今日外汇交易必读：美元飙升至近期高点 市场关注PCE通胀和中东局势

  周二亚盘，美元指数震荡101附近，周一，美元（USD）在101.00附近积极交投，接近周五触及的13个月高点101.13，投资者在油价走软、美伊和平希望重燃以及美联储（Fed）可能维持更长时间的紧缩政策预期之间权衡。市场还在关注周四将公布的美国个人消费支出价格指数（PCE），这是美联储首选的通胀指标，可能影响下一步政策预期。

  主要货币走势分析

  美元：截止发稿，美元指数徘徊于101.03附近，美元指数周一上涨0.23%至101，主要受美伊首轮会谈取得进展、美国对伊朗实施60天制裁豁免并批准其石油出口的提振，油价下跌也间接支撑美元。接下来，投资者将关注将于周二和周四分别发布的美国6月初值标准普尔全球采购经理人指数（PMI）和5月个人消费支出价格指数（PCE）数据。技术上，美元指数短期偏向看涨，因价格维持在20日指数移动平均线（EMA）99.89之上，表明买方在近期上涨后仍掌控局面。相对强弱指数（RSI）为68.93，接近超买区，暗示上涨动能依然强劲，但可能接近疲劳区。下方初步支撑位于20日EMA附近的99.89，回调时可能吸引逢低买盘，维持整体结构的积极态势。 若日线收盘跌破该均线，将显示多头压力减弱，可能引发更深层次的调整。 下一主要支撑区为6月15日低点99.38。上方若能突破6月19日高点101.13，现货价格可能延续涨势，冲击一年高点约102.00。
  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1423附近，日内下跌0.04%。美伊乐观情绪支撑美元，避险紧张局势缓解。拉加德淡化二次效应，降低对欧洲央行紧缩预期。PMI、GDP和核心PCE成为下一个主要宏观催化剂。技术日线图上，欧元/美元延续其在下行平行通道内的跌势，并且位于约1.1653的简单移动均线（SMA）密集区下方，强化了短期看跌偏向。 该货币对交易于前阻力趋势线突破区附近的1.1660下方，并且明显受限于通道内。 相对强弱指数（RSI）约为32，接近超卖区，暗示看跌动能虽已延伸但尚未反转。上方初步阻力位于通道下边界延伸附近的1.1483，更重要的供应区由三重SMA密集区（约1.1653）、通道顶部（1.1656）及趋势线突破位（1.1660）构成。 如果买方突破该密集区，下一个显著阻力位于水平阻力位1.1849附近，届时较大幅度的修正性反弹可能遭遇新的卖压。
  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3241附近，英镑在新一周开局表现疲软，曾一度逼近七个月新低，随后企稳并出现试探性反弹，但对整体格局影响有限。 英镑目前承受双重压力，一方面是斯塔默辞职后国内政治真空的出现，另一方面是随着美国和伊朗重新激化争端，全球风险环境转为不利。 此外，美国密集的数据日程将持续影响美元走势直至周四，这使得英镑在最需要支持时缺乏助力。技术上，价格结构凸显防守基调。 英镑/美元上周探底至1.3150区域，为七个月低点，随后本周小幅回升至1.3250附近，但仍未触及1.3300关口。 上方，日线50周期和200周期指数移动均线（EMA）在1.3400附近汇聚，形成天花板，任何持续反弹必须突破该水平才有意义，而日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）仅刚从低位转向上升。 投机持仓也反映同样情况，最新商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，英镑净空头头寸加深而非回补。
  外汇市场消息汇总

  1、特朗普称伊朗将同意接受武器核查

  美国总统特朗普22日在社交媒体发文称，各方都完全清楚，伊朗将同意接受大规模武器核查，以确保其在未来长期保持“核诚信”。当天早些时候，美国和伊朗代表团在瑞士比尔根山的首轮谈判结束。美国副总统万斯在新闻发布会上表示，美伊谈判取得很多进展，为达成最终协议奠定非常好的基础，伊朗已同意邀请国际原子能机构核查人员重返伊朗。伊朗伊斯兰共和国通讯社22日援引伊朗外交部发言人巴加埃的话报道，伊朗与国际原子能机构的合作与互动将按照现行机制继续进行，并遵循伊朗议会相关法律以及最高国家安全委员会作出的决定。

