数据截至：2026年4月17日08:50（净值为4月16日收盘数据） 一、主流QDII基金净值（按主题分类） 1.美股/纳斯达克主题（科技成长） 华夏全球股票（QDII）A（000041）：净值1.4058，日涨+0.26% 摩根纳斯达克100（QDII）A（019172）：净值1.4751，日涨+1.23% 易方达全球成长精选（QDII）
海外基金 章天 04月17日 08:55 166
截至2026年4月16日（北京时间8:50），美股、港股、原油、黄金等主流QDII基金净值更新完毕，美股科技、黄金走强，原油、亚太股市回调；多只原油LOF因溢价过高停牌。 一、美股QDII（纳斯达克/标普） 华安纳斯达克100TF联接（QDII）A（040046）：7.3520，+0.51% 广发纳斯达克100TF联接（QDII）A（2700
海外基金 章天 04月16日 08:53 238
（数据截至4月14日收盘，4月15日净值随海外市场波动更新，油气主题大幅回调） 一、核心指数与整体表现 受隔夜国际市场剧烈波动影响，今日QDII基金净值分化显著。原油、油气主题QDII因国际油价暴跌领跌，纳斯达克100、标普500等美股QDII小幅震荡，港股科技、全球医药类延续弱势，黄金、RIT类相对抗跌。全市
海外基金 章天 04月15日 08:49 310
截至2026年4月14日9时10分，全市场QDII基金净值已陆续披露（部分基金因境外市场交易时差，净值更新延迟至当日晚间），整体呈现“油气主题分化、科技主题回暖、大宗商品类震荡”的态势。本次净值一览整合东方财富Choic数据、基金公司官网及第三方平台最新信息，以人民币计价（美元份额单独标注），日涨跌幅以4月10日收盘
海外基金 章天 04月14日 09:14 354
注：QDII基金净值为T+2公布，4月13日（周一）实际公布为4月9日（周三）净值；4月10-13日为估算值（截至4月13日15:00） 一、美股科技类（纳斯达克100） （4月9日公布净值/4月13日估算） 华安纳斯达克100TF联接A（040046）：7.1125/7.2018（+1.26%） 广发纳斯达克100TF联接A（270042）：7.093
海外基金 章天 04月13日 09:09 440
（注：QDII基金实行T+2估值，4月10日公布为4月8日实际净值；盘中为估算值） 一、美股/全球科技类（领涨） 华安纳斯达克100TF联接A（040046）：2.8172，+1.85% 广发纳斯达克100联接A（270042）：2.9045，+1.82% 银华海外数字经济混合A（016701）：1.6836，+4.60% 银华海外数字经济混
海外基金 章天 04月10日 10:35 593
核心说明：QDII基金投资境外市场，净值存在1—2个交易日延迟。今日（4月9日）官方公布的是4月7日（周二）净值数据；4月8日（周三）国际市场因美伊停火出现剧烈波动，对应净值将于4月9日晚间集中披露。 一、原油/油气类QDII（4月7日净值，4月8日暴跌预警） 4月8日，美伊达成两周临时停火协议，地缘风险溢价
海外基金 章天 04月09日 09:03 522
2026年4月8日公布的QDII基金净值，实际反映4月3日（周五）境外市场表现，因跨境结算时差，4月7-8日国际市场波动将在4月9日净值体现。今日原油类QDII因高溢价集体停牌，整体市场呈现商品偏强、美股微涨、港股平稳、债市稳健的格局。 一、原油/商品类QDII：净值偏强，今日集体停牌 4月3日国际原油震荡上行，
海外基金 章天 04月08日 08:56 980
数据说明：截至4月7日收盘，QDII基金净值随海外市场与商品价格同步波动。受中东地缘冲突升级影响，原油类QDII全线大涨，纳指、黄金类小幅走强，港股、全球股票类偏弱。 一、原油/能源类（领涨） 易方达原油（161129）：净值1.825元，日涨幅**+4.23%**，场内溢价超15% 南方原油（501018）：净值1.78
海外基金 章天 04月07日 08:58 532
截至2026年4月2日收盘，受境外市场时差影响，QDII基金当日公布净值多为4月1日（美东时间）数据，部分为3月31日数据，整体呈现科技类领涨、原油类强势、全球债市回调的格局，场内高溢价风险持续凸显。 一、美股科技QDII（纳斯达克100主线） 科技类QDII全线走高，受益隔夜纳斯达克100指数上涨1.18%，AI、半
海外基金 章天 04月02日 09:04 771
