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文 / 风致
2019-10-20 22:58:16
来源:亚汇网
今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨0.23%，成交25.98万元。截至目前场内价格为1.303元， 当前本基金场外净值为1.3290元，环比上个交易日上涨1.22%，溢价率为-1.96%，价格杠杆为1.831，净值杠杆为1.769，当前母基金净值为1.1820，本基金跟踪指数为恒生指数，实际下折需母基金跌46.01%，上折需母基金涨26.04%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.20%，近3个月本基金净值下跌7.19%，近6月本基金净值下跌9.78%，近1年本基金净值上涨10.29%，成立以来本基金累计净值为1.3290元，同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
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