2020-06-16 14:23:08
广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金06月12日下跌4.22%，现价0.805元，成交5406.38万元。当前本基金场外净值为0.7933元，环比上个交易日上涨3.81%，场内价格溢价率为1.47%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.01%，近3个月本基金净值上涨65.37%，近6月本基金净值下跌13.21%，近1年本基金净值下跌9.94%，成立以来本基金累计净值为0.7933元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2018年08月06日管理该基金，任职期内收益-35.21%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.54%）、菲利普66（持仓比例10.96%）、依欧格资源（持仓比例9.61%）、Valero Energy Corporation（持仓比例7.62%）、先锋资源（持仓比例4.62%）、赫斯（持仓比例4.53%）、康休（持仓比例4.52%）、Cheniere Energy, Inc.（持仓比例4.08%）、马拉松石油（持仓比例3.71%）、卡伯特（持仓比例3.68%）。
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