2021-11-03 20:00:33
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，截至发稿，道指期货跌0.07%，标普500指数期货跌0.03%，纳指期货涨0.08%。
2、市场消息面解读
美联储Taper几成定局，拉加德称明年不太可能加息
北京时间周四凌晨02:00，美联储FOMC将公布利率决议，市场预期维持利率在0.25%不变。02点30分美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。
据机构分析， 美联储在2022年将会退出QE（量化宽松），暂不加息。虽然近期短期通胀预期有所上升，但居民和美联储的长期通胀预期基本稳定，因而美联储因通胀压力被迫提前加息的概率不大。
周三下午18:00，欧洲央行行长拉加德发表讲话，重申了在欧洲央行的利率前瞻性指引中达到加息门槛的条件。她表示，尽管目前通胀飙升，但中期通胀前景仍然低迷，因此明年加息的条件不太可能得到满足。欧元区货币市场对欧洲央行的加息押注日内有所减少。
对于央行，除了货币政策，人事方面的变动也值得关注。美国总统拜登透露，美联储主席人选结果将会很快公布。虽然鲍威尔的连任比例相较9月略有下降，但仍被视为美联储主席最可能人选。
今晚还需关注20:15美国公布的10月ADP就业人数（小非农），市场预期将增加40万人，前值为增加56.8万人。
油价走势疲软，墨西哥启动石油对冲计划
周三油价走势疲软，WTI原油期货一度失守82美元/桶，跌超2%。API库存数据显示，美国上周原油库存的涨幅超过预期，而汽油库存的跌幅低于预期，令油价承压。晚间22:30还将公布美国上周EIA库存数据，预期增加222.5万桶，前值为增加426.8万桶。
油市日内值得关注的动态是，据知情人士透露，墨西哥正在进行年度石油对冲，规模不详，但其对冲操作常常扰乱油市。以往每年墨西哥政府都会花费数10亿美元购买石油对冲期权，涵盖2亿至3亿桶原油交易。
国内方面，最新消息称，胜利油田发现页岩油，首批预测储量4.58亿吨。据初步测算，该地区页岩油资源量达40亿吨以上，将成为我国东部增储建产的现实接替新领域。
美财政部恢复削减国库券供应
据报道，美国财政部恢复削减国库券供应，以保持在债务上限以下。财政部周二表示，计划在11月4日发行100亿美元的4周期国库券，比之前两次发行减少了500亿美元，其8周期国库券的发行规模维持在250亿美元不变。
此前民主党参议院曼钦就曾表示，国会需要更多时间去评估拜登1.75万亿美元计划是否会推高政府债务，众议院多数党领导人Steny Hoyer也表示，民主党并未计划将提高债务上限举措纳入拜登的1.75万亿美元税收和社会支出法案中。而想投资于短债的投资者需要注意，债务上限问题依然存在。
华尔街表示，预计美国政府会在本周的再融资计划中下调美债发行规模，不过一级交易商们对部分期限债券分歧巨大。
煤炭三剑客走高，两部委拟开展全国煤电机组改造升级
周三午盘收盘，国内期货多数上涨，焦煤主力合约涨近13%，动力煤主力合约涨超8%，焦炭主力合约涨近8%。
对于“煤炭三兄弟”的走高，华泰期货认为，当前焦炭供需均有明显收缩，整体处于供应偏紧格局；焦煤同样存在超大基差，但随着整体煤炭价格的下行，焦煤也将独木难支。
在煤炭供应方面，周三早间，我国两部委发布全国煤电机组改造升级的通知，要求改造煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组、逐步淘汰关停无法改造的机组，进一步促进清洁能源消纳。而加拿大总理贾斯汀·特鲁多在周二也称最迟2030年加拿大将停止出口动力煤。
国际能源署预测，煤炭使用量上升将是短暂的，如果全球气候政策收紧，到2030年全球煤炭消费总量将下降55%。
迈阿密市长宣布接受比特币付工资，以太坊ETF有希望？
周三，以太坊站上4600美元/枚，续创历史新高。
据报道，比起批准比特币现货基金，美国监管机构更倾向于批准以太坊期货ETF。虽然SEC允许比特币期货ETF继续发展，但该机构拒绝了所有关于比特币现货的ETF申请。分析指出，以太坊期货ETF将最快在明年第一季度获得批准。
另一边，作为加密货币坚持的支持者，美国迈阿密市市长弗朗西斯·苏亚雷斯周二称，他将在该市公务员中率先推行100%用比特币支付工资，此前他也曾计划将比特币纳入该市的资产负债表中。
