2020-09-02 14:17:14
1.黄金
周三(9月2日)亚市盘中，黄金期货维持跌势，目前位于1972美元/盎司附近。
2.白银
白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货略有下跌，但短期图表的走势与黄金期货相似，有可能在短期内大幅涨向30美元/盎司
3.原油
油价周二小幅走高，因好于预期的美国制造业活动数据刺激了对大流行后经济复苏的希望，且分析师预计美国原油库存将连续第六周减少。
【贵金属基本面分析】
1.API数据
北京时间周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至8月28日当周，API原油库存减少636万桶至5.012亿桶，此前预期减少200万桶，前值为减少452.4万桶；汽油库存减少576.1万桶，此前预期减少365万桶，前值为减少639.2万桶；精炼油库存减少142.4万桶，此前预期减少140万桶，前值为减少225.9万；美国上周原油进口减少80.3万桶/日。
2.高盛预计石油将复苏
高盛预计石油市场复苏将在2021年加速，将2020年WTI原油价格预期从36.88美元/桶上调至40.26美元/桶，2021年预测从51.38美元/桶上调至55.88美元/桶。将2020年布油价格预测从40.51美元/桶上调至43.63美元/桶，2021年预测从55.63美元/桶上调至59.38美元/桶。
3.美元走软
美元走软使以美元计价的石油和其他大宗商品对全球买家更具吸引力。上周美联储主席鲍威尔宣布美联储目前将寻求平均2%的通胀目标制，意味着该联储可以允许通胀率在经济复苏期间突破2%，维持利率在当前水平意味着企业和消费者的贷款成本将在更长时间内保持低位，小型企业的贷款更便宜，例如抵押贷款买房更便宜。澳大利亚交易所交易基金提供商BetaShares的首席投资官克劳斯(Louis Crous)表示，美联储政策转变确实强化了美国实际利率为负的事实，利空美元，利好大宗商品。
4.阿联酋发出减产信号
阿联酋最大石油产地阿布扎比发出了可能在10月大幅减产的信号，以达成其在全球减产协议中的目标。官方生产商阿布扎比国家石油公司周一表示将减少10月出口量，比长期采购协议的合同数额减少30%。该公司7月、8月和9月出货量仅减少了5%。阿联酋是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国，其中阿布扎比拥有该国最多的原油储量。阿布扎比国家石油公司生产四个等级的原油，主要销往亚洲炼油厂。
5.API库欣库存减少
北京时间周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至8月28日当周，库欣原油库存减少23.7万桶，前值为减少64.6万桶。
咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示，阿联酋可能会提高产量计划，这将大大高于其欧佩克配额。由于阿联酋无视其欧佩克+承诺，导致了旗舰品种穆尔班原油出口的大幅增长，而亚洲原油购买量的减少给石油多头带来了双重打击。自7月份以来，阿联酋的现货原油出口已有实质性增长，部分原因是四月份产量激增期间已装满的储罐库存减少和国内炼油厂运行减少。我们的消息来源暗示，阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。
6.美国页岩油生产资本开支大幅下滑
美国产量下降情况，受油价冲击，今年美国页岩油生产资本开支大幅下滑，降幅达到36%，而近期其钻机与压裂机组数量虽然企稳，但比今年峰值时期下降近70%。而页岩油的生产特点就是一旦新井投产不足，老井产量衰减的问题就会拖累整体产量下降，因此四季度美国原油产量是否会出现超预期下降。
7.新冠肺炎继续蔓延，全球新增病例20多万人
据Worldometers实时统计数据显示，截至北京时间9月1日05时33分，全球新冠病毒确诊病例达2559万例，新增208225例至25591808例，死亡病例达85万例，新增3213例至853416例。其中美国新冠病毒确诊病例达620万例，新增31756例至6204992例；死亡病例达18万例，新增382例至187606例。全球确诊病例超过10万例的国家达30个。此外，埃及、多米尼加共和国和巴拿马的确诊病例也已经超过9万。
8.美联储新框架
美联储副主席克拉里达周一表示，美联储不会仅仅因为失业率下降就提高利率。他还承认，过去的政策可能已经误入歧途，因为它们遵循的模式在一个低利率将成为常态的世界中不起作用。在最新的讲话中，美联储主席鲍威尔最新公布的通胀目标转变，称在许多情况下都可以适当超出2％的通胀目标。他说道，通胀适度高于目标水平是合适的，以表明通胀可以在目标的两侧同时运行，并且不认为现在是重温2%通胀历史的时候。利率将在更长时间内维持较低水平，这令美元承压，从而为黄金带来利好。
9.美国耐用品订单增幅2倍
美国商务部最新的数据显示，美国7月耐用品订单月率增长幅度是预期的两倍，因汽车需求持续飙升，暗示工厂将在未来数月帮助支撑经济反弹。
