2016-06-16 17:24:13
技术分析是建立在趋势/位置/形态之上的
趋势
四象战法的趋势形态
顺势者昌逆势者亡，反应出正确判断趋势及顺应趋势的重要性，在资本市场中，充分认识及掌握眼前的趋势，并顺应趋势，被视为技术分析法入门的基本功，趋势是市场价格运行的方向，趋势分上升趋势，下降趋势，水平趋势。
上升趋势
市场或价格形成上升趋势，总是源于一些利好因素的引发，是交易者情绪高昂买气十足，令市场价格呈现一浪高于一浪的走势，且每次回调的低点均一个比一个高，反应出交易者极看好后市。
下跌趋势
下上升趋势相反，由于一些利空因素的冲击，使交易者信心丧失，总会趁市场价格的每次反弹抛出，从而形成反弹高点一浪低于一浪的走势，因为缺乏承接力，每次下跌的低点总是一个比一个低，反应出交易者看淡后市。
水平趋势
期货市场称为无趋势，当交易者对市场前景感到不明朗，市场就会迷失方向，令市场价格呈现横向运动，反应出交易者地后市迷茫。
趋势线的要点：触点越多越有效，时间跨度越长越有效！
趋势线的突破
表述趋势的方法是趋势线，一般来讲，市场价格有效突破下降趋势线时，为平买信号（平掉空头仓位还给人家）而不是开买信号（开仓真正做多）市场有效突破相对底部的水平趋势线的时候，视为开买信号，真正做多，前面是水平趋势，从没有趋势到有趋势叫开仓，如果市场放量有效突破上升趋势线时你买入，很多时候冲两天就下来了，记住趋势只能解决卖出的问题，平仓的问题，而不能解决买入的问题，买入是形态的问题，反之市场价格有效突破上升趋势线时为平卖信号，市场有效突破相对高位的水平趋势线时视为开卖信号，真正做空。水平趋势无趋势则休息。
假突破
有时候市场价格会出现短暂的突破趋势线走势，但又很快的重回到线上或线下，继续原来的走势，这就是市场上所说的假突破，市场价格在突破水平趋势线时，我开买了，市场突破后，又很快打下来了，这就是假突破，怎样区分真假突破？区分趋势形态所在的位置？如何避免假突破呢？在市场上一般是用时间过滤器（3天）空间过滤器（3%）收盘价突破，量能突破，还有大盘和个股所处的位置，事实上理论归理论实际上并不好用。
我们怎样避免呢？
用海琴保护法，为了防止假突破我先于跟进，设立止损，只要没打穿我的止损，就算假突破也无所谓，如果打穿，我立即在设立的止损位止损就可以了，这样避免了踏空的危险，这正如钓鱼，要想钓大鱼你就得用点饵料，而在市场中大部分人都想不劳而获，舍得舍得知舍才能得，事实上我们发现，在教学方法中，特别是部队，有很多方法都是没用的，很多新兵学了些理论上战场后，都死得很惨烈，正如大部分股民自以为学了些知识，结果呢？所以我们一定要活学活用，理论需要经过实践的洗礼，理论指导实践，实践验证理论！
在大盘破位时，个股骗线的比较多，有杠杆的市场分批进，没有杠杆的没必要分批，大盘不好，垃圾满天飞，所有的权重都会跌，大盘好的时候，操作成功的概率大，如果你有技术，经过严格的训练后是可以做轻大盘做垃圾的，尽管我们设法来防范假突破，但失误还是在所难免，你必须清楚这一点，这是交易现实的客观规律。
裂口突破
价格以裂口的形式突破代表特别的强劲，一旦市场以裂口形式下破上升趋势线，头部形态时低挂立杀无赦，严禁限价确保成交，不必等收盘反弹，一般出现这种情况，对应的就是重大的利空，反之市场以裂口形式上破下趋势线，底部形态时，高挂立即买进，严禁限价，确保成交，记住向上突破时需要成交量配合，向下时不需要成交量配合。
反扑
突破后一般都会有反扑出现，反扑分三种：第一是上行的扑，甚至创新高，第二是水平的扑横着走，第三种是下倾的扑，最有诱惑力的是向上的扑，在一个上升趋势里面，明天涨与跌压根儿不重要，因为主要趋势是向上的，你持有就够了你管它涨与跌？同样在一个下降趋势里面，明天算出涨停板重要吗？不重要！因主趋势还是向下的，涨与跌并不重要，关键重要的是它是否在趋势上面？
如果是上升趋势，我们就耐心持有多头头寸，反之持有空头头寸，如果在单纯的股票市场里，上升趋势里持有的是股票，下降趋势里持有的是钞票，再简单点儿就是左边持股票右边持钞票，这是建立在趋势理论之上呀，道理就是这么的简单。
小结：
趋势表述趋势的方法是趋势线，趋势线的作用是指引趋势方向的作用，它不会对价格形成支撑，趋势线是路标指引方向，当价格击穿趋势线时，代表原来趋势发生了改变，终结了，你顺着趋势做就行了。
趋势线的修正与调校
市场价格的走势瞬息万变，你必须要随时机紧跟其变化，并顺应其变化，因此趋势线也要跟随市场价格走势变化，作出适当的调校与修正，以便配合不同的买卖策略，趋势线一般都要经过若干次的修正和调校，大体上可归纳为：上升趋势线或下降趋势线与水平夹角大于60度左右时，其有效性减弱，上升趋势线或下跌趋势线与水平线夹角小于15度左右时，其有效性减弱，上升趋势线或下跌趋势线与水平线夹角在30-45度左右时，其有并行性最佳！
