今日QDII基金净值一览：易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.27％ 汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌2.47％

  今日QDII基金净值一览：

  易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.27％

  易方达恒生国企(QDII-ETF)基金08月31日下跌1.44%，现价1.182元，成交202417.53万元。当前本基金场外净值为1.1485元，环比上个交易日下跌2.27%，场内价格溢价率为1.44%。

  最新报告期内，本基金收益率为19.73%。基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.11%，近3个月本基金净值上涨2.52%，近6月本基金净值下跌2.30%，近1年本基金净值下跌1.02%，成立以来本基金累计净值为1.1985元。

  本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.10%。

  成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.10%。

  汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌2.47％

  今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌2.88%，成交84.31万元。截至目前场内价格为1.147元， 当前本基金场外净值为1.1440元，环比上个交易日下跌2.47%，溢价率为0.26%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为1.923，当前母基金净值为1.0870，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌40.36%，上折需母基金涨39.77%。

  金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.53%，近3个月本基金净值上涨11.50%，近6月本基金净值下跌8.70%，近1年本基金净值下跌8.99%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

  银华H股B(QDII)净值下跌4.75％

  今日银华H股B(QDII)下跌1.24%，成交515.63万元。截至目前场内价格为0.876元， 当前本基金场外净值为0.8177元，环比上个交易日下跌4.75%，溢价率为7.13%，价格杠杆为2.047，净值杠杆为2.333，当前母基金净值为0.9275，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨65.25%。（注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

  金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.60%，近3个月本基金净值上涨6.55%，近6月本基金净值下跌4.46%，近1年本基金净值下跌6.32%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)净值上涨2.02％

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)基金08月28日上涨1.03%，现价1.26元，成交226.12万元。当前本基金场外净值为1.2676元，环比上个交易日上涨2.02%，场内价格溢价率为-0.60%。

  本基金跟踪指数为中证浙江新动能指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为8.42%，业绩比较基准为中证浙江新动能指数(人民币)。

  金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.35%，近3个月本基金净值上涨26.10%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2676元。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊，自2020年04月27日管理该基金，任职期内收益26.76%。