2020-08-12 09:47:29
今日QDII净值一览
汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨3.77％
今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨0.80%，成交28.92万元。截至目前场内价格为1.136元， 当前本基金场外净值为1.1550元，环比上个交易日上涨3.77%，溢价率为-1.64%，价格杠杆为1.974，净值杠杆为1.857，当前母基金净值为1.0910，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌42.60%，上折需母基金涨34.84%。
近1月本基金净值下跌6.63%，近3个月本基金净值上涨0.79%，近6月本基金净值下跌15.88%，近1年本基金净值下跌7.67%，成立以来本基金累计净值为1.1550元，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值上涨3.19％
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金08月10日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.1100元，环比上个交易日上涨3.19%，场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.89%，近3个月本基金净值上涨2.14%，近6月本基金净值下跌7.41%，近1年本基金净值下跌10.20%，成立以来本基金累计净值为0.1100元。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为刘杰，自2019年01月28日管理该基金，任职期内收益-21.60%。
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