  2、白宫本周召集军火商会议，聚焦弹药扩产应对库存压力

  白宫计划于本周三召集主要防务承包商举行会议，重点讨论加大弹药生产。在经历近四个月与伊朗的冲突后，美军弹药库存持续承压，推动供应链恢复与产能扩张成为当前紧迫任务。美国总统唐纳德·特朗普周一在白宫向记者确认了此次会议安排。他表示，政府正在积极推动武器生产，并与部分汽车制造商探讨利用其闲置产能转产导弹，特别是“爱国者”防空导弹系统。特朗普强调：“我们已经有不少库存，但希望确保始终保有充足供应。”据知情人士透露，RTX Corp.（雷神技术公司）预计将派代表出席此次会议。五角大楼与军火商的协同将是推动供应链加速运转的关键环节。此次会议是在霍尔木兹海峡通航恢复但仍存变数、国际油价波动加剧的背景下召开的。扩产弹药不仅是应对中东局势的需要，也关乎美国在欧洲及印太地区的军事部署储备。

  3、美伊谈判乐观情绪提振风险偏好 亚洲股市有望高开

  由于市场对美伊和平谈判取得进展的乐观情绪提振了油价，亚洲股市有望高开，抵消了华尔街股市的疲软，此前华尔街多家科技巨头的股价下跌拖累了基准指数。股指期货预示悉尼、香港和东京股市将上涨。SpaceX周一宣布将发行投资级债券，预计这将是一次大规模的借贷，受此消息影响， SpaceX股价暴跌16%。市场预期美伊双方将达成协议，加上人工智能贸易的复苏和企业盈利的稳健增长，推动标普500指数从战争引发的低点反弹了近20%。瑞银首席投资办公室表示，虽然地缘政治发展在短期内可能仍是市场波动的主要来源，但投资者对人工智能上涨行情持久性的信心变化也可能导致市场出现波动。

  4、欧洲央行行长：无需针对中东冲突的后果采取更强有力的应对措施

  欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行无需针对中东冲突的后果采取更强有力的应对措施，因为通胀预计将在中期内回落至目标水平。拉加德在布鲁塞尔向欧洲议会议员表示，家庭并不认为消费价格的上涨会持续下去。这让欧洲央行有信心相信，通过“适当的货币政策行动”，通胀率将从目前的3%以上回落至2%。拉加德周一表示：“目前我们尚未看到通胀预期脱锚或出现第二轮效应的迹象，这些情况才需要我们在现阶段采取更强有力的政策应对。”

  机构观点

  1、美银：预计美联储今年将加息三次

  美国银行目前预计美联储今年将加息三次，这是华尔街为更激进的美联储加息做准备的最新迹象。该行经济学家此前预计美联储今年将维持利率不变。其调整预期的理由在于经济数据表现强劲以及美联储沟通措辞转向鹰派，暗示美联储将采取更积极的方式应对通胀。美国银行关于加息三次的预测仍属少数派：目前仅有19%的市场投资者预期三次加息，尽管这一比例已较一周前的3%有所攀升。投资者认为今年加息两次是最有可能的结果。

  2、分析：英国下任首相须兼顾政治雄心与财政纪律

  MHA分析师康纳·希克斯在一份报告中表示，若继任者能带来政策确定性，英国首相斯塔默辞职后市场的波动有望得到平息。希克斯指出：“下任首相必须在政治雄心与财政纪律之间取得平衡。若能实现这一平衡，投资者可能会欢迎一个更具可预测性、以增长为导向的政策环境。”他表示，目前仍难以预测最有可能接替斯塔默的候选人安迪·伯纳姆将带来怎样的政策主张。伯纳姆此前自诩为财政扩张派，但近期已承诺维持现行财政规则。希克斯称，投资者将重点关注税收与支出政策，而企业则期待一个明确的长期投资计划。

  3、凯投宏观：英国财政压力或将困扰任何新领导人

  凯投宏观经济学家托马斯·马修斯在一份报告中表示，无论谁成为英国下一任领导人，都可能面临当前英国所承受的同样财政压力。最新公共财政数据显示，英国5月份公共部门净借款额已超出预算责任办公室的预测。据媒体报道，现任领导人基尔·斯塔默预计将于周一辞职，英国或将迎来新任首相。马修斯表示：“在不引发债券市场反弹的情况下，政府几乎没有增加支出的空间。”

  （亚汇网编辑：小七）