2020-07-20 17:21:29
银华H股B(QDII)净值上涨2.02％
今日银华H股B(QDII)上涨1.03%，成交510.23万元。截至目前场内价格为0.884元， 当前本基金场外净值为0.8843元，环比上个交易日上涨2.02%，溢价率为-0.03%，价格杠杆为2.209，净值杠杆为2.143，当前母基金净值为0.9577，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨55.19%。（注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.52%，近3个月本基金净值上涨10.75%，近6月本基金净值下跌14.56%，近1年本基金净值下跌9.43%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。
汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.19％
今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌0.17%，成交41.08万元。截至目前场内价格为1.176元， 当前本基金场外净值为1.1860元，环比上个交易日上涨1.19%，溢价率为-0.84%，价格杠杆为1.888，净值杠杆为1.853，当前母基金净值为1.1050，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌42.72%，上折需母基金涨34.89%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.31%，近3个月本基金净值上涨5.05%，近6月本基金净值下跌18.77%，近1年本基金净值下跌17.52%，成立以来本基金累计净值为1.1860元，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
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