2017-10-06 10:49:35
英伦金融：上个交易日，原油价格结束连续三日跌势，伦敦期油升超过百分之2，纽约期油回升到50美元水平。墨西哥湾产油区，本周末可能再受飓风吹袭，加上市场憧憬产油国会延长减产协议，油价受支持。纽约期油以每桶50.79美元收市，升81美仙，升幅百分之1.6。伦敦期油收市报57美元，升1.2美元，升幅近百分之2.2。沙特阿拉伯国王萨勒曼正访问俄罗斯，市场憧憬两国会达成延长减产协议。俄罗斯总统普京上日表示，明年三月届满的产油国减产协议，可以延长到明年底。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位，利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议，非OPEC产量水平持稳，而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末，不过特朗普主张放松能源生产限制，未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油产量保持在相对高位，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，飓风影响逐渐消退，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后空方获胜，油价节节败退一度失守50美元整数关口，但延长减产协议预期升温，油价强势回升。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看50.0048.50，阻力看51.4352.85。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1530以英国9月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美国9月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓，波幅逾1.0~1.2美元****
4) 2030以美国9月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***
5) 2030以美国9月平均每小时工资月率高于预期适量好仓，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2030以加拿大9月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2200以美国8月批发库存月率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触50.00适量好仓，目标50.7251.43
B)上破51.43适量好仓，目标52.2052.85
C)跌穿50.00适量淡仓，目标49.1948.50
D)首触48.50适量好仓，目标49.1950.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 51.43 52.85 54.24
支持 50.00 48.50 47.01
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美国最新的经济数据表现，结果显示，美国八月出口触及两年半高点，耐用品订单月率以及工厂订单月率均好于预期，表明美国经济依然向好；此前受飓风影响出现大幅上升的当周初期失业金人数也出现下降，结合九月ADP就业数据与预期大致持平的结果，美国就业市场受飓风影响程度或相对有限，九月非农表现值得期待。此外，特朗普税改迎来突破性进展，日后在国会就税改法案进行投票时，美国多数党共和党只需51票即刻通过税改法案，而不是常规的60票。美股继续上涨，标普500指数连续第八日上涨，追平2013年7月连涨纪录；美债收益率小幅走高。美元指数大幅拉升，从93.5水平附近直线飙涨至94水平，随后震荡靠稳，金银反弹乏力，继续走低。原油方面，油价窄幅震荡后强势上涨，一举收复50美元整数大关，沙特油长法利赫表示，看好全球原油需求，美国页岩油供给增速将与需求成正比；同时，法利赫表示减产是重要责任，令OPEC延长减产协议预期升温，油市多头信心明显恢复。本周焦点，美国最新非农报告当仁不让，但由于两大飓风的影响，此次数据可能会非常失真，需要谨慎看待。围绕美联储下一任主席人选的话题还将继续热议，相信媒体会一直紧盯着特朗普的动向。数据方面，在美国，预计非农就业报告会有一定程度的失真，批发库存月率大致持平。预计加拿大失业率持平，PMI小幅向好。在欧洲，预计英国房价指数持稳。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：沙特油长利好言论成多头救命稻草，油价强势回升。1)首个即市策略，跌破50.00，目标49.1948.50，突破可追47.7447.01。2)反之，升穿51.43可适量造多，看52.2052.85，突破追53.4254.24。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，协议执行率好于预期，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，以46.46-47.74区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市持续上升。三项主要指数连续第四日同创收市新高。道琼斯工业平均指数升113点，报22775点。标准普尔五百指数升14点，报2552点。市场对税务改革立法前景取态乐观，加上经济数据理想及科技股受吸纳，大市受支持。道指连升第七个交易日，至2万2700点水平。尾段最多升115点，创2万2777点纪录新高。标普五百指数连升第八个交易日，是2013年7月来最长升浪，创2552点纪录新高与收市新高。反映投资者恐慌情绪的波动指数，创有纪录以来最低收市。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升，美汇指数触及七星期来最高。数据显示美国经济增长稳固，加上美国国债孳息率上升，美元受支持。美汇指数曾经升至接近94，是八月中来最高。欧洲中央银行发表上月会议纪录，市场认为政策语调略见温和，欧元受影响。市场担心英国政府可能会出现领导权争夺战，英镑受影响，兑美元跌至四星期来最低。加拿大出口连跌第三个月，影响加元下跌，兑美元触及五星期来最低。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现，飓风影响逐渐消退，油价上行至53美元附近遇阻，多空激烈交锋后空方获胜，油价节节败退一度失守50美元整数关口，但延长减产协议预期升温，油价强势回升。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 54.24
阻力 52.85
阻力 51.43
支持 50.00
支持 48.50
支持 47.01
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位51.43 前期高位52.85 前期高位54.24
支持 重要整数50.00 前期低位48.50 前期低位47.01
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
---- 美元指数升穿95.47 中 0.3美元 美元上行确认则油价受压
---- 美元指数跌破92.10 中 0.3美元 美元下行明显则油价受惠
---- 美股升穿23000上方 中 0.5美元 美股走强上扬则油价受惠
---- 美股跌破22000下方 中 0.5美元 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部