3、纽市盘前主要货币对走势
美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
在 93.9400 之上，看涨，目标价位为 94.1500 ，然后为 94.3000 。
转折点: 93.9400
交易策略: 在 93.9400 之上，看涨，目标价位为 94.1500 ，然后为 94.3000 。
备选策略: 在 93.9400 下，看空，目标价位定在 93.8200 ，然后为 93.6600。
技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。
欧元/美元 当日内: 存在压力。
在 1.1600 之下，看跌，目标价位为 1.1565 ，然后为 1.1550 。
转折点: 1.1600
交易策略: 在 1.1600 之下，看跌，目标价位为 1.1565 ，然后为 1.1550 。
备选策略: 在 1.1600 上，看涨，目标价位定在 1.1615 ，然后为 1.1630。
技术点评: 只要依旧存在1.1600阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
英镑/美元 当日内: 短期关键阻力位在1.3645。
在 1.3645 之下，看跌，目标价位为 1.3605 ，然后为 1.3590 。
转折点: 1.3645
交易策略: 在 1.3645 之下，看跌，目标价位为 1.3605 ，然后为 1.3590 。
备选策略: 在 1.3645 上，看涨，目标价位定在 1.3660 ，然后为 1.3675。
技术点评: 只要1.3645阻力位不被突破，向下跌破1.3605位置的风险很高。
美元/日元 当日内: 在113.65之上，看涨。
在 113.65 之上，看涨，目标价位为 114.00 ，然后为 114.20 。
转折点: 113.65
交易策略: 在 113.65 之上，看涨，目标价位为 114.00 ，然后为 114.20 。
备选策略: 在 113.65 下，看空，目标价位定在 113.45 ，然后为 113.25。
技术点评: 即使我们不能排除持续调整的可能性，其时间长度上，应该是有限的。
黄金 当日内: 短期关键阻力位在1787.00。
在 1787.00 之下，看跌，目标价位为 1777.00 ，然后为 1771.00 。
转折点: 1787.00
交易策略: 在 1787.00 之下，看跌，目标价位为 1777.00 ，然后为 1771.00 。
备选策略: 在 1787.00 上，看涨，目标价位定在 1792.00 ，然后为 1796.00。
技术点评: 只要1787.00阻力位不被突破，向下跌破1777.00位置的风险很高。
白银 当日内: 存在压力。
在 23.65 之下，看跌，目标价位为 23.35 ，然后为 23.20 。
转折点: 23.65
交易策略: 在 23.65 之下，看跌，目标价位为 23.35 ，然后为 23.20 。
备选策略: 在 23.65 上，看涨，目标价位定在 23.79 ，然后为 23.91。
技术点评: 只要依旧存在23.65阻力位，价格波动存在看跌的趋势。
原油 (WTI) (Z1) 当日内: 下跌趋势。
在 82.60 之下，看跌，目标价位为 81.40 ，然后为 80.80 。
转折点: 82.60
交易策略: 在 82.60 之下，看跌，目标价位为 81.40 ，然后为 80.80 。
备选策略: 在 82.60 上，看涨，目标价位定在 83.00 ，然后为 83.85。
技术点评: RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。
4、机构观点
丹斯克银行前瞻美联储利率决议：预计明年6月完成缩债；
预计美联储将在本周的会议上宣布缩减QE，预计将在11月立即开始缩减规模，每月缩减规模为150亿美元（于明年6月完成）。而风险更倾向于以更快的速度（每月200亿美元）逐步减少债券购买。美联储主席鲍威尔此前更担心高通胀，预计他将在今晚重申这一点。预计鲍威尔将再次强调，缩减购债规模的决定与未来的加息决定无关。不过预计措辞会比9月份更加强硬
