2012-04-19 10:29:17
基本面
1. 欧洲 央行 管理委员会委员魏德曼(Jens Weidmann) 周三 (4 月 18 日 ) 表示，西班牙应把降低该国 债券 收益率作为其解决债务问题根源的动力，而不是寻求 欧洲央行 通过购买西班牙债券来提供帮助。他说道，“ 若一国长期 利率 暂时 突破 6%，我们不应总是宣称这是世界末日。这也是对那些相关国家决策者的激励，鞭策他们采取措施，并通过改革手段赢回市场信心。 ” 西班牙国债收益率近期突破 6% ，已经引发涨至 7% 的忧虑，该水平是公认的债务不可持续的收益率。此外，魏德曼还回应萨科齐 (Nicolas Sarkozy) 稍早的讲话称，欧洲央行对经济增长的最佳贡献是专注于物价稳定。周三稍早，法国总统萨科齐称， 欧元 汇率 将是其与欧洲央行必须讨论的议题。该言论一出立刻引起市场波动。
2. 据媒体周三(4月18日)获得的一份德国政府文件显示，德国计划从2014年起实现结构性预算平衡，预计在2016年将公共债务与国内生产总值( GDP )之比从今年的82%降至73%。据文件显示，“内阁今日批准了这一德国稳定计划的实施。该计划现将呈递给欧盟委员会和欧洲经济与财政事务委员会。”根据 欧元 稳定条约，所有成员国有责任将其财政稳定计划告知欧盟方面。这份文件称，“从今年开始，德国将达到其中期预算目标，即结构性赤字与GDP之比不超过0.5%，符合稳定和经济成长条约的预防性内容。结构性预算平衡将在未来几年得到进一步改善，因而从2013年开始，实际和结构性的预算都将达到平衡。”
3. 周二(4 月 17 日 ) 西班牙国债拍卖金额高于预期，市场风险偏好情绪升温，令风险 货币 纷纷低位反弹收复失地，但投资者对于持有风险货币依然保持着谨慎态度，因此各主要风险货币涨幅受限。西班牙成功拍卖了32 亿 欧元 的12 个月期和 18 个月期国债，规模略超过目标区间，但成本大幅上升。此外，数据显示，德国 4 月份 ZEW 投资者信心指标意外上升，超过了预期。市场人气因此获得提振。 乐观的市场人气使欧元获得支撑，并推动股市普遍上扬，尽管美国建筑许可和工业产值数据疲软。不过，由于市场仍担心周四即将进行的西班牙国债拍卖，欧元涨势受限。西班牙将在周四拍卖 2 年期和 10 年期国债。西班牙仍将迫于市场压力支付较高的借贷成本，特别是因为西班牙 10 年期国债收益率仍位于接近 6% 的水平；多数经济学家认为这一水平将使债务无法持续。
4. ETF持仓：截止 (0 4 月 1 8日 ) 全球最大的黄金 ETF 基金：美国 SPDR Gold Trust 基金公司的黄金 ETF 持仓量为 12 86.17 吨，与上一交易日持平。ETF 白银基金 iShares Silver Trust ( SLV )目前净持仓量为 9 636.69 吨，与上一交易 日持平。
综上， 由于本周末有20 国集团 (G20) 和国际货币基金组织 (IMF) 会议，且 4 月 22 日有法国总统选举首轮，欧元可能面临进一步测试。 Jay Meisler 表示，混淆、纠结和拉锯是我们一直听到形容欧元兑美元走势的三个词，对欧元区债务情势的一些不安。自月初以来，欧元风险逆转倾斜稳步恶化，尽管交易商表示还未到接近恐慌的水准。西班牙银行 3 月从 欧洲央行 (ECB)借款达创纪录的 3,163 亿欧元，约 2 月总量的两倍，令市场对西班牙财政忧虑加重。 与此同时，由于蓝筹股受好于的收益推动而走高，交易员们卖出日元。受避险 买盘 提振，近期日元大幅飙升。而日本工业产值数据疲软也使日元承压，并增强了市场对日本决策 者为支持经济将推出新政策措施的预期。
技术面
黄金
昨日黄金的反弹走势如期所至，亚盘到欧盘和美盘初黄金均以振荡上下为主，其中在美盘中金价 展开一波急促下行势头，并创出全天最低 1634 ， 而 最高上行至16 57 ，日线以 带下影线较长的小阴线 报收。昨日已经提到， 金价自本周以来处于低位区间震荡状态 ， 在破掉区间前将反弹震荡， 目前需要重点关注 1660日内阻力 ， 若不能上破金价自然将回落。此前反复强调，金价处于中期下跌趋势当中，中期来说操作思路以逢高做空为主，但近期没有太好的进场机会，同时若下方不破 1620激进则可建立中线多单，因金价此次下跌该支撑表现较强。今日内黄金表现较弱，短期而言可在金价反弹时短线做空。
现货白银
白银在近三个交易日当中均以震荡上下呈现，此前波动区间限于 6320-6480，不过在上周出现一次急促拉升之后把上方区间拉大至 6600 一线。而本周白银波动区间收缩的更小，从周一到目前自最低 6316 到最高 6457 波动不到 150 点，因此近期而言白银在未突破区间前仍有可能保持小幅波动走势，在操作思路上短线为宜。此前多次提到白银中期下跌支撑位于 6300 一线，不破则后市有望走出可观涨势，一旦跌破该支撑则后市甚至有下探 6000 的可能。由于近期波动较小，短线操作高抛低吸快进快出，中期而言暂时等待机遇出现。
操作建议
黄金
多单 3 28.5 —3 28.7 止损80 点 目标 3 32.0 —3 33.5
空单 3 35.0 —3 34.8 止损80 点 目标 3 31.5 —3 30.0
现货白银
多单 6 32 0—6 34 0 止损 70 点 目标 6 42 0—6 50 0
空单 6500 —6 4 80 止损 70 点 目标 6 4 00—6 34 0
钯金
多单 13 1 .0—13 1 .5 止损 100 点 目标 1 38.0 —1 45 .0
铂金
多单 3 15.0 —3 15.5 止损100 点 目标 3 23 .0—3 30.0
今日关注数据
2012-4-18 22:30 美国 上周 EIA 精炼厂设备利用率
2012-4-18 22:30 美国 上周 EIA 精炼油库存变 化
2012-4-18 22:30 美国 上周 EIA 汽油库存变化
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