一、美股指数类QDII（纳指100/标普500） 国泰纳斯达克100（160213）：单位净值3.5670，日涨幅+1.89% 广发纳斯达克100联接A（000055）：单位净值2.8021，日涨幅+1.77% 建信纳斯达克100A（539001）：单位净值2.7954，日涨幅+1.80% 华安纳斯达克100A（040048）：单位净值2.7533，日涨幅+1.83%
海外基金 章天 04月01日 09:12 785
数据说明：QDII基金净值为T+2公布，3月31日最新官方净值为3月27日数据；3月30–31日为实时估算值（仅供参考）。 一、原油类QDII（领涨，3月暴涨） （3月27日官方净值） 嘉实原油（160723）：2.0665，日涨幅+1.93%；近1月+40.47% 易方达原油A（161129）：1.7101，日涨幅+1.79%；近1月+38.22
海外基金 章天 03月31日 08:47 614
（截至3月30日收盘，国际油价暴涨、港股科技走强，油气、港股科技类QDII领涨） 一、核心大类表现（净值/涨幅速览） 1.原油/油气类（今日最强）受国际油价暴涨（布伦特112.57美元/+4.22%）驱动，油气主题QDII全线大涨： 华夏能源革新QDII：1.8765元，+5.31% 南方原油A：1.6892元，+4.98%
海外基金 章天 03月30日 08:58 570
注：QDII基金净值为T+1公布（当日行情次日出净值），以下为3月26日官方净值+3月27日盘前估算；原油/纳指科技类多只基金今日（3.27）早盘停牌（10:30前）控溢价。 一、原油/商品类（强势领涨，高溢价停牌） 易方达原油LOFA（161129）：3.26净值1.6368元；场内收盘价2.389元（溢价46%），3.279:30-10:30停牌
海外基金 章天 03月27日 09:02 670
截至2026年3月26日收盘，受海内外市场时差、结算规则影响，当日QDII基金正式净值暂未完成披露，通常会延时1-2个交易日公布。本文汇总最新已披露的有效净值数据（截至3月24日-3月25日），同时结合当日场内交易行情、资金动向、板块表现，全面梳理QDII基金走势，为投资者提供完整的行情参考。近期全球市场波动加剧，原油、
海外基金 章天 03月26日 09:14 661
一、港股科技QDII（恒生科技/中国互联网） 易方达中证海外中国互联网50（513050）：净值1.1852元，+2.72% 华夏恒生科技TF联接A（013308）：净值0.6824元，+1.85% 汇添富恒生科技TF联接C（013893）：净值0.6718元，+1.79% 南方恒生科技TF联接A（014295）：净值0.6695元，+1.68% 广发
海外基金 章天 03月25日 09:02 1477
核心披露说明：受境外市场时差与交易结算规则限制，QDII基金实行延迟净值披露机制。2026年3月24日（周二）官方公布的基金净值，对应境外市场3月23日（周一）收盘表现；3月24日当日境外市场收盘后的最新净值，需等待3月25日晚间陆续更新。本文汇总截至3月24日17:00已披露的权威净值数据，同步标注场内溢价、停牌、申赎状
海外基金 章天 03月24日 09:11 1251
重要披露提示：受境外市场时差与交易规则限制，QDII基金实行延迟净值披露机制。2026年3月23日（周一）官方公布的基金净值，对应境外市场3月19日（周四）收盘表现；3月23日当日境外市场收盘后的最新净值，需等待3月24日晚间陆续更新。本文整理已披露的权威净值数据，同步标注场内交易、停牌、溢价风险等实操信息，全文纯
海外基金 章天 03月23日 09:02 504
2026年3月20日，全球资本市场波动加剧，美股三大指数小幅收跌、国际油价冲高回落、港股震荡偏弱，叠加美元汇率小幅波动，QDII基金净值呈现显著分化格局。原油类QDII受油价暴跌拖累领跌，美股科技类QDII同步回调，港股及中概互联类QDII相对抗跌，部分场内商品QDII因高溢价发布风险提示。本文汇总主流QDII基金最新单位净值
海外基金 章天 03月20日 09:10 621
核心披露提示：QDII基金投资海外市场，受时差、跨境清算规则限制，实行T+2净值披露机制。2026年3月19日官方公布的基金净值，对应3月17日（周二）海外市场收盘表现；3月18日-19日美股、港股、大宗商品等市场的波动，暂未体现在本次披露净值中，后续净值会同步更新，投资者切勿将当日盘面涨跌直接等同于已公示收益，避免误
海外基金 章天 03月19日 09:07 534