10.中印发生最新冲突
另一方面，中印又在边境发生了最新冲突，引发了市场避险情绪的回升。印度政府周一表示，冲突发生在上周六晚间，他们指责当时人民解放军在拉达克偏远的班公错湖南岸采取了“挑衅行动，因此改变了现状”，并声称印度军队针对中方军队的行动进行了防范，采取措施加强了战备，以制止中国单方面改变事实的意图。中国外交部周一否认解放军已越过所谓的“实际控制线”，即双方之间未加标记的非正式边界，并表示会谈仍在继续。??8.重要数据公布
不过，由于本周一系列重磅数据即将公布，这令投资情绪暂趋谨慎。市场预计周三晚20:15公布的美国8月ADP就业人数将增加90万人，前值为增加16.7万人。之后更为重磅的非农报告将于周五20:30公布，市场预计美国8月季调后非农就业人口将增加151.8万人，前值为增加176.3万人；预计美国8月失业率为9.9%，前值为10.2%。
11.美国国制造业势头向好
美国今日公布了一系列经济数据，包括Markit制造业指数，这一指数在8月份录得53.1，虽然低于预期，但代表经济仍在复苏之中。市场研究机构IHS Markit首席经济学家Chirs Williamson表示：“8月份制造业好转势头进一步增强，表明第三季度生产将从第二季度的急剧下滑中强劲反弹。”这在一定程度上限制了市场的避险需求，不过中印、中美的紧张局势仍在升温，这令黄金的整体支撑保持稳固。
12.印度非法占领班公湖南岸
《今日印度》9月1日报道，在8月29日至30日的短暂对峙中，中国军队试图单方面改变现状，在靠近班公湖南岸的高地部署摄像头和监控设备，而该地区目前已被印方占领。
消息人士透露，印度军队抢先占领了有利位置，并在占领实控线印方一侧的高地后，将中方的摄像头和监控设备拆除。此外，印度军队已从上周开始在山区部署反坦克导弹，可以针对中国在该地区的任何行动。
13.美国非法驱逐迫害中国公派访问学者
中美方面，有媒体此前报道称，美国一大学突然驱逐所有中国公派访问学者。当地报纸《登顿纪事报》援引北得克萨斯州大学发言人的话表示，这一决定仅限于由CSC资助的15名访问研究人员，“并不影响其他任何在该大学注册和学习的学生”。
【行情走势分析】
1.黄金
现货黄金盘中走低，前一交易日一度触及的近两周高位。但美国制造业数据远好于预期，支撑美元反弹，导致金价回吐大部分涨势。尽管如此，市场仍以看空美元为主，目前对美元的看空押注升至近10年最高水平，令金价中长线仍受提振。
日线级别：高位震荡；布林带有开口迹象，金价徘徊中轨处。MACD死叉、绿柱动能渐弱，KDJ金叉、指数位于50上方。从技术面看，黄金看涨情绪回升。
上行方面，先上看前一交易日高点1992.48；进一步阻力位上看8月18日高点2015.59。若金价继续冲高，有望重新测试布林带上轨2050.00，甚至可能再度测试纪录高点2075.47。
下方初步支撑先留意10日均线1950.00附近，进一步下看上周五低点1923.36。强支撑重点关注1900关口，这是重要心理关口，也与上周低点相近。若下破，料回踩布林带下轨1888.80。
4小时级别：震荡走高；四小时级别来看，金价受布林带中轨支撑。MACD初步死叉、绿柱动能微弱，KDJ死叉、指数低于50。从技术面看，黄金短线有小幅回调可能。
上行方面，先留意强阻力2000.00关口，这是重要的心理关口。若上破该关口，将进一步提振市场看多情绪，有助金价重新测试前高2015.69。
目前金价徘徊布林带中轨，下方初步支撑先留意8月27日高点1955.32附近，若跌破甚至可能测试布林带下轨1926.21附近。
2.原油
今日压盘时段原油价格上涨，此前美国石油协会(API)公布的原油库存降幅超过市场预期。一小时技术图表看，油价围绕短期均线系统上下穿越，当前重新站上均线系统，MACD指标双线金叉向上运行，多头能量柱逐步增长，短期原油有望再度震荡上行，操作上维持逢低做多思路。
【重要数据前瞻】
周三（9月2日）
04:30 美国上周API原油库存变化
09:30 澳大利亚第二季度GDP
17:00 欧元区7月PPI
20:15 美国8月ADP就业人数变动
22:00 美国7月耐用品订单终值
22:30 美国上周EIA原油库存变化
央行动态：
美联储理事布雷纳德发表讲话(01:00)
美联储威廉姆斯出席研讨会(22:00)
周四（9月3日）
09:45 中国8月财新服务业PMI
15:50-16:30 法国、德国、欧元区、英国8月服务业PMI
17:00 欧元区7月零售销售
20:30 加拿大7月贸易帐
20:30 美国7月贸易帐、美国上周季调后初请失业金人数
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
央行动态：
克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话(00:00)
美联储公布经济状况褐皮书（02:00）
周五（9月4日）
09:30 澳大利亚7月季调后零售销售
20:30 美国8月季调后非农就业人口变动、美国8月失业率
20:30 加拿大8月就业人数
