2020-08-21 13:40:52
今日QDII基金净值一览：
汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌2.41％
今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌2.58%，成交18.14万元。截至目前场内价格为1.133元， 当前本基金场外净值为1.1340元，环比上个交易日下跌2.41%，溢价率为-0.09%，价格杠杆为1.835，净值杠杆为1.929，当前母基金净值为1.0810，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌40.12%，上折需母基金涨40.56%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.90%，近3个月本基金净值下跌0.26%，近6月本基金净值下跌17.47%，近1年本基金净值下跌11.68%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
银华H股B(QDII)净值下跌2.60％
今日银华H股B(QDII)下跌2.21%，成交815.5万元。截至目前场内价格为0.886元， 当前本基金场外净值为0.8578元，环比上个交易日下跌2.60%，溢价率为3.29%，价格杠杆为2.065，净值杠杆为2.240，当前母基金净值为0.9468，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨60.34%。（注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.49%，近3个月本基金净值上涨5.25%，近6月本基金净值下跌11.57%，近1年本基金净值下跌2.11%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
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