温馨提示：QDII基金投资境外市场，受时差与结算规则影响，3月18日当日净值将于3月19日晚间正式披露；本文汇总最新可查净值（截至3月17日），并结合3月18日美股、港股、原油、黄金等外围市场实时走势，预判今日净值波动方向，同时梳理主流品种表现、涨跌逻辑与投资注意事项，方便投资者快速参考。 一、主流QDII基
海外基金 章天 03月18日 08:58 512
截至2026年3月17日收盘，QDII基金整体呈现“分化上涨”态势，受益于美股科技板块回暖、港股震荡回升，科技类、港股类QDII净值普遍上涨；而国际油价大幅回调拖累油气类QDII集体走弱，商品类QDII表现分化。今日QDII基金指数（701017）收盘报1682.35点，较前一交易日上涨0.88%，结束连续3个交易日的回调态势，成交额较昨日
海外基金 章天 03月17日 09:00 524
2026年3月16日，QDII基金净值随海外市场呈现显著分化：原油类QDII全线大涨，受益于中东地缘冲突升级与国际油价冲高；黄金类QDII普遍收跌，受美元走强、美债收益率上行压制；美股科技、港股互联网QDII小幅回调，跟随外围市场震荡；全球高股息、能源主题QDII表现稳健。整体来看，商品类与防御类QDII领涨，成长科技类偏弱，
海外基金 章天 03月16日 08:57 486
核心摘要：2026年3月13日，QDII基金净值呈现“结构性分化”态势，受益于国际油价暴涨，油气类QDII全线飘红且涨幅显著；港股、美股相关QDII受外围市场震荡影响，多数小幅回调；黄金类QDII依托地缘避险情绪维持微涨，整体表现贴合当日全球市场动态。本文按投资方向分类，汇总当日主流QDII基金净值、涨跌情况，解析净值波动
海外基金 章天 03月13日 08:49 2179
核心摘要：2026年3月12日，QDII基金净值呈现“分化明显、结构性涨跌”态势，受国际原油价格V型反弹、美股震荡分化、港股及海外半导体板块波动影响，不同投资方向的QDII基金表现差异显著。原油类QDII大幅反弹，美股指数类QDII温和波动，港股及债券类QDII涨跌互现，半导体主题QDII延续强势。本文按投资方向分类，汇总当日
海外基金 章天 03月12日 08:49 538
核心摘要：2026年3月11日，QDII基金整体呈现“分化走强、局部承压”态势，半导体、新兴市场相关QDII表现亮眼，油气、部分美股科技类QDII小幅回调。受韩国股市走高、半导体产业需求爆发带动，中韩半导体相关QDII持续强势，但多只基金仍处于高溢价状态，需警惕风险；油气类QDII受国际油价暴跌影响表现疲软，美股相关QDII则
海外基金 章天 03月11日 09:24 528
核心摘要：2026年3月10日，QDII基金净值呈现“分化明显、强弱不均”的态势，受国际油价冲高回落、美股科技股反弹、地缘局势缓和等多重因素影响，不同投资方向的QDII基金表现差异显著。油气类QDII受油价剧烈震荡影响，净值波动加剧，部分产品因高溢价临时停牌；科技类QDII受益于美股科技板块回暖，净值普遍上涨；新兴市场
海外基金 章天 03月10日 08:55 532
截至2026年3月9日收盘，QDII基金整体呈现“两极分化”态势，受益于国际原油价格暴涨，能源主题QDII大幅领涨；而美股科技板块回调拖累股票型QDII表现，部分原油LOF基金出现高溢价现象，需警惕投资风险。今日共梳理全市场423只QDII基金（含LOF、TF）净值数据，涵盖股票型、债券型、商品型及另类投资等四大类型，核心净值及
海外基金 章天 03月09日 09:06 533
截至2026年3月5日收盘，QDII基金整体呈现结构性分化态势，受益于韩股走强及半导体板块回暖的科技类QDII延续强势，而消费、美股相关QDII小幅回调，黄金及贵金属类QDII稳健运行。本文整理当日主流QDII基金净值表现、分类行情及市场核心动态，为投资者提供全面参考，同步提示场内溢价风险。 整体市场概况显示，今日Q
海外基金 章天 03月05日 09:20 1642
截至2026年3月4日收盘，QDII基金整体呈现“结构性分化”态势，受益于国际油价上涨及半导体板块回暖，能源、科技类QDII表现亮眼，而港股、美股成长类QDII受外围市场波动影响，净值多数回调。本文整理当日主流QDII基金净值表现，按投资方向分类呈现，兼顾实时数据与行情解读，为投资者提供全面参考。 整体市场概况
海外基金 章天 03月04日 09:16 1823
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