今日外汇交易必读：美联储加息50基点但“鹰气不足” 美元指数下挫 英镑关注英国央行货币政策

  今日外汇市场走势分析

  周四亚盘，美元指数走低，非美货币自日内低点反弹。鲍威尔在美联储发表政策声明后举行的记者会上表示，美联储没有积极考虑升息75个基点，但在接下来的几次会议上应该都会考虑再上调50个基点。投资者一直在评估上周将美元指数推高至20年最高水平的涨势至少在短期内是否还有进一步的空间，因为市场已经消化了美联储的大部分鹰派态度。

  日内重点关注美国4月挑战者企业裁员人数、美国截至4月30日当周初请失业金人数，第28届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行。央行决议方面，关注英国央行纪要。

  主要货币走势预测：

  欧元：欧元/美元盘中走高，徘徊于1.0626附近，涨幅0.08%。欧元/美元多头录得3 月初以来最大涨幅后似乎失去动能，周四亚市盘整于1.0610-15区间。由于投资者关注央行货币政策决议，俄乌冲突事态发展仍处于次要地位。俄罗斯重申基辅希望退出谈判进程。与此同时，据路透社报导，欧元区国家提议禁止俄罗斯石油，该禁令将在六个月内生效，不会逐步淘汰现有合同。技术上，欧元/美元仍维持突破前一天突破200-HMA 水平，以及两周水平区域所处的数个水平1.0590-95 附近。因此，除非欧元跌破 1.0590 水平，否则欧元/美元仍会受到多头关注。在美联储采取最新行动后，欧元/美元将将迎来市场期待已久的整理回调。
  英镑：英镑/美元自低点反弹，徘徊于1.2622附近。英镑/美元自录得 2021 年4 月以来最大单日涨幅后出现回落，周四亚市守住1.2600 关口，英镑/美元投资者关注英国央行货币政策决议。值得注意的是，市场对英国央行的政策预期超出“英央行”已经宣布的政策倾向，如果英国央行利率决议令多头失望，这反过来可能会打压英镑/美元。技术上，英镑兑美元跌破上升三角形并有利于空头。此外MACD信号看跌且汇价持续交投于200小时MA均线1.2635下方也表明英镑将进一步下跌。
  美元/日元：美元/日元下跌0.20%至128.79附近，跌幅0.20%。FOMC 似乎并不急于将资产负债表推向大流行前的水平，因为“当准备金余额略高于其水平时，委员会打??算放慢并停止资产负债表规模的下降。判断与充足的储备是一致的”，而美联储政策的预设方向可能会对美元产生不利影响，因为央行看起来准备在未来的会议上将基准利率提高 50 个基点。反过来，美元/日元在尝试测试2002 年 4 月高点 (133.82)失败后可能面临近期修正，但由于交易员自 1 月底以来一直净空头该货币对，散户情绪的倾斜似乎将持续下去。技术上，美元/日元的八周涨势似乎在2002 年 4 月高点 (133.82)之前停滞不前，因为它从月初开始就开始区间波动，相对强弱指数 (RSI)突显了类似的动态振荡器跌破 70表明教科书卖出信号。
  今日外汇市场机构观点汇总

  1、中信证券：美联储极致紧缩预期基本落地，市场估值或迎来阶段性修复

  中信证券指出，5月议息会议美联储加息50bps并宣布缩表将于6月1日开启。鲍威尔基本排除加息75bps的可能，打消了市场对于激进加息的恐慌，同时继续强调抑制通胀和美国经济可以实现软着陆，市场演绎鹰-鸽反转。当前，美联储极致紧缩预期基本落地，市场估值或迎来阶段性修复，但仍需关注通胀拐点及回落速度。预计6月和7月的议息会议上加息50bps概率较大，年内可能加息至2.25%-2.5%左右的水平。同时，缩表的影响具有不确定性，需关注缩表导致流动性收紧会给美股带来的风险。

  2、机构前瞻英国央行利率决议：投资者等待英国央行减持债券储备

  自全球金融危机爆发后的十多年里，英国央行买入了大量债券储备，和美联储一样，英国央行预计将在周四的利率决议上阐述其债券储备减持计划。抛售价值数千亿英镑的政府债券将是英国央行应对通胀的另一种方式，而4月份通胀似乎已经接近了10%。路透调查显示，大多数受访的经济学家预计，利率将在2023年初升至1.5%，并在全年剩余时间保持这一水平。

  3、道明证券：10年期美国国债收益率或达到3.2% 美元将保持强劲

  道明证券称，随着美联储加息，美国10年期国债收益率可能升至3.2%，美元将保持优势。Oscar Munoz等策略师在报告中写道，名义10年期美债收益率的上涨将由实际利率带领，该机构预计后者将在年底达到0.50%。而且，尽管“曲线反映的紧缩幅度比美联储愿意提供的大得多”，令美元失去了一些优势，但美元还不到走软的时候。该机构称，“如果美联储希望实现软着陆并遏制中性/最终利率预期，那它就需要强势美元 。”该机构将关注接下来的两份CPI报告，以估摸美元的走向，“在那之前，我们警惕着美元在本次美联储会议结束后真正走软”。

  （亚汇网编辑：小七）