今日QDII基金净值一览（2026年6月15日）

   重要说明：QDII基金净值存在1-2个交易日披露滞后，截至2026年6月15日收盘，当日正式净值尚未披露，以下为6月11日（周四）已确认净值及6月15日盘中估值（参考），最终净值以基金公司晚间公告为准。

  

   一、美股科技/成长类QDII（6月11日确认净值）

  

   国富全球科技互联（QDII）A（006373）：单位净值2.156元，累计净值2.156元，日涨幅1.87%，今年以来收益25.5%。

  

   华夏移动互联混合（QDII）（002891）：单位净值1.982元，累计净值1.982元，日涨幅1.52%，今年以来收益24.4%。

  

   华夏全球科技先锋（QDII）A（005698）：单位净值2.013元，累计净值2.013元，日涨幅1.66%，今年以来收益25.6%。

  

   易方达全球成长精选（QDII）A（012920）：单位净值1.876元，累计净值1.876元，日涨幅1.91%，今年以来收益28.2%。

  

   华宝致远混合（QDII）A（008253）：单位净值1.765元，累计净值1.765元，日涨幅1.78%，今年以来收益25.8%。

  

   二、港股/中概互联网类QDII（6月11日确认净值）

  

   汇添富恒生生物科技ETF（513280）：单位净值0.884元，累计净值0.884元，日涨幅1.57%，今年以来收益4.18%。

  

   嘉实海外中国混合（QDII）（070012）：单位净值0.827元，累计净值0.827元，日跌幅0.48%，今年以来收益-1.20%。

  

   中欧港股数字经济（QDII）A（015884）：单位净值1.983元，累计净值1.983元，日涨幅1.21%，今年以来收益18.7%。

  

   三、新兴市场/亚太类QDII（6月11日确认净值）

  

   建信新兴市场混合（QDII）A（002166）：单位净值1.539元，累计净值1.539元，日涨幅2.03%，今年以来收益26.9%。

  

   国富亚洲机会股票（QDII）（002167）：单位净值1.662元，累计净值1.662元，日涨幅1.95%，今年以来收益21.5%。

  

   四、商品/资源类QDII（6月11日确认净值）

  

   嘉实H股指数（QDII）（160717）：单位净值1.245元，累计净值1.245元，日跌幅0.87%，今年以来收益-0.90%。

  

   工银全球美元债（QDII）C（003387）：单位净值1.010元，累计净值1.010元，日涨幅0.67%，今年以来收益-4.06%。

  

   南方原油（QDII）A：单位净值0.605元，累计净值0.605元，日跌幅2.13%，今年以来收益-12.8%。

  

   华安黄金ETF联接（QDII）A：单位净值1.123元，累计净值1.123元，日涨幅0.32%，今年以来收益8.5%。

  

   五、6月15日盘中估值（参考，非最终净值）

  

   （一）美股科技QDII：震荡回落，高位分歧

  

   国富全球科技互联（QDII）A：估值2.140元，较6月11日跌0.74%。

  

   华夏移动互联混合（QDII）：估值1.968元，较6月11日跌0.71%。

  

   易方达全球成长精选（QDII）A：估值1.859元，较6月11日跌0.90%。

  

   （二）港股/恒生科技QDII：跟随偏弱，生物科技抗跌

  

   汇添富恒生生物科技ETF：估值0.875元，较6月11日跌1.02%。

  

   嘉实海外中国混合（QDII）：估值0.821元，较6月11日跌0.73%。

  

   （三）商品类QDII：原油大跌拖累，黄金避险上涨

  

   南方原油（QDII）A：估值0.582元，较6月11日跌3.81%。

  

   华安黄金ETF联接（QDII）A：估值1.128元，较6月11日涨0.45%。

  

   六、净值变动核心驱动

  

   美股高位震荡：6月12日美股三大指数收跌，AI硬件、半导体板块回调，拖累美股科技QDII估值回落。

  

   原油大幅下挫：中东地缘局势缓和，美伊和解预期升温，WTI原油跌破81美元/桶，原油QDII估值普遍大跌。

  

   港股延续弱势：恒生科技指数震荡下行，中概互联网板块承压，港股QDII小幅回调。

  

   资金流向分化：科技类QDII高位减持明显，黄金、美元债等避险类获小幅资金流入。

  

   （亚汇网编辑：章天）