见智原本没什么，只是他们都依然亏损直到现在，似乎说明了一些问题。他们更喜欢讨论行情，一见面就聊行情，大部分时候的言下之意在说：我看对了什么什么。这样的言语背后意味着没有做好，没有做对。始终标榜自己要做大波段、大趋势的交易模式，迟迟未显现于账单，倒是大亏损的单子做过不少。
交易的不是行情，是自己的策略，交易中要控制的是自己的交易行为，这是投资者唯一有可能做到的事情，也是学习交易的唯一努力方向。关于行情的研判，论坛里高手很多，方法也很多。笔者赘述几句自己的理解。但凡下过一点功夫，都会发现一个现象，行情研判离不开对级别的界定。有一种听起来逻辑很严谨的行情研判思路：顺着大级别的方向，做与其同向的小级别行情，寻找其多级别的共振点，等等。这套逻辑的基础是，除了技术分析那几点基础外，还有该思路中最看重的一点，即：大级别的行情的逆转需要的时间长。但是问题在于：何级别算大？固然，大级别的逆转需要的时间是长，但大级别是由小级别行情发展演化而来的。事后看图，我们可以说这是某某级别的行情，但在当下是无法知道行情最后会演化成那个级别的，当然非要主观去预测，也总有对的时候。但这不是必然。
罗嗦这么多，是想表明，将学习交易的重点放在行情研判上，是探索黑洞，或许有人有能力可以在当下就知道行情会走出什么级别的走势吧。但肯定很少，至少看那些已出版的林林总总的技术分析书籍中得知即便是著书立说的所谓大师，也还不曾具备这样的能力。
不管什么模式，什么策略，要想最后稳定赚钱，一定是实现了两点：
1、将止损限于小额；
2、让利润奔跑。
这应该是一句无需论证的“废话”，与所有的真理一样，真理的表现形式都是废话。人类对很多人生真理的正确理解都是在逆真理行事碰的头破血流之后获得的。或许对于高手来讲，这两点其实就是一点。
对于学习者来说，做不到第一点，不可能做到第二点。但大部分人都是先奔着第二点去追求的。止损练得好，或许依旧不赚钱，但可能存活的下来，止损不过关的，如果还意识不到，那速死是必然。而现货市场最重要的就是：活下来！
止损，背后包含着的其实是人生的哲理——忧患意识，是站在当下，由于不确定行情将会怎么走，出现了对自己账户不利的状况，马上砍！追求的是当下先别受伤太重。细想，所有的单子，都是要被止损出来的，盈利单子遇回调离场，也是止损。人生处处在止损，人们每天所要作的就是主动摆脱一个个的不利环境。止损的核心是主动止损，主动止损才有可能是小止损，只有小止损才有意义。小止损能力强，或许更有助于拿着大波段。
交易，起步应该在练止损，时时刻刻想着止损，才有可能去发现好位置。去应验另一句交易真理：在容易设止损的位置进场，将止损设在行情不容易到达的位置。好位置，总是转瞬即逝，很多行情都是从一方的不断砍仓中演化出来的。一方的好机会意味着另一方最危险的时刻。危险与机会同在，总想着抓机会，会被危险吞没，总想着避开危险，时时避开危险，剩下的就是机会了。
主动止损、小止损，是交易行为中，交易者自己唯一可以通过努力做到的，能不能抓住大行情，得有大行情才行，大行情出现不出现，这是交易者自己无法通过自己努力就可以得到的。
止损，是交易的全部。笔者依然蹒跚在练止损的道路上，几多感悟，几多困惑，好比盲人摸象，也许是笔者自己抱住了一条象腿，就说大象是柱子，交易这头“大象”的全部到底是什么，请大家思考。
《幽灵的礼物》
规则一： 在一个像交易这样的失败者游戏中，我们与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错误的（我们不假定我们是正确的，直到被证明错了）。
规则一表明，我们不能等到市场证明你做错了的时候才去平仓。
Q：在实际的每一次交易中怎么执行规则一？？
A：建立仓位之后，当行情不如预期中的那样发展时，尽快平仓。
Q：如何尽快平仓？？
A：以做多为例，如果进场的第一根K线收成阴线，则平仓。注意使用不同图表进行交易，执行规则一的周期也不一样。M1的图表只要一分钟就可以用规则一平仓，日线图表则需要等待今天的行情走完。
Q： 什么样的交易系统符合规则一的止损方法？？
A：突破系统。突破价格形态的第一根K线使用规则一。
Q：规则一的突破系统胜率如何？？
A：32%。
Q：如何使用规则一的突破系统？？
A：等待+轻仓+重复。
