2020-07-06 17:57:49
汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.83％ 请保持关注
今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨4.06%，成交66.83万元。截至目前场内价格为1.205元， 当前本基金场外净值为1.2260元，环比上个交易日上涨1.83%，溢价率为-1.71%，价格杠杆为1.960，净值杠杆为1.819，当前母基金净值为1.1240，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌43.97%，上折需母基金涨32.15%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.02%，近3个月本基金净值上涨16.87%，近6月本基金净值下跌14.74%，近1年本基金净值下跌16.03%，成立以来本基金累计净值为1.2260元，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
近期，易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额（基金代码：161129，场内简称：原油基金，以下简称“本基金”）二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年7月1日，本基金在二级市场的收盘价为0.666元，相对于当日0.5378元的基金份额净值，溢价幅度达到23.84%。截至2020年7月3日，本基金在二级市场的收盘价为0.666元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。
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