趋势通道
趋势通道是由趋势线衍生出来的，即趋势线与趋势线相对应的平行线，就构成一条趋势通道，趋势通道分为以下三种：上升通道/下跌通道/水平通道！注意利用趋势通道进行“高抛低吸”式操作具有相当的局限性！
扇形三线的制作及作用
扇形三线是由趋势线的修正及调校衍生而来的，分为上升扇形三线和下跌扇形三线，无论是在上升趋势抑或是在下跌趋势之中，60度趋势线（趋势线与水平线夹角为60度，下略）与45度趋势线（趋势线与水平线夹角为45度，下略）和15度趋势线（趋势线与水平线夹角为15度，下略）组合应用，可制成扇形三线，扇形三线：30－45度趋势线/60度趋势线/15度趋势线
45度趋势线的重要性
无论是在上升趋势线还是在下跌趋势线中，45度趋势线就是最重要的趋势线，在上升趋势线中，市场或价格若运行在45度趋势线之上，表示升势仍然持续有效，若市场（或价格）有效跌破45度趋势线，则表示之前的升势将告一段落转而进入跌势，相反在下跌趋势线中，市场或价格若运行在45度趋势线之下表示跌势仍然续有效，若市场（或价格）有效升破45度趋势线，则表示之前的跌势将告一段落转而将进入升势。
上升扇形三线
上升扇形三线是由同一起点的60度/45度/15度上升趋势线组成，市场或价格若运行在上升45度趋势之上表示升势仍然有效，若市场价格有效跌破45度趋势线则表示之前的升势将告一段落，转而将进入跌势，市场价格若运行在上升60度趋势线之上，则表示短期升势已经进入不稳定状态，其持续性减弱有随时向下调整的可能，若市场价格有效跌破上升15度趋势线即表明市势已淡，就立即顺势卖出作空。
下跌扇形三线
下跌扇形三线是由同一起点的60度/45度/15度下跌趋势线组成，市场或价格若运行在下跌45度趋势之下表示跌势仍然有效，若市场价格有效升破45度趋势线则表示之前的跌势将告一段落，转而将进入升势，市场价格若运行在下跌60度趋势线之下则表示短期跌势已经进入不稳定状态，其持续性减弱有随时向上反弹的可能，若市场价格有效跌破下降15度趋势线，即表明跌势被扭转，应择机买入作多。（15度趋势线为多空分水岭）
位置和形态
四象战法的趋势形态
位置
可分为相对高位，相对次高位和相对低位，相对次低位。
形态
就是市场价格走势运行中而形成的一种自然的态势，位置中的相对高位，与形态相结合就形成了所谓的顶部形态，与之相反，位置中的相对低位，与形态相结合就形成了所谓的底部形态，但要提醒注意的是，不论是顶部形态还是底部形态或是整理形态，其形态的最终完成必须是要有效的突破其形态的颈线或者是形态的边界线（V形及其衍生变种—延伸式V形底和反V形顶及衍生变种—延伸式反V形例外）
颈线
可分为水平式颈线/下倾式颈线/上倾式颈线三种，其中在底部形态的三种颈线中，以上倾式颈线为最佳，它表明现实市场买气旺盛，则升幅较大且急促有力，在顶部形态的三种颈线中以下倾颈线为最强，它显示市场清淡抛压强劲，一旦有效突破则跌幅巨大。
底部形态和顶部形态的突破
市场（或价格）有效突破底部形态或顶部形态，反映出市势已经发生了逆转，市场价格有效突破底部形态式，视为买入信号，相反，市场价格有效跌破顶部形态时，视为卖出信号，有时候市场或价格会出短暂的突破底部形态或顶部形态的走势，但是，又很快的重新回到原来的形态之内，继续原来的态势，这就是市场上所说的“假突破”“假突破”属于趋势陷阱的一种，为避开这种走势陷阱，请注意：
1.
当市场或价格向上升破底部形态时，必须有成交量同步放大的配合才算是有效突破，若是成交量同步放大的配合以上升裂口（缺口）的形式突破，则有效性最佳。
2.
当市场或价格向下跌破顶部形态时，一般不需要成交量同放大的配合即视为有效，若是以下跌裂口（缺口）的形式突破则有效性更强。
3.
突破后一般会有“后抽”的出现
4.
一般来讲，收市价格超过突破点价格的3％（价格过滤器）且连续启稳稳性突破点（下）方2-3日（时间过滤器）即视为有效突破。
尽管我们设法来防范假突破，但失误还是在所难免，你必须清楚这一点，这是交易现实的客观规律。
江恩角度线
业界多以1*2，1*1，4*1几何角度线相互组合，制成扇形三线，4*1是牛熊分界线，角度线解决了卖出的问题，真正实用的还是理查德.沙贝克的逆转与持续理论。
逆转与持续理论
这个理论是到目前为止，无论是外汇期货股票乃至于房市人生都适合的一个经典理论，理查德.沙贝克先生认为：当市场或某一交易媒介的逆转形态一旦确立之后，它就会沿着既有的运行方向（趋势）持续运动，直到有外力来改变这种运动方向为止，所谓的运动形态则是由逆转形态和持续整理形态形成的，永远不参加任何调整。
资本市场是真传一句话：假传万卷书！
技术分析就是6个字：趋势/位置/形态！
做盘的最高境界是4个字：素位/随